صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۳۱ | ۰.۸۷ | ۲۰۴.۳۸ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱.۴۴ | ۲.۱۶ | ۱۸,۵۸۹.۴ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۰.۷۶) | (۰.۹۷) | (۹۳.۹) | (۹۷.۱۷) |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۰.۵۳) | (۰.۷۷) | (۸۵.۸۳) | (۹۴.۰۳) |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۸) | (۰.۵۵) | (۹۴.۶۱) | (۸۶.۵) |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۳۶ | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۶۸ | ۱.۱۸ | ۱,۰۷۹.۹۳ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۴۶ | ۰.۴۳ | ۴۲۴.۷۲ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۵) | ۰ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۷۸ | ۰.۹۳ | ۱,۶۰۱.۹۹ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱.۱۷ | ۱.۱۳ | ۶,۸۰۳.۲۵ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۵۳ | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۵۳ | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5