ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۳,۹۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۶,۰۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۸۳,۸۳۰,۶۱۷,۱۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵,۹۲۵,۳۹۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵,۸۹۱,۸۵۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵,۸۹۱,۸۵۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان ایساتیس پویاکیش

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سلمان بابایی زاده اشکذری، محمد هوشیارزاده، مجتبی برزگر مروستی

ضامن نقد شوندگی اول

سرمایه گذاری ایساتیس پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۸/۱۱/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ] تاییدیه سازمان_صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز شنبه مورخ 1404/02/27 ساعت: 13:00_ موضوع: مجمع سالانه سال مالی منتهی به 1403/11/27 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۴:۰۰_ موضوع: تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ طبق بند ۸-۳- امیدنامه صندوق [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۴:۰۰_ موضوع: تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ طبق بند ۸-۳- امیدنامه صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۵,۹۲۵,۳۹۴	۵,۸۹۱,۸۵۷	۵,۸۹۱,۸۵۷	۰	۰	۳۶۷,۹۲۱	۰	۱۸۳,۹۶۷	۱۸۳,۹۵۴	۱,۰۸۳,۸۳۰,۶۱۷,۱۸۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۵,۹۲۵,۰۵۴	۵,۸۹۱,۵۱۷	۵,۸۹۱,۵۱۷	۰	۳۶	۳۶۷,۹۲۱	۲,۳۰۰	۱۸۳,۹۶۷	۱۸۳,۹۵۴	۱,۰۸۳,۷۶۸,۰۳۶,۰۰۵
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵,۹۲۴,۳۰۰	۵,۸۹۱,۱۷۱	۵,۸۹۱,۱۷۱	۰	۰	۳۶۷,۸۸۵	۲۰۳	۱۸۱,۶۶۷	۱۸۶,۲۱۸	۱,۰۹۷,۰۴۲,۰۱۵,۲۹۲
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵,۹۶۹,۸۱۱	۵,۹۳۶,۴۰۹	۵,۹۳۶,۴۰۹	۰	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۴۶۴	۱۸۶,۴۲۱	۱,۱۰۶,۶۷۱,۳۸۳,۳۸۸
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۰۵۸,۴۰۱	۶,۰۲۴,۱۹۰	۶,۰۲۴,۱۹۰	۰	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۴۶۴	۱۸۶,۴۲۱	۱,۱۲۳,۰۳۵,۴۶۶,۰۵۷
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶,۰۵۲,۰۶۹	۶,۰۱۷,۴۹۲	۶,۰۱۷,۴۹۲	۰	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۴۶۴	۱۸۶,۴۲۱	۱,۱۲۱,۷۸۶,۹۲۱,۳۳۰
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶,۰۵۱,۸۶۱	۶,۰۱۷,۲۸۴	۶,۰۱۷,۲۸۴	۰	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۴۶۴	۱۸۶,۴۲۱	۱,۱۲۱,۷۴۸,۱۴۴,۸۱۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶,۰۵۱,۶۵۳	۶,۰۱۷,۰۷۷	۶,۰۱۷,۰۷۷	۰	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۴۶۴	۱۸۶,۴۲۱	۱,۱۲۱,۷۰۹,۴۷۴,۴۱۰
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶,۰۵۱,۴۴۷	۶,۰۱۶,۸۷۰	۶,۰۱۶,۸۷۰	۰	۰	۳۶۷,۸۸۵	۴۱۰	۱۸۱,۴۶۴	۱۸۶,۴۲۱	۱,۱۲۱,۶۷۰,۹۰۹,۶۴۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶,۰۵۱,۱۶۷	۶,۰۱۶,۶۶۶	۶,۰۱۶,۶۶۶	۰	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۰۵۴	۱۸۶,۸۳۱	۱,۱۲۴,۰۹۹,۷۷۲,۹۵۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۹۰۴,۱۲۰	۵,۸۷۰,۱۵۲	۶,۱۱۴,۱۲۳	۲۴۳,۹۷۱	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۰۵۴	۱۸۶,۸۳۱	۱,۰۹۶,۷۲۶,۲۹۶,۸۲۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵,۷۳۷,۰۰۱	۵,۷۰۳,۷۶۶	۶,۱۷۸,۶۹۱	۴۷۴,۹۲۵	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۰۵۴	۱۸۶,۸۳۱	۱,۰۶۵,۶۴۰,۲۷۴,۶۳۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵,۷۱۹,۲۵۵	۵,۶۸۶,۱۰۳	۶,۲۶۳,۸۷۲	۵۷۷,۷۶۹	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۰۵۴	۱۸۶,۸۳۱	۱,۰۶۲,۳۴۰,۳۵۹,۲۲۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵,۳۵۰,۷۷۲	۵,۳۱۹,۶۵۸	۶,۳۷۲,۸۷۳	۱,۰۵۳,۲۱۵	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۰۵۴	۱۸۶,۸۳۱	۹۹۳,۸۷۷,۰۴۳,۹۳۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵,۴۲۲,۵۶۱	۵,۳۹۰,۸۴۵	۶,۴۶۶,۱۴۰	۱,۰۷۵,۲۹۵	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۰۵۴	۱۸۶,۸۳۱	۱,۰۰۷,۱۷۷,۰۲۳,۴۷۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵,۴۲۲,۳۸۷	۵,۳۹۰,۶۷۱	۶,۴۶۵,۹۶۶	۱,۰۷۵,۲۹۵	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۰۵۴	۱۸۶,۸۳۱	۱,۰۰۷,۱۴۴,۵۱۱,۶۸۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵,۴۲۲,۰۵۴	۵,۳۹۰,۳۲۳	۶,۴۶۶,۱۹۲	۱,۰۷۵,۸۶۹	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۰۵۴	۱۸۶,۸۳۱	۱,۰۰۷,۰۷۹,۴۰۱,۲۳۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵,۴۲۱,۸۸۳	۵,۳۹۰,۱۵۱	۶,۴۶۶,۰۲۱	۱,۰۷۵,۸۷۰	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۰۵۴	۱۸۶,۸۳۱	۱,۰۰۷,۰۴۷,۳۷۰,۹۵۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵,۴۲۱,۷۱۲	۵,۳۸۹,۹۸۰	۶,۴۶۵,۸۵۰	۱,۰۷۵,۸۷۰	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۰۵۴	۱۸۶,۸۳۱	۱,۰۰۷,۰۱۵,۴۴۵,۷۱۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵,۴۲۱,۵۴۲	۵,۳۸۹,۸۱۰	۶,۴۶۵,۶۷۹	۱,۰۷۵,۸۶۹	۰	۳۶۷,۸۸۵	۰	۱۸۱,۰۵۴	۱۸۶,۸۳۱	۱,۰۰۶,۹۸۳,۶۲۵,۵۱۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد