صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱.۷۲ | ۲.۱۸ | ۵۰,۵۷۰.۱۲ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵) | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۶۱) | ۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰.۲۴ | (۹.۰۹) | ۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۷۴) | (۰.۴۶) | (۹۳.۴۷) | (۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۷۲ | ۱.۲۴ | ۱,۲۸۶.۹۴ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱.۹۴ | ۲ | ۱۰۹,۵۲۰.۵۴ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۲۱ | ۲.۲۹ | ۲۹۴,۰۹۵.۵۳ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۹۶) | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱.۰۴ | ۰.۹۷ | ۴,۲۱۲.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۱۸ | ۰.۴۸ | ۸۹.۶۶ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱.۹۸ | ۲.۲۱ | ۱۲۶,۵۱۴.۰۴ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۵۵) | (۰.۶۵) | (۸۶.۴۳) | (۹۰.۷۴) |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۱.۳۲) | (۱.۳۲) | (۹۹.۲۱) | (۹۹.۲۱) |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۴) | ۰ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۵۱۶.۱۵ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱.۲۷ | ۱.۱۸ | ۹,۸۴۹.۲۵ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5