کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۲۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۰,۷۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۰۱,۹۱۸,۵۰۶,۳۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۳۳۱,۷۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۲۶۳,۰۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۲۶۳,۰۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
روزنامه رسمی صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ]
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد به شماره ثبت 1258 نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی 10840450870 و حدود اختیار آنها
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري منتهي به 1404/04/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 7,331,783 | 7,263,063 | 7,263,063 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۳۰۱,۹۱۸,۵۰۶,۳۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 7,229,000 | 7,162,577 | 7,162,577 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۲۸۳,۹۰۶,۱۹۸,۲۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 7,402,974 | 7,334,571 | 7,334,571 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۳۱۴,۷۳۶,۴۷۱,۵۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 7,594,254 | 7,523,873 | 7,523,873 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۳۴۸,۶۶۹,۲۴۲,۷۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 7,594,329 | 7,523,948 | 7,523,948 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۳۴۸,۶۸۲,۶۳۸,۳۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 7,594,194 | 7,523,812 | 7,523,812 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۳۴۸,۶۵۸,۳۹۱,۸۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 7,679,238 | 7,606,461 | 7,606,461 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۳۶۳,۴۷۳,۴۱۹,۵۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 7,631,672 | 7,559,708 | 7,559,708 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۳۵۵,۰۹۲,۶۹۴,۶۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 7,746,342 | 7,673,176 | 7,673,176 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۳۷۵,۴۳۲,۱۶۸,۴۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 7,947,089 | 7,871,831 | 7,871,831 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۴۱۱,۰۴۱,۴۰۰,۲۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 7,994,000 | 7,917,846 | 7,917,846 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۴۱۹,۲۸۹,۷۹۷,۹۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 7,994,147 | 7,917,993 | 7,917,993 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۴۱۹,۳۱۶,۱۳۰,۰۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 7,994,294 | 7,918,140 | 7,918,140 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۴۱۹,۳۴۲,۴۶۳,۹۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 7,994,441 | 7,918,287 | 7,918,287 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۴۱۹,۳۶۸,۸۳۲,۵۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 8,058,113 | 7,980,186 | 7,980,186 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۴۳۰,۴۶۴,۲۸۷,۱۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 8,253,409 | 8,173,408 | 8,173,408 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۱۰ | ۱۸۹,۴۳۳ | ۱۷۹,۲۵۲ | ۱,۴۶۵,۰۹۹,۶۷۸,۳۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 8,244,556 | 8,165,779 | 8,165,779 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۲۳ | ۱۷۹,۲۶۲ | ۱,۴۶۳,۸۱۳,۹۶۱,۵۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 8,039,315 | 7,962,530 | 7,962,530 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۲۳ | ۱۷۹,۲۶۲ | ۱,۴۲۷,۳۷۹,۰۷۴,۱۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 8,039,473 | 7,962,688 | 7,962,688 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۲۳ | ۱۷۹,۲۶۲ | ۱,۴۲۷,۴۰۷,۴۵۱,۹۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 8,039,631 | 7,962,847 | 7,962,847 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۶۸۵ | ۰ | ۱۸۹,۴۲۳ | ۱۷۹,۲۶۲ | ۱,۴۲۷,۴۳۵,۸۴۴,۰۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||