کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۲۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۰,۷۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۲۷,۳۷۹,۰۷۴,۱۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۰۳۹,۳۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۹۶۲,۵۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۹۶۲,۵۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
روزنامه رسمی صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ]
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد به شماره ثبت 1258 نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی 10840450870 و حدود اختیار آنها
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري منتهي به 1404/04/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 8,039,315 | 7,962,530 | 7,962,530 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۲۳ | ۱۷۹,۲۶۲ | ۱,۴۲۷,۳۷۹,۰۷۴,۱۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 8,039,473 | 7,962,688 | 7,962,688 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۲۳ | ۱۷۹,۲۶۲ | ۱,۴۲۷,۴۰۷,۴۵۱,۹۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 8,039,631 | 7,962,847 | 7,962,847 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۲۳ | ۱۷۹,۲۶۲ | ۱,۴۲۷,۴۳۵,۸۴۴,۰۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 8,039,790 | 7,963,005 | 7,963,005 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۲۳ | ۱۷۹,۲۶۲ | ۱,۴۲۷,۴۶۴,۲۵۱,۷۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 8,071,662 | 8,001,781 | 8,001,781 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۱۶۸ | ۱۸۹,۴۲۳ | ۱۷۹,۲۶۲ | ۱,۴۳۴,۴۱۵,۳۱۱,۶۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 7,909,903 | 7,840,728 | 7,840,728 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۱۰ | ۱۸۹,۲۵۵ | ۱۷۹,۴۳۰ | ۱,۴۰۶,۸۶۱,۸۳۲,۳۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 7,851,144 | 7,782,536 | 7,782,536 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۲۴۵ | ۱۷۹,۴۴۰ | ۱,۳۹۶,۴۹۸,۳۰۹,۹۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 7,960,830 | 7,888,207 | 7,888,207 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۲۴۵ | ۱۷۹,۴۴۰ | ۱,۴۱۵,۴۵۹,۹۰۶,۳۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 7,961,012 | 7,888,355 | 7,888,355 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۸۰ | ۱۸۹,۲۴۵ | ۱۷۹,۴۴۰ | ۱,۴۱۵,۴۸۶,۳۶۲,۱۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 7,960,619 | 7,887,994 | 7,887,994 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۱۶۵ | ۱۷۹,۵۲۰ | ۱,۴۱۶,۰۵۲,۶۰۳,۱۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 7,992,178 | 7,928,003 | 7,928,003 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۱۶۵ | ۱۷۹,۵۲۰ | ۱,۴۲۳,۲۳۵,۱۸۳,۱۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 8,177,837 | 8,103,469 | 8,103,469 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۱۶۵ | ۱۷۹,۵۲۰ | ۱,۴۵۴,۷۳۴,۷۲۰,۰۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 8,393,502 | 8,316,895 | 8,316,895 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۱۶۵ | ۱۷۹,۵۲۰ | ۱,۴۹۳,۰۴۹,۰۵۳,۵۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 8,584,727 | 8,504,708 | 8,504,708 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۱۶۵ | ۱۷۹,۵۲۰ | ۱,۵۲۶,۷۶۵,۲۵۰,۱۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 8,740,518 | 8,658,882 | 8,658,882 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۱۶۵ | ۱۷۹,۵۲۰ | ۱,۵۵۴,۴۴۲,۵۱۷,۹۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 8,740,354 | 8,658,719 | 8,658,719 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۱ | ۱۸۹,۱۶۵ | ۱۷۹,۵۲۰ | ۱,۵۵۴,۴۱۳,۱۵۱,۸۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 8,740,190 | 8,658,555 | 8,658,555 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۱۱۶ | ۱۸۹,۱۶۴ | ۱۷۹,۵۲۱ | ۱,۵۵۴,۳۹۲,۳۹۳,۷۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 8,761,628 | 8,679,822 | 8,679,822 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۰۴۸ | ۱۷۹,۶۳۷ | ۱,۵۵۹,۲۱۷,۱۰۱,۹۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 8,786,232 | 8,704,535 | 8,704,535 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۰۴۸ | ۱۷۹,۶۳۷ | ۱,۵۶۳,۶۵۶,۵۱۲,۲۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 8,752,959 | 8,671,607 | 8,671,607 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۰۴۸ | ۱۷۹,۶۳۷ | ۱,۵۵۷,۷۴۱,۴۹۴,۶۴۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||