صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۴۵ | ۰.۲۱ | ۴۱۰.۱۵ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۱۶ | ۰.۴ | ۸۲.۳۱ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | (۰.۸۷) | (۱.۱) | (۹۵.۸۲) | (۹۸.۲۴) |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۷ | ۰.۴۸ | ۱,۱۷۶.۷۹ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۲) | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰.۱۳ | ۳۹.۶۱ | ۶۱.۲۳ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | (۰.۶۱) | (۰.۱۵) | (۸۹.۳۳) | (۴۲.۱۲) |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲.۳ | ۱.۹۳ | ۴۰۰,۶۷۸.۶۶ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱.۹ | ۲.۱۶ | ۹۵,۰۷۲.۳۲ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱.۳۴ | ۱.۵۵ | ۱۲,۷۷۸.۹۷ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷) | ۰ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۸۸) | ۰ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۷۲ | ۰.۷۹ | ۱,۲۷۵.۰۲ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۱.۱۵) | (۰.۹۳) | (۹۸.۵۱) | (۹۶.۶۹) |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱.۵۴ | ۲.۱۵ | ۲۵,۹۹۶.۲۸ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱.۵۶ | ۲.۲۱ | ۲۸,۶۹۳.۹۲ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵۴ | ۱۸.۲۶ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5