صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱.۹۱ | ۲.۳۲ | ۹۹,۶۱۳.۱ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱.۴۷ | ۲.۴ | ۲۰,۳۶۴.۰۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۶۵ | ۲.۱۱ | ۳۸,۹۷۶.۷۸ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۱۴ | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۱۴ | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۲۵) | (۰.۷۹) | (۵۹.۵۱) | (۹۴.۴) |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۲۹ | ۰.۱۶ | ۱۸۸.۵۴ | ۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۷ | ۱.۴۳ | ۱,۱۷۹.۳۵ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۰.۸) | (۱.۵) | (۹۴.۶۱) | (۹۹.۶) |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۰.۶۴) | (۱.۹۵) | (۹۰.۵۵) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶ | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۵ | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۱.۰۶) | (۱.۴۳) | (۹۷.۹۸) | (۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | (۱.۱۴) | (۱.۷۳) | (۹۸.۴۹) | (۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۵.۳۱ | ۰.۷۴ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱.۱۹ | ۱.۷۷ | ۷,۲۹۶.۸۶ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | (۰.۳۱) | ۰.۰۵ | (۶۷.۸۶) | ۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۷ | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5