48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۷۵,۰۵۳	۱۶.۵۷ %	۵۵۴,۰۷۹	۵۲.۴۵ %	۸۷,۱۵۰	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۰	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۰.۶۷ %	۴۶,۳۰۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۷۵,۰۵۳	۱۶.۵۷ %	۵۵۴,۰۷۹	۵۲.۴۶ %	۸۷,۱۵۰	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۷۹	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۰.۶۷ %	۴۶,۲۴۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۷۲,۴۹۸	۱۶.۴۸ %	۵۴۸,۸۲۶	۵۲.۴۲ %	۸۴,۸۶۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۸۷	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۷,۹۷۳	۰.۷۶ %	۴۶,۱۷۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۷۶,۱۷۸	۱۶.۵ %	۵۷۰,۲۲۱	۵۳.۴ %	۸۰,۸۳۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۹۶	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۷۵ %	۴۶,۱۱۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۷۶,۱۷۸	۱۶.۵ %	۵۷۰,۲۲۱	۵۳.۴۱ %	۸۰,۸۳۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۰۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۷۵ %	۴۶,۰۴۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۷۶,۱۷۸	۱۶.۵ %	۵۷۰,۲۲۱	۵۳.۴۲ %	۸۰,۸۳۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۱۴	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۷۵ %	۴۵,۹۸۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۷۴,۶۴۳	۱۶.۱۸ %	۵۸۶,۰۶۹	۵۴.۳۱ %	۷۸,۴۴۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۹۰	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۷۴ %	۴۵,۹۲۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۷۵,۹۳۲	۱۶.۲۴ %	۵۸۹,۹۰۹	۵۴.۴۴ %	۷۷,۸۲۵	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۹۹	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۷ %	۴۹,۸۴۷	۴.۶ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۷۸,۱۱۲	۱۶.۲۷ %	۵۹۹,۶۶۱	۵۴.۷۸ %	۷۷,۱۸۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۰۹	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۷۸۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۷۸,۱۱۲	۱۶.۲۷ %	۵۹۹,۶۶۱	۵۴.۷۹ %	۷۷,۱۸۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۱۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۷۱۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...568 »