صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۷۹ | ۰ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۷۹ | ۰ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۱۳ | (۰.۲۱) | ۵۹.۰۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱.۰۷ | ۱.۴۳ | ۴,۸۴۷.۹۲ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۷۱ | ۱.۲۸ | ۱,۲۰۱.۸۲ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۶۷ | ۲.۱۷ | ۴۱,۷۵۳.۴۹ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱.۵۹ | ۲.۳۸ | ۳۱,۴۹۸.۲۵ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۹ | ۰ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸ | ۰ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۰.۰۵) | (۰.۲۴) | (۱۵.۱۹) | (۵۹.۱) |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۸۲ | ۱.۲۸ | ۱,۸۷۸.۳۲ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱.۹۱ | ۲.۳۲ | ۹۹,۶۱۳.۱ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱.۴۷ | ۲.۴ | ۲۰,۳۶۴.۰۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۶۵ | ۲.۱۱ | ۳۸,۹۷۶.۷۸ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۱۴ | ۰ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۱۴ | ۰ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۲۵) | (۰.۷۹) | (۵۹.۵۱) | (۹۴.۴) |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۲۹ | ۰.۱۶ | ۱۸۸.۵۴ | ۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۷ | ۱.۴۳ | ۱,۱۷۹.۳۵ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5