صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۵) | ۰ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۹۶ | ۰.۹۴ | ۳,۱۹۶.۴۸ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۷۳ | ۱.۱۳ | ۱,۳۱۳.۹۳ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲ | ۲.۵۸ | ۱۳۷,۴۵۵.۱۴ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | (۰.۸۹) | (۰.۷۸) | (۹۶.۱۶) | (۹۴.۳۴) |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۱.۷) | (۱.۷) | (۹۹.۸۱) | (۹۹.۸۱) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱.۴۴ | ۱.۸۹ | ۱۸,۱۲۳.۳۶ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۵ | ۰.۴۳ | ۵۱۵.۷۱ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۳۶ | ۰.۱۶ | ۲۶۸.۶۲ | ۷۶.۳۶ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۰.۵۳) | (۰.۷۷) | (۸۵.۴۶) | (۹۴.۰۵) |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۱.۷۷) | (۱.۹۵) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۹) | ۰ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۹۴ | ۰ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱.۴۳ | ۱.۳۵ | ۱۷,۵۶۲.۳۹ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۴۵ | ۰.۲۱ | ۴۱۰.۱۵ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۱۶ | ۰.۴ | ۸۲.۳۱ | ۳۲۲.۷۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5