صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱.۵۸ | ۲.۶۱ | ۳۰,۱۳۸.۹۵ | ۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۰.۷۱ | ۲.۰۳ | ۱,۲۲۰.۶۱ | ۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۰.۹۱ | ۰.۴۹ | ۲,۶۱۳.۵۷ | ۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱.۱۱ | ۰.۱۴ | ۵,۵۲۶.۵۹ | ۶۶.۰۱ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱.۴۸ | ۱.۸۳ | ۲۰,۹۷۲.۸۴ | ۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱.۷۵ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۰.۸۳ | ۰.۰۹ | ۱,۹۴۵.۹۳ | ۳۶.۹۵ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۰.۷۴ | ۰.۸۴ | ۱,۳۷۶.۴۲ | ۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲.۷۶ | ۲.۲۸ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | (۰.۲۷) | ۰.۵۲ | (۶۳.۱) | ۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | (۰.۳۸) | ۰ | (۷۵.۱۲) | ۱.۰۴ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۴ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۴ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۴ | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱.۷۴ | ۱.۴۶ | ۵۴,۹۱۵.۵۶ | ۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۰.۳۲ | ۱.۶۹ | ۲۲۱.۲۸ | ۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲.۱۴ | ۰.۷۲ | ۲۲۶,۸۷۶.۸۴ | ۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲.۹۵ | ۲.۰۸ | ۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5