کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۸,۱۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۱,۸۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۶۷,۲۵۹,۵۴۱,۹۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۴۶۱,۵۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۳۶۰,۳۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۵۹۲,۲۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
تاییدیه سازمان_ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد در روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۰۰ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد در روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۰۰ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد در روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۰۰ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 9,461,503 | 9,360,369 | 9,592,297 | ۲۳۱,۹۲۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۰ | ۱۹۱,۶۵۲ | ۱۷۸,۱۱۹ | ۱,۶۶۷,۲۵۹,۵۴۱,۹۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 9,461,642 | 9,360,508 | 9,592,436 | ۲۳۱,۹۲۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۸۰ | ۱۹۱,۶۵۲ | ۱۷۸,۱۱۹ | ۱,۶۶۷,۲۸۴,۳۴۵,۵۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 9,480,277 | 9,377,865 | 9,609,688 | ۲۳۱,۸۲۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۰ | ۱۹۱,۵۷۲ | ۱۷۸,۱۹۹ | ۱,۶۷۱,۱۲۶,۰۸۸,۷۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 9,407,151 | 9,305,333 | 9,537,157 | ۲۳۱,۸۲۴ | ۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۲۳۲ | ۱۹۱,۵۷۲ | ۱۷۸,۱۹۹ | ۱,۶۵۸,۲۰۱,۰۱۰,۲۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 9,332,608 | 9,240,528 | 9,472,050 | ۲۳۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۵۰۰ | ۱۹۱,۳۴۰ | ۱۷۸,۴۳۱ | ۱,۶۴۸,۷۹۶,۵۷۸,۵۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 9,221,322 | 9,128,771 | 9,359,647 | ۲۳۰,۸۷۶ | ۱۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۰ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۳۱ | ۱,۶۳۳,۴۲۰,۱۷۲,۵۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 9,380,914 | 9,287,149 | 9,518,037 | ۲۳۰,۸۸۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۲۱ | ۱,۶۶۱,۶۶۵,۹۶۳,۵۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 9,499,588 | 9,403,628 | 9,634,516 | ۲۳۰,۸۸۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۲۱ | ۱,۶۸۲,۵۰۶,۴۸۴,۰۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 9,499,853 | 9,403,893 | 9,634,781 | ۲۳۰,۸۸۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۲۱ | ۱,۶۸۲,۵۵۳,۸۶۷,۳۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 9,500,118 | 9,404,158 | 9,635,046 | ۲۳۰,۸۸۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۲۱ | ۱,۶۸۲,۶۰۱,۲۸۵,۷۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 9,440,717 | 9,344,566 | 9,575,455 | ۲۳۰,۸۸۹ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۳۸۶ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۲۱ | ۱,۶۷۱,۹۳۹,۱۵۹,۲۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 9,471,128 | 9,375,987 | 9,606,379 | ۲۳۰,۳۹۲ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۹۰,۴۵۴ | ۱۷۹,۳۰۷ | ۱,۶۸۱,۱۸۰,۱۷۷,۲۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 9,655,172 | 9,580,952 | 9,811,343 | ۲۳۰,۳۹۱ | ۳۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۶۰ | ۱۹۰,۴۵۴ | ۱۷۹,۳۰۷ | ۱,۷۱۷,۹۳۱,۷۱۸,۳۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 9,699,239 | 9,623,467 | 9,853,820 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۲۵,۸۴۳,۷۸۹,۵۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 9,814,996 | 9,721,938 | 9,952,291 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۴۳,۵۰۳,۱۸۴,۹۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 9,815,247 | 9,722,189 | 9,952,542 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۴۳,۵۴۸,۲۰۵,۰۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 9,815,498 | 9,722,440 | 9,952,793 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۴۳,۵۹۳,۲۸۶,۶۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 9,820,644 | 9,720,918 | 9,951,271 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۴۳,۳۲۰,۳۳۴,۰۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 9,632,946 | 9,535,774 | 9,766,127 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۱۰,۱۱۷,۰۷۶,۴۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 9,633,218 | 9,536,047 | 9,766,400 | ۲۳۰,۳۵۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۳۷ | ۱,۷۱۰,۱۶۶,۰۱۲,۵۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||