صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۸) | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۷ | ۰.۶۳ | ۱,۱۸۱.۶۹ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۱۵ | ۰.۳۴ | ۷۱.۴۸ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱.۰۷ | ۱.۷۶ | ۴,۷۲۴.۷۵ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱.۲۷ | ۱.۷۲ | ۹,۸۵۳.۹۲ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱.۵۱ | ۱.۸ | ۲۳,۶۳۵.۵۷ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۷۴ | ۰ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۸۹) | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۲۶) | (۰.۳۵) | (۶۱.۱۱) | (۷۲.۳۴) |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۳۵ | ۷۱.۱۹ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۵۸) | (۰.۷۳) | (۸۷.۸۶) | (۹۳.۰۵) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۱.۲) | (۱.۳۸) | (۹۸.۷۸) | (۹۹.۳۸) |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۸.۳۹ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۴ | ۰ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۲۲) | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰.۲۲ | (۳.۵) | ۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۵۶) | ۱.۲۹ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱.۰۷ | ۱.۲۷ | ۴,۸۰۷.۷ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱.۳ | ۱.۵۴ | ۱۱,۱۸۰.۴ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5