کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۲,۲۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۷,۷۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۹۰,۹۲۹,۴۹۹,۸۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۱۳,۹۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۷۹,۷۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۷۹,۷۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع ساعت 10 مورخ1405/08/13_ موضوع: تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از 1 به 10، تغییرات ماده 9 امیدنامه
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ]
لیست حاضرین در مجمع ساعت 10 مورخ1405/08/13_ موضوع: تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از 1 به 10، تغییرات ماده 9 امیدنامه
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع ساعت 9 مورخ1405/08/13_ موضوع: تصمیم گیری درخصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از 1 به 10، تغییرات ماده 7 اساسنامه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 13,213,931 | 13,079,719 | 13,079,719 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۸ | ۲۳۲,۶۱۶ | ۱۵۲,۲۱۵ | ۱,۹۹۰,۹۲۹,۴۹۹,۸۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 12,839,236 | 12,700,295 | 12,700,295 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۱,۹۳۳,۲۷۷,۰۳۷,۴۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 12,925,060 | 12,778,166 | 12,778,166 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۱,۹۴۵,۱۳۰,۷۲۷,۵۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 13,334,806 | 13,190,863 | 13,190,863 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۰۰۷,۹۵۲,۷۵۶,۵۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 13,611,150 | 13,465,991 | 13,465,991 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۰۴۹,۸۳۳,۵۹۸,۴۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 13,610,372 | 13,465,212 | 13,465,212 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۰۴۹,۷۱۵,۰۳۲,۵۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 13,609,592 | 13,464,433 | 13,464,433 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۰۴۹,۵۹۶,۳۱۲,۳۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 13,701,706 | 13,551,237 | 13,551,237 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۰۶۲,۸۰۹,۹۸۲,۹۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 13,958,882 | 13,806,446 | 13,806,446 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۰۱,۶۵۸,۶۹۰,۲۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 13,976,284 | 13,821,182 | 13,821,182 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۰۳,۹۰۱,۸۵۸,۶۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 14,033,847 | 13,877,117 | 13,877,117 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۱۲,۴۱۶,۳۸۲,۶۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 14,272,491 | 14,144,339 | 14,144,339 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۵۳,۰۹۳,۷۲۷,۷۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 14,271,579 | 14,143,427 | 14,143,427 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۵۲,۹۵۴,۹۲۲,۸۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 14,275,440 | 14,146,440 | 14,146,440 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۵۳,۴۱۳,۵۵۶,۷۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 14,342,261 | 14,213,158 | 14,213,158 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۶۳,۵۶۹,۶۱۷,۲۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 14,192,106 | 14,064,337 | 14,064,337 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۲۲۰ | ۲۳۲,۶۰۸ | ۱۵۲,۲۲۳ | ۲,۱۴۰,۹۱۵,۵۲۵,۹۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 14,010,015 | 13,867,420 | 13,867,420 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۱۳,۹۹۱,۰۷۳,۹۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 14,158,174 | 13,988,355 | 13,988,355 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۳۲,۴۲۶,۸۳۱,۵۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 14,488,413 | 14,321,525 | 14,321,525 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۸۳,۲۱۶,۱۷۷,۸۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 14,487,784 | 14,320,896 | 14,320,896 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۸۳,۱۲۰,۳۰۰,۱۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||