صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۴۵ | ۱ | ۴۱۶.۵۹ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۷۲ | ۰.۹۸ | ۱,۲۵۷.۶ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۵۶ | ۱.۱۲ | ۶۸۱.۷۳ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۸۳ | ۱.۵۲ | ۱,۹۳۲.۰۴ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | (۰.۷۶) | (۰.۷۸) | (۹۳.۸۷) | (۹۴.۲۳) |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۱.۴۶) | (۱.۸۹) | (۹۹.۵۳) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۱۱ | ۰.۷۴ | ۵۰.۰۹ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۲۷ | ۰ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | ۱.۲۶ | ۰ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۲۶ | ۰ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱.۲۵ | ۰ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲.۵ | (۱.۵۴) | ۸۰۸,۷۹۶.۸۲ | (۹۹.۶۶) |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲.۹۲ | (۲.۰۶) | ۳,۶۱۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰.۳۱ | (۱.۹۶) | ۲۱۰.۲ | (۹۹.۹۳) |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶.۸۹ | (۲.۶۶) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | (۱.۳۲) | (۲.۰۸) | (۹۹.۲۲) | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | ۱.۱۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5