صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | (۱.۳۵) | (۰.۸۹) | (۹۹.۳) | (۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱.۵ | ۱.۴۹ | ۲۲,۹۱۲.۱ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳.۷۵ | ۱.۷۶ | ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰.۴۲ | ۲.۳۶ | ۳۶۹.۷۱ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۶۸ | ۱,۰۱۴.۷۶ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۶۵ | ۰.۲۸ | ۹۵۰.۰۴ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰.۴۹ | ۰.۹۶ | ۴۸۹.۴۶ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲.۳۲ | ۲.۴۸ | ۴۲۴,۵۰۶.۷۴ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۴) | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۴) | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰.۲۹ | ۰.۱۷ | ۱۸۳.۴۳ | ۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۱۴ | ۰.۸۷ | ۶۸.۵۴ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱.۹۵ | ۱.۹۸ | ۱۱۴,۴۰۶.۶۶ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰.۳۸ | ۰.۷۶ | ۲۹۴.۶۶ | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱.۹۸ | ۱.۸۸ | ۱۲۸,۲۴۷.۸۵ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۴ | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5