صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۵۸ | ۰.۶۸ | ۷۲۲.۱۷ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۶۶ | ۰.۸۳ | ۱,۰۱۳.۸۳ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۱.۶۴) | (۱.۷۵) | (۹۹.۷۶) | (۹۹.۸۴) |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۱.۸۸) | (۲.۰۸) | (۹۹.۹) | (۹۹.۹۵) |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶) | ۰ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۳ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۲۹) | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | (۰.۹۵) | (۱.۳۲) | (۹۶.۹۵) | (۹۹.۲۳) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۷۴) | ۰ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۹ | ۰.۶۳ | ۲,۵۰۷.۳۹ | ۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۴) | ۰ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۳۵) | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰.۲۱ | (۰.۰۱) | ۱۱۴.۴۱ | (۲.۳۶) |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱.۱۹ | ۰.۸۵ | ۷,۵۲۹.۱۷ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۳ | ۰.۱۳ | ۱۹۸.۹ | ۶۱.۸۹ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۵۴ | ۰.۴۶ | ۶۰۵.۵۴ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | (۰.۹۷) | (۱.۳۳) | (۹۷.۱۵) | (۹۹.۲۵) |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5