کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۱۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۶,۸۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۶۰,۱۸۲,۸۸۸,۴۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۴۴,۹۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۲,۳۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۸۸,۷۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 ساعت: 8:00_ موضوع:تصمیمگیری مبنی بر افزایش هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق برای سال مالی منتهی به 1405/11/27 طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 ساعت: 8:00_ موضوع: تصمیمگیری مبنی بر افزایش هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق برای سال مالی منتهی به 1405/11/27 طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز یک شنبه مورخ 1405/05/18ساعت: 8:00_ موضوع: تصميمگيري مبني بر افزايش هزينههاي قابل پرداخت از محل داراييهاي صندوق براي سال مالي منتهي به 1405/11/27 طبق بند ۸-۳- اميدنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 11,444,955 | 11,322,356 | 11,388,727 | ۶۶,۳۷۱ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۸ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۲۵ | ۱,۹۶۰,۱۸۲,۸۸۸,۴۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 11,444,418 | 11,321,819 | 11,388,190 | ۶۶,۳۷۱ | ۸ | ۳۷۰,۷۲۸ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۲۵ | ۱,۹۶۰,۰۸۹,۹۲۲,۳۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 11,443,840 | 11,321,235 | 11,387,609 | ۶۶,۳۷۴ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۱ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۱۷ | ۱,۹۵۹,۸۹۸,۲۴۱,۴۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 11,346,972 | 11,227,998 | 11,297,192 | ۶۹,۱۹۴ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۱۰۰ | ۱۹۷,۶۰۲ | ۱۷۳,۱۱۸ | ۱,۹۴۳,۷۶۸,۶۲۱,۳۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 11,267,336 | 11,145,486 | 11,214,640 | ۶۹,۱۵۴ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۳,۲۱۸ | ۱,۹۳۰,۵۹۸,۸۵۹,۸۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 10,968,091 | 10,846,127 | 10,915,281 | ۶۹,۱۵۴ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۳,۲۱۸ | ۱,۸۷۸,۷۴۴,۴۱۲,۰۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 10,994,124 | 10,875,792 | 10,944,945 | ۶۹,۱۵۳ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۳,۲۱۸ | ۱,۸۸۳,۸۸۲,۸۷۴,۴۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 11,032,418 | 10,917,326 | 10,986,480 | ۶۹,۱۵۴ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۳,۲۱۸ | ۱,۸۹۱,۰۷۷,۳۹۶,۳۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 11,031,406 | 10,916,314 | 10,985,467 | ۶۹,۱۵۳ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۳,۲۱۸ | ۱,۸۹۰,۹۰۲,۰۰۱,۹۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 11,030,394 | 10,915,302 | 10,984,455 | ۶۹,۱۵۳ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۳,۲۱۸ | ۱,۸۹۰,۷۲۶,۷۲۹,۰۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 11,029,383 | 10,914,291 | 10,983,444 | ۶۹,۱۵۳ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۳,۲۱۸ | ۱,۸۹۰,۵۵۱,۵۹۶,۰۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 10,832,133 | 10,727,224 | 10,796,378 | ۶۹,۱۵۴ | ۹۲ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۳,۲۱۸ | ۱,۸۵۸,۱۴۸,۳۶۶,۲۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 10,777,622 | 10,692,977 | 10,762,167 | ۶۹,۱۹۰ | ۳۷۸ | ۳۷۰,۶۲۸ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۳,۱۲۶ | ۱,۸۵۱,۲۳۲,۲۸۰,۲۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 10,557,335 | 10,468,975 | 10,538,317 | ۶۹,۳۴۲ | ۰ | ۳۷۰,۲۵۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۷۴۸ | ۱,۸۰۸,۴۹۴,۵۶۸,۹۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 10,253,788 | 10,169,152 | 10,404,705 | ۲۳۵,۵۵۳ | ۰ | ۳۷۰,۲۵۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۷۴۸ | ۱,۷۵۶,۷۰۰,۷۰۳,۶۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,253,156 | 10,168,521 | 10,404,074 | ۲۳۵,۵۵۳ | ۰ | ۳۷۰,۲۵۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۷۴۸ | ۱,۷۵۶,۵۹۱,۶۵۱,۲۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 10,252,526 | 10,167,891 | 10,403,444 | ۲۳۵,۵۵۳ | ۰ | ۳۷۰,۲۵۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۷۴۸ | ۱,۷۵۶,۴۸۲,۸۴۰,۱۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 10,197,480 | 10,116,316 | 10,351,868 | ۲۳۵,۵۵۲ | ۰ | ۳۷۰,۲۵۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۷۴۸ | ۱,۷۴۷,۵۷۳,۳۱۵,۸۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 10,187,832 | 10,106,668 | 10,342,220 | ۲۳۵,۵۵۲ | ۰ | ۳۷۰,۲۵۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۷۴۸ | ۱,۷۴۵,۹۰۶,۶۱۸,۵۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 10,096,462 | 10,017,329 | 10,256,468 | ۲۳۹,۱۳۹ | ۰ | ۳۷۰,۲۵۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۷۴۸ | ۱,۷۳۰,۴۷۳,۶۱۴,۷۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||