صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۱۸ | ۰.۲۲ | ۹۵.۵۴ | ۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱.۵۲ | ۲.۰۵ | ۲۴,۹۵۴.۳۸ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱.۱ | ۱.۰۹ | ۵,۲۴۰.۱۷ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۵۲ | ۰.۷۷ | ۵۶۳.۸۴ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸ | ۰ |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸ | ۰ |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۹۳ | ۱.۸۷ | ۲,۸۰۲.۸۶ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱.۱۷ | ۱.۹۳ | ۶,۸۷۸.۱۶ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹ | ۰ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱.۰۲ | ۱.۴۴ | ۳,۹۳۷.۶۸ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۰.۵۶) | (۱.۴۵) | (۸۷.۰۵) | (۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۶ | ۰ |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۵ | ۰ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۶۶ | ۰.۶۱ | ۱,۰۰۳.۰۳ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۴۷) | (۰.۸۹) | (۸۲.۰۳) | (۹۶.۲) |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۰.۸۷) | (۱.۳۳) | (۹۵.۸۶) | (۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۳ | ۰ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۲ | (۰.۱۷) | ۱۰۴.۵۱ | (۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5