صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰.۷۹ | ۱.۰۱ | ۱,۶۷۴.۶ | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | (۱.۲۸) | (۰.۸) | (۹۹.۱) | (۹۴.۷۷) |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱.۱۵ | ۱.۷ | ۶,۴۴۶.۴۶ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲.۶ | ۲.۶۸ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲.۴۴ | ۲.۵۸ | ۶۶۴,۸۵۲.۱۱ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۶.۴۴ | ۹.۱۱ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۴۵ | ۱.۲۱ | ۴۲۳.۵ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | (۲.۴۷) | (۲.۴۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | (۱.۳۵) | (۰.۸۹) | (۹۹.۳) | (۹۶.۱۶) |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱.۵ | ۱.۴۹ | ۲۲,۹۱۲.۱ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳.۷۵ | ۱.۷۶ | ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰.۴۲ | ۲.۳۶ | ۳۶۹.۷۱ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5