کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۳۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۶,۶۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۳۸۶,۹۶۹,۵۱۱,۵۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۸۳,۴۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۷۲,۲۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۷۷۲,۲۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 ساعت: 8:00_ موضوع:تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به 1405/11/27 طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 ساعت: 8:00_ موضوع: تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به 1405/11/27 طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز یک شنبه مورخ 1405/05/18ساعت: 8:00_ موضوع: تصميم‌گيري مبني بر افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق براي سال مالي منتهي به 1405/11/27 طبق بند ۸-۳- اميدنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 13,883,456 | 13,772,276 | 13,772,276 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۶۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۳۳۸ | ۱۷۳,۳۱۷ | ۲,۳۸۶,۹۶۹,۵۱۱,۵۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 13,882,898 | 13,771,718 | 13,771,718 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۶۵۵ | ۲۰ | ۲۱۱,۳۳۸ | ۱۷۳,۳۱۷ | ۲,۳۸۶,۸۷۲,۸۰۵,۸۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 13,880,189 | 13,769,022 | 13,769,022 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۶۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۳۳۷ | ۲,۳۸۶,۶۸۰,۹۷۰,۷۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 13,711,188 | 13,595,940 | 13,595,940 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۶۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۳۳۷ | ۲,۳۵۶,۶۷۹,۳۸۱,۸۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 13,469,774 | 13,336,840 | 13,336,840 | ۰ | ۵ | ۳۸۴,۶۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۳۳۷ | ۲,۳۱۱,۷۶۷,۸۱۷,۹۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 13,068,412 | 12,923,038 | 12,923,038 | ۰ | ۱۱۷ | ۳۸۴,۶۵۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۳۳۲ | ۲,۲۳۹,۹۷۵,۹۷۶,۱۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 12,873,316 | 12,730,684 | 12,730,684 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۵۳۳ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۲۱۵ | ۲,۲۰۵,۱۴۵,۴۳۲,۸۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 12,950,022 | 12,810,705 | 12,810,705 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۵۳۳ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۲۱۵ | ۲,۲۱۹,۰۰۶,۲۴۸,۱۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 12,949,739 | 12,810,422 | 12,810,422 | ۰ | ۷۷ | ۳۸۴,۵۳۳ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۲۱۵ | ۲,۲۱۸,۹۵۷,۱۹۶,۱۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 12,949,463 | 12,810,084 | 12,810,084 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۱۳۸ | ۲,۲۱۷,۹۱۲,۳۸۸,۵۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 12,876,485 | 12,737,880 | 12,737,880 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۴۵۶ | ۵۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۱۳۸ | ۲,۲۰۵,۴۱۱,۰۳۵,۸۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 13,037,890 | 12,893,320 | 12,893,320 | ۰ | ۱۳,۴۶۹ | ۳۸۴,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۱,۲۶۸ | ۱۷۳,۱۸۸ | ۲,۲۳۲,۹۶۸,۲۷۰,۲۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 13,129,390 | 13,106,631 | 13,106,631 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۹۸۷ | ۱۵۵ | ۲۱۱,۲۶۸ | ۱۵۹,۷۱۹ | ۲,۰۹۳,۳۷۸,۰۶۱,۴۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 13,497,137 | 13,351,962 | 13,351,962 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۹۸۷ | ۰ | ۲۱۱,۱۱۳ | ۱۵۹,۸۷۴ | ۲,۱۳۴,۶۳۱,۶۰۳,۸۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 13,747,343 | 13,602,441 | 13,602,441 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۹۸۷ | ۰ | ۲۱۱,۱۱۳ | ۱۵۹,۸۷۴ | ۲,۱۷۴,۶۷۶,۷۳۱,۵۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 13,747,021 | 13,602,119 | 13,602,119 | ۰ | ۸۳ | ۳۷۰,۹۸۷ | ۱۳,۴۵۰ | ۲۱۱,۱۱۳ | ۱۵۹,۸۷۴ | ۲,۱۷۴,۶۲۵,۱۲۰,۰۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 13,735,463 | 13,601,742 | 13,601,742 | ۰ | ۱۴ | ۳۷۰,۹۰۴ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۲۴۱ | ۲,۳۵۶,۳۷۹,۳۶۹,۴۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 13,831,711 | 13,690,546 | 13,690,546 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۸۹۰ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۲۲۷ | ۲,۳۷۱,۵۷۲,۲۸۱,۱۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 13,646,537 | 13,507,387 | 13,507,387 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۸۹۰ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۲۲۷ | ۲,۳۳۹,۸۴۴,۱۵۳,۷۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 13,796,587 | 13,648,160 | 13,648,160 | ۰ | ۱۲۶ | ۳۷۰,۸۹۰ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۲۲۷ | ۲,۳۶۴,۲۲۹,۸۰۹,۶۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||