صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | (۰.۰۸) | ۰.۰۷ | (۲۵.۵۸) | ۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۷ | ۰ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰.۱۷ | ۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۰.۰۷) | (۰.۴۱) | (۲۲.۶۸) | (۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۳۱ | ۰ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۲۸) | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | (۰.۱۴) | (۰.۳۵) | (۴۰.۱) | (۷۱.۸) |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | (۰.۱۱) | (۰.۱۹) | (۳۱.۹۴) | (۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | (۰.۴۲) | (۰.۲۳) | (۷۸.۵۱) | (۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲.۳۵ | ۱.۷۲ | ۴۸۶,۸۴۰.۱۴ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳.۹ | ۴.۲ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۱) | ۰ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۴۱ | ۰.۵ | ۳۴۰.۸ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰.۷ | ۰.۷۳ | ۱,۱۶۹.۶۴ | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۱۸ | ۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۱.۲۳) | (۱.۱) | (۹۸.۹۲) | (۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۸۲ | ۰.۵۲ | ۱,۸۵۶.۳۳ | ۵۶۹.۸۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5