صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۴۱ | ۰.۲۷ | ۳۳۷.۲۶ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | (۰.۲۶) | (۰.۴۷) | (۶۱.۱۸) | (۸۲.۱) |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۸۹ | ۱.۱۳ | ۲,۴۵۹.۰۷ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۶۸ | ۱.۱ | ۱,۰۷۵.۸۵ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۱۶ | ۰.۲۲ | ۷۹.۹۷ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۸ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۸ | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰.۲۲ | (۰.۲۶) | ۱۲۲.۱۶ | (۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | (۰.۷) | (۰.۲۴) | (۹۲.۳۴) | (۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | (۰.۰۴) | (۱.۱۷) | (۱۳.۳۹) | (۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | (۱.۷۹) | (۲.۲۵) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۵۳ | ۰.۶۶ | ۵۸۲.۲۱ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۱ | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳ | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | (۰.۷۵) | (۰.۶۷) | (۹۳.۶۷) | (۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | (۱.۰۱) | (۱.۲۶) | (۹۷.۵۷) | (۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰.۸۵ | ۱.۴۸ | ۲,۱۲۹.۰۹ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۱۸ | ۰.۳۲ | ۸۹.۶۹ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | (۰.۲۴) | (۰.۰۵) | (۵۷.۷۵) | (۱۷.۲۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5