کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۲,۲۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۷,۷۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۱۲,۴۱۶,۳۸۲,۶۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۳۳,۸۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۸۷۷,۱۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۸۷۷,۱۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع در روز چهارشنبه مورخ 1405/08/13 ساعت 10:00-موضوع: تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از 1 به 10، تغییرات ماده 9 امیدنامه
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع در روز چهارشنبه مورخ 1405/08/13 ساعت 9:00-موضوع: تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از 1 به 10، تغییرات ماده 7 اساسنامه
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 ساعت: 8:00_ موضوع:تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به 1405/11/27 طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 14,033,847 | 13,877,117 | 13,877,117 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۱۲,۴۱۶,۳۸۲,۶۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 14,272,491 | 14,144,339 | 14,144,339 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۵۳,۰۹۳,۷۲۷,۷۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 14,271,579 | 14,143,427 | 14,143,427 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۵۲,۹۵۴,۹۲۲,۸۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 14,275,440 | 14,146,440 | 14,146,440 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۵۳,۴۱۳,۵۵۶,۷۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 14,342,261 | 14,213,158 | 14,213,158 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۶۳,۵۶۹,۶۱۷,۲۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 14,192,106 | 14,064,337 | 14,064,337 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۲۲۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۴۰,۹۱۵,۵۲۵,۹۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 14,010,015 | 13,867,420 | 13,867,420 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۱۳,۹۹۱,۰۷۳,۹۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 14,158,174 | 13,988,355 | 13,988,355 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۳۲,۴۲۶,۸۳۱,۵۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 14,488,413 | 14,321,525 | 14,321,525 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۸۳,۲۱۶,۱۷۷,۸۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 14,487,784 | 14,320,896 | 14,320,896 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۸۳,۱۲۰,۳۰۰,۱۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 14,485,576 | 14,318,687 | 14,318,687 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۲۰,۸۰۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۸۲,۷۸۳,۶۷۵,۳۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 14,486,097 | 14,332,861 | 14,332,861 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۸۸ | ۱۷۳,۲۴۳ | ۲,۴۸۳,۰۶۷,۷۸۶,۸۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 14,259,326 | 14,107,991 | 14,107,991 | ۰ | ۳۹ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۵۰ | ۲۱۱,۵۸۸ | ۱۷۳,۲۴۳ | ۲,۴۴۴,۱۱۰,۶۲۷,۹۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 14,137,049 | 13,989,212 | 13,989,212 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۹۲ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۲۵۴ | ۲,۴۲۳,۶۸۶,۹۴۸,۱۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 14,179,154 | 14,025,084 | 14,025,084 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۹۲ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۲۵۴ | ۲,۴۲۹,۹۰۱,۹۷۷,۲۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 14,047,674 | 13,882,776 | 13,882,776 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۹۲ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۲۵۴ | ۲,۴۰۵,۲۴۶,۵۱۵,۴۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 14,047,216 | 13,882,319 | 13,882,319 | ۰ | ۷۸ | ۳۸۴,۷۹۲ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۲۵۴ | ۲,۴۰۵,۱۶۷,۳۱۵,۹۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 14,046,760 | 13,881,788 | 13,881,788 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۱۴ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۱۷۶ | ۲,۴۰۳,۹۹۲,۵۷۴,۰۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 13,915,237 | 13,768,741 | 13,768,741 | ۰ | ۴۱ | ۳۸۴,۷۱۴ | ۲۰۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۱۷۶ | ۲,۳۸۴,۴۱۵,۵۶۹,۰۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 13,712,107 | 13,589,124 | 13,589,124 | ۰ | ۱۴ | ۳۸۴,۶۷۳ | ۰ | ۲۱۱,۳۳۸ | ۱۷۳,۳۳۵ | ۲,۳۵۵,۴۷۰,۸۸۰,۵۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||