صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۳۰۹,۰۴۲	۲۱.۷۳ %	۸۹۸,۵۴۷	۶۳.۱۸ %	۱۰۱,۳۵۳	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۸۸	۰.۳۶ %	۲۷,۲۲۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۳۰۲,۵۷۶	۲۰.۷۴ %	۸۰۰,۹۹۶	۵۴.۹۱ %	۹۸,۶۵۹	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۷	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۰۹۱	۰.۳۵ %	۲۷,۱۶۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۰۱,۰۹۴	۲۰.۹۶ %	۷۷۹,۳۱۹	۵۴.۲۵ %	۹۹,۷۱۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۱۹	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۰۹۵	۰.۳۵ %	۲۷,۰۹۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۲۹۳,۳۸۵	۲۱.۳۱ %	۷۳۲,۸۸۹	۵۳.۲۲ %	۹۴,۷۲۴	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۰۲	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۰۹۵	۰.۳۷ %	۲۷,۰۳۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲۹۳,۳۸۵	۲۱.۳۱ %	۷۳۲,۸۸۹	۵۳.۲۳ %	۹۴,۷۲۴	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۰۴	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۰۹۵	۰.۳۷ %	۲۶,۹۶۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۹۳,۳۸۵	۲۱.۳۱ %	۷۳۲,۸۸۹	۵۳.۲۴ %	۹۴,۷۲۴	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۰۷	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰	۰.۳۷ %	۲۶,۸۹۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۸۲,۹۱۷	۲۰.۸۱ %	۷۰۷,۱۸۰	۵۲.۰۱ %	۹۴,۸۷۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۰۹	۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۴	۱.۷۹ %	۲۶,۸۳۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۷۹,۷۴۶	۲۱.۱۸ %	۶۷۱,۱۰۶	۵۰.۸ %	۹۵,۴۲۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۲۵	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۰	۱.۷۳ %	۲۸,۲۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۸۱,۱۶۷	۲۱.۴۲ %	۶۶۲,۲۰۳	۵۰.۴۴ %	۹۵,۰۴۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۸۲	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۰	۱.۷۴ %	۲۸,۱۵۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۸۱,۱۶۲	۲۱.۴۳ %	۶۶۱,۷۹۹	۵۰.۴۳ %	۹۴,۷۲۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۸۵	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۷	۱.۷۷ %	۲۸,۰۸۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...579 »