صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲۷۵,۲۳۳	۲۱.۳۵ %	۶۳۱,۱۹۴	۴۸.۹۵ %	۹۳,۸۲۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۸۸	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۲	۰.۸۹ %	۵۴,۴۱۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۷۵,۲۳۳	۲۱.۳۵ %	۶۳۱,۱۹۴	۴۸.۹۶ %	۹۳,۸۲۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۱	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۲	۰.۸۹ %	۵۴,۳۵۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۷۵,۲۳۳	۲۱.۳۵ %	۶۳۱,۱۹۴	۴۸.۹۷ %	۹۳,۸۲۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۹۴	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۲	۰.۸۹ %	۵۴,۲۸۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۷۰,۶۸۹	۲۱.۲۳ %	۶۳۷,۶۶۲	۵۰.۰۳ %	۹۱,۷۶۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۹۸	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۲	۰.۹ %	۴۰,۲۶۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۲۶۷,۹۱۰	۲۱.۰۹ %	۶۳۴,۵۶۲	۴۹.۹۶ %	۹۳,۲۶۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۰۱	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۶	۰.۸۴ %	۴۱,۰۳۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۲۵۲,۳۰۰	۱۹.۹۳ %	۶۱۹,۷۸۵	۴۸.۹۵ %	۹۰,۵۳۷	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۸	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۶	۰.۸۴ %	۲۸,۵۲۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲۵۲,۱۲۱	۱۹.۵۵ %	۶۴۴,۸۹۷	۵۰.۰۲ %	۸۸,۶۱۸	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹۰,۶۱۲	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۸۶۵	۰.۶۱ %	۳۱,۳۲۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲۴۴,۳۴۶	۱۸.۸۱ %	۶۶۴,۶۹۳	۵۱.۱۶ %	۸۶,۵۸۰	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۸۶	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۸۶۵	۰.۶۱ %	۳۱,۲۵۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۲۴۴,۳۴۶	۱۸.۸۱ %	۶۶۴,۶۹۳	۵۱.۱۷ %	۸۶,۵۸۰	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۶۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۸۶۵	۰.۶۱ %	۳۱,۱۹۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۲۴۴,۳۴۶	۱۸.۸۱ %	۶۶۴,۶۹۳	۵۱.۱۸ %	۸۶,۵۸۰	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۳۴	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۸۶۶	۰.۶۱ %	۳۱,۱۲۲	۲.۴ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...578 »