صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۴) | ۰ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۳۵) | ۰ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰.۲۱ | (۰.۰۱) | ۱۱۴.۴۱ | (۲.۳۶) |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱.۱۹ | ۰.۸۵ | ۷,۵۲۹.۱۷ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۳ | ۰.۱۳ | ۱۹۸.۹ | ۶۱.۸۹ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۵۴ | ۰.۴۶ | ۶۰۵.۵۴ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | (۰.۹۷) | (۱.۳۳) | (۹۷.۱۵) | (۹۹.۲۵) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۴) | ۰ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | (۰.۴۵) | (۰.۲۲) | (۸۰.۹۸) | (۵۵.۲۱) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۱۹) | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | (۰.۴۷) | (۰.۴۸) | (۸۱.۸۳) | (۸۲.۵۵) |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | (۰.۱۹) | (۰.۶۸) | (۵۰.۸۱) | (۹۱.۶۳) |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۵۱ | ۰.۹۲ | ۵۴۵.۷۷ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۷) | ۰ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۹ | ۰ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱.۷۳ | ۱.۹۳ | ۵۲,۷۰۵.۵۵ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | (۰.۶۱) | ۰.۰۸ | (۸۹.۱۷) | ۳۱.۹۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5