صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۳۲۳,۰۰۰ ۲۸.۵۱ % ۷۰۵,۸۱۳ ۶۲.۳ % ۷۳,۱۹۰ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶۰ ۰.۰۱ % ۵,۷۹۸ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۳۲۳,۰۰۰ ۲۸.۵۱ % ۷۰۵,۸۱۳ ۶۲.۳ % ۷۳,۱۴۷ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶۰ ۰.۰۱ % ۵,۷۹۴ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۳۲۲,۲۶۶ ۲۸.۴۷ % ۷۰۵,۸۱۳ ۶۲.۳۴ % ۷۳,۱۰۴ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶۰ ۰.۰۱ % ۵,۷۹۰ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۳۲۱,۹۲۵ ۲۸.۴۱ % ۷۱۰,۵۱۳ ۶۲.۷۲ % ۷۳,۰۶۱ ۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۱۶۱ ۰.۲۸ % ۱۲,۲۸۱ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۳۳۵,۸۱۷ ۲۸.۸۸ % ۷۱۹,۲۶۹ ۶۱.۸۷ % ۷۳,۰۱۸ ۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۷۴ ۰.۸۸ % ۱۲,۲۹۳ ۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۳۳۳,۵۹۳ ۲۹.۱ % ۷۱۹,۴۳۷ ۶۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۷۴ ۱.۷۷ % ۶۱,۲۲۰ ۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۳۳۴,۰۱۹ ۲۸.۶۷ % ۷۹۶,۵۵۷ ۶۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۷۴ ۱.۷۴ % ۲,۳۱۸ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۳۳۵,۳۰۷ ۲۸.۱۴ % ۸۲۱,۷۹۰ ۶۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۷۴ ۱.۷ % ۲,۳۳۰ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۳۳۵,۳۰۷ ۲۸.۱۴ % ۸۲۱,۷۹۰ ۶۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۷۳ ۱.۷ % ۲,۳۴۲ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۳۳۵,۴۸۰ ۲۸.۱۵ % ۸۲۱,۷۹۰ ۶۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۷۳ ۱.۷ % ۲,۳۵۴ ۰.۲ % ۰ ۰ %