صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۳۵۵,۶۰۰ ۲۹.۷۵ % ۷۰۶,۰۲۱ ۵۹.۰۵ % ۹۴,۹۴۴ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۹۳۳ ۰.۰۸ % ۱۲,۹۹۵ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۳۴۸,۷۱۱ ۲۹.۳ % ۷۰۷,۶۸۹ ۵۹.۴۵ % ۹۴,۸۸۷ ۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۴ ۰.۰۹ % ۱۲,۹۷۶ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۳۴۸,۷۱۱ ۲۹.۳ % ۷۰۷,۶۸۹ ۵۹.۴۶ % ۹۴,۸۳۱ ۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۴ ۰.۰۹ % ۱۲,۹۵۶ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۳۴۸,۷۸۴ ۲۹.۳۲ % ۷۰۷,۶۸۹ ۵۹.۴۹ % ۹۴,۷۷۴ ۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۴۱۹ ۰.۰۴ % ۱۲,۹۳۷ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۳۴۳,۱۲۷ ۲۹.۱۹ % ۶۹۹,۶۴۲ ۵۹.۵۱ % ۹۴,۷۱۸ ۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱۲,۹۱۷ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۷۲ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۲۲ % ۱۰۳,۰۴۱ ۸.۸ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱۲,۸۹۸ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۷۲ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۲۳ % ۱۰۲,۹۷۸ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱۲,۸۷۸ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۷۲ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۲۳ % ۱۰۲,۹۱۵ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱۲,۸۵۹ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۷۲ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۲۴ % ۱۰۲,۸۵۲ ۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱۲,۸۳۹ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۳۳۶,۲۹۹ ۲۸.۸۶ % ۶۹۳,۵۳۱ ۵۹.۵۲ % ۱۰۲,۷۸۹ ۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۷,۳۲۰ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %