صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۸ | ۰ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۸۲ | ۱.۰۵ | ۱,۹۰۰.۵۴ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۸ | ۱.۵۳ | ۱,۷۱۰.۸ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۸۴ | ۱.۴۱ | ۲,۰۴۳.۹۵ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۹۵ | ۰.۷۹ | ۳,۱۰۸.۵۸ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | (۰.۵۸) | (۰.۶۴) | (۸۸.۰۳) | (۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۳ | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۳ | ۰ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۲۹ | ۰.۹ | ۱۸۵.۳۲ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | (۰.۱۴) | (۰.۱۴) | (۴۰.۲۵) | (۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | (۰.۸۴) | (۱.۰۱) | (۹۵.۴۲) | (۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۹۲ | ۱.۲۷ | ۲,۶۸۸.۵۸ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱.۴۷ | ۲.۵ | ۲۰,۷۴۱.۱۱ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۰.۸۹) | (۱.۳۸) | (۹۶.۱۸) | (۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | (۰.۶۱) | (۰.۸۸) | (۸۹.۳۹) | (۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱.۰۵ | ۰.۸ | ۴,۳۵۰.۲۹ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱.۵۹ | ۲.۳۲ | ۳۱,۶۵۸.۳۳ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5