صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۱,۱۲۲,۷۲۹	۴۵.۰۵ %	۱,۰۵۵,۴۶۳	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۴,۲۶۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۶	۰.۴۲ %	۲۶,۸۰۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۱,۱۳۷,۰۶۹	۴۵.۲۵ %	۱,۰۷۰,۹۲۴	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۷۷۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۴	۰.۱۹ %	۳۲,۰۷۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱,۱۲۷,۳۹۴	۴۴.۱۴ %	۱,۱۱۸,۹۴۵	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۵۸,۵۲۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۴	۰.۱۸ %	۳۱,۷۹۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱,۱۴۷,۶۹۵	۴۴.۴۴ %	۱,۱۲۱,۴۱۷	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶۴,۶۱۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴	۰.۰۱ %	۳۵,۸۴۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱,۱۵۶,۳۱۰	۵۲.۴۶ %	۶۹۴,۳۹۷	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۸۴,۰۳۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۴	۰.۴۳ %	۴۷,۱۹۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱,۱۵۶,۳۱۰	۵۲.۴۷ %	۶۹۴,۳۹۷	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۸۴,۰۳۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۴	۰.۴۳ %	۴۶,۹۲۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱,۱۶۸,۶۳۹	۴۶.۹۲ %	۶۹۴,۳۹۷	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۸۴,۰۳۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۶۶	۱۱.۸۹ %	۳۴,۹۷۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۱,۲۷۲,۶۰۰	۵۰.۸۹ %	۵۹۰,۶۱۶	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۹۲,۶۲۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۶۶	۲.۶۵ %	۲۶۶,۲۲۶	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱,۲۶۷,۴۰۳	۵۰.۸۵ %	۵۷۶,۹۶۲	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۸۸,۹۴۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵	۰.۰۳ %	۳۴۵,۹۵۹	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱,۴۰۶,۹۲۱	۵۷.۱۴ %	۶۵۹,۱۶۸	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۶,۲۲۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵	۰.۰۳ %	۱۱۶,۸۲۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...610 »