کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۳۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۰,۶۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۴۳,۵۰۳,۱۸۴,۹۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۸۱۴,۹۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۷۲۱,۹۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۵۲,۲۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد در روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۰۰ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد در روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۰۰ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
روزنامه رسمی_ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد در روز شنبه تاريخ 1405/02/26 در ساعت 13:00 موضوع مجمع عمومي عادي سالانه منتهي به 1404/11/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 9,814,996 | 9,721,938 | 9,952,291 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۴۳,۵۰۳,۱۸۴,۹۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 9,815,247 | 9,722,189 | 9,952,542 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۴۳,۵۴۸,۲۰۵,۰۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 9,815,498 | 9,722,440 | 9,952,793 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۴۳,۵۹۳,۲۸۶,۶۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 9,820,644 | 9,720,918 | 9,951,271 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۴۳,۳۲۰,۳۳۴,۰۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 9,632,946 | 9,535,774 | 9,766,127 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۱۰,۱۱۷,۰۷۶,۴۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 9,633,218 | 9,536,047 | 9,766,400 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۱۰,۱۶۶,۰۱۲,۵۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 9,633,491 | 9,536,320 | 9,766,673 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۱۰,۲۱۴,۹۶۸,۷۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 9,633,764 | 9,536,593 | 9,766,946 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۱۰,۲۶۳,۹۳۳,۵۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 9,634,582 | 9,537,372 | 9,767,724 | ۲۳۰,۳۵۲ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۱۰,۴۰۳,۵۹۹,۵۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 9,634,857 | 9,537,647 | 9,767,999 | ۲۳۰,۳۵۲ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۱۰,۴۵۲,۹۱۹,۵۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 9,538,744 | 9,449,369 | 9,679,722 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۱۲ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۶۹۴,۶۲۱,۴۵۹,۱۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 9,354,686 | 9,267,326 | 9,497,694 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۶۱,۸۶۳,۱۹۲,۲۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 9,319,775 | 9,233,078 | 9,463,446 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۵۵,۷۲۱,۷۲۸,۴۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 9,305,456 | 9,227,539 | 9,457,907 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۵۴,۷۲۸,۴۶۰,۴۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 9,222,424 | 9,142,749 | 9,373,117 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۳۹,۵۲۳,۵۰۴,۵۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 9,222,604 | 9,142,929 | 9,373,297 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۳۹,۵۵۵,۶۶۱,۲۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 9,222,783 | 9,143,108 | 9,373,476 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۳۹,۵۸۷,۸۲۶,۶۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 9,222,962 | 9,143,287 | 9,373,656 | ۲۳۰,۳۶۹ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۳۹,۶۲۰,۰۰۰,۷۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 9,074,762 | 8,995,763 | 9,226,131 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۱۳,۱۶۵,۱۴۰,۰۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 9,122,406 | 9,033,897 | 9,264,265 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۹۴ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۲۰,۰۰۳,۶۰۶,۰۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||