صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲.۵۵ | ۲.۵۸ | ۹۸۹,۵۶۲.۷۳ | ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | (۰.۴۸) | ۰.۱۶ | (۸۳.۰۲) | ۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲.۰۵ | ۲.۳۵ | ۱۶۷,۰۲۸.۱۵ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۷۵ | ۰.۹ | ۱,۴۱۶.۵۸ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۱.۳۴) | (۱.۴۳) | (۹۹.۲۷) | (۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | ۱.۶۸ | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | (۰.۵) | (۰.۷۷) | (۸۴.۲۲) | (۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | (۲.۱۷) | (۲.۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۲.۵۷) | (۲.۸۶) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۲.۲۱) | (۲.۴۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | (۱.۷۸) | (۲.۳۷) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۶۹ | ۰ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۶۹ | ۰ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | (۰.۲۵) | (۰.۶۷) | (۵۹.۱۶) | (۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | (۰.۲۸) | (۰.۳) | (۶۴.۵۷) | (۶۶.۰۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5