صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۹۲ | ۱.۲۷ | ۲,۶۸۸.۵۸ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱.۴۷ | ۲.۵ | ۲۰,۷۴۱.۱۱ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۰.۸۹) | (۱.۳۸) | (۹۶.۱۸) | (۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | (۰.۶۱) | (۰.۸۸) | (۸۹.۳۹) | (۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱.۰۵ | ۰.۸ | ۴,۳۵۰.۲۹ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱.۵۹ | ۲.۳۲ | ۳۱,۶۵۸.۳۳ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۸۷ | ۰.۸۳ | ۲,۲۴۵.۸۳ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۷۹ | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۷۹ | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۱۳ | (۰.۲۱) | ۵۹.۰۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱.۰۷ | ۱.۴۳ | ۴,۸۴۷.۹۲ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۷۱ | ۱.۲۸ | ۱,۲۰۱.۸۲ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۶۷ | ۲.۱۷ | ۴۱,۷۵۳.۴۹ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱.۵۹ | ۲.۳۸ | ۳۱,۴۹۸.۲۵ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۹ | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸ | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۰.۰۵) | (۰.۲۴) | (۱۵.۱۹) | (۵۹.۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5