صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۱.۳۱) | (۱.۵۴) | (۹۹.۱۹) | (۹۹.۶۶) |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۱.۷۴) | (۱.۷۶) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۸۵) |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | (۰.۴۵) | (۰.۷۵) | (۸۰.۴۲) | (۹۳.۶۹) |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۸ | ۰ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۱۵ | ۰.۰۶ | ۷۵.۳۹ | ۲۴.۸۷ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱.۵۹ | ۱.۷۱ | ۳۱,۶۷۷.۰۵ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۱۵ | ۱.۲۹ | ۶,۴۷۳.۴۸ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۵۷ | ۰.۹۱ | ۷۱۰.۲۳ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱.۷۲ | ۲.۱۸ | ۵۰,۵۷۰.۱۲ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵) | ۰ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۶۱) | ۰ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰.۲۴ | (۹.۰۹) | ۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۷۴) | (۰.۴۶) | (۹۳.۴۷) | (۸۱.۴۴) |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۷۲ | ۱.۲۴ | ۱,۲۸۶.۹۴ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱.۹۴ | ۲ | ۱۰۹,۵۲۰.۵۴ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۲۱ | ۲.۲۹ | ۲۹۴,۰۹۵.۵۳ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰ |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۹۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5