صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۹,۶۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۰,۳۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۱۵,۸۸۸,۱۲۷,۴۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۹۱۹,۵۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۸۸۲,۶۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۸۸۲,۶۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان ایساتیس پویاکیش
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیران سرمایه‌گذاری
سلمان بابایی زاده اشکذری، محمد هوشیارزاده، مجتبی برزگر مروستی
ضامن نقد شوندگی اول
سرمایه گذاری ایساتیس پویا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۵,۹۱۹,۵۸۸ ۵,۸۸۲,۶۹۳ ۵,۸۸۲,۶۹۳ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۵۵ ۰ ۱۷۷,۴۶۵ ۱۸۹,۶۹۰ ۱,۱۱۵,۸۸۸,۱۲۷,۴۴۱
    ۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۵,۹۱۹,۶۸۴ ۵,۸۸۲,۷۹۰ ۵,۸۸۲,۷۹۰ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۵۵ ۰ ۱۷۷,۴۶۵ ۱۸۹,۶۹۰ ۱,۱۱۵,۹۰۶,۵۲۰,۷۹۱
    ۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۵,۹۱۵,۸۹۳ ۵,۸۷۹,۰۱۸ ۵,۸۷۹,۰۱۸ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۵۵ ۰ ۱۷۷,۴۶۵ ۱۸۹,۶۹۰ ۱,۱۱۵,۱۹۰,۸۶۰,۸۰۲
    ۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۵,۹۱۳,۲۷۱ ۵,۸۷۶,۲۳۷ ۵,۸۷۶,۲۳۷ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۵۵ ۱۹ ۱۷۷,۴۶۵ ۱۸۹,۶۹۰ ۱,۱۱۴,۶۶۳,۳۶۵,۵۵۲
    ۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۵,۹۹۰,۷۵۸ ۵,۹۵۲,۹۱۶ ۵,۹۵۲,۹۱۶ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۵۵ ۰ ۱۷۷,۴۴۶ ۱۸۹,۷۰۹ ۱,۱۲۹,۳۲۱,۷۴۹,۹۹۷
    ۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۵,۹۹۲,۹۶۱ ۵,۹۵۵,۳۳۵ ۵,۹۵۵,۳۳۵ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۵۵ ۰ ۱۷۷,۴۴۶ ۱۸۹,۷۰۹ ۱,۱۲۹,۷۸۰,۶۰۸,۴۹۳
    ۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۶,۰۷۱,۷۹۶ ۶,۰۳۱,۳۱۵ ۶,۰۳۱,۳۱۵ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۵۵ ۰ ۱۷۷,۴۴۶ ۱۸۹,۷۰۹ ۱,۱۴۴,۱۹۴,۷۵۰,۴۱۱
    ۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۶,۱۴۲,۲۱۳ ۶,۱۰۰,۷۴۴ ۶,۱۰۰,۷۴۴ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۵۵ ۰ ۱۷۷,۴۴۶ ۱۸۹,۷۰۹ ۱,۱۵۷,۳۶۶,۰۹۲,۷۰۲
    ۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۶,۱۴۲,۶۵۷ ۶,۱۰۱,۱۸۸ ۶,۱۰۱,۱۸۸ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۵۵ ۰ ۱۷۷,۴۴۶ ۱۸۹,۷۰۹ ۱,۱۵۷,۴۵۰,۳۳۵,۵۴۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۶,۱۴۴,۰۲۱ ۶,۱۰۲,۵۴۹ ۶,۱۰۲,۵۴۹ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۵۵ ۲۰۰ ۱۷۷,۴۴۶ ۱۸۹,۷۰۹ ۱,۱۵۷,۷۰۸,۳۷۳,۴۸۷
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۶,۱۸۳,۳۷۱ ۶,۱۴۱,۷۴۴ ۶,۱۴۱,۷۴۴ ۰ ۱۶ ۳۶۷,۱۵۵ ۰ ۱۷۷,۲۴۶ ۱۸۹,۹۰۹ ۱,۱۶۶,۳۷۲,۵۳۹,۴۷۵
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۶,۲۱۱,۸۸۵ ۶,۱۶۹,۷۹۲ ۶,۱۶۹,۷۹۲ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۳۹ ۰ ۱۷۷,۲۴۶ ۱۸۹,۸۹۳ ۱,۱۷۱,۶۰۰,۳۷۳,۷۰۵
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۶,۳۴۷,۴۴۴ ۶,۳۰۴,۴۳۴ ۶,۳۰۴,۴۳۴ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۳۹ ۳۰۰ ۱۷۷,۲۴۶ ۱۸۹,۸۹۳ ۱,۱۹۷,۱۶۷,۸۸۳,۴۱۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۶,۳۱۶,۷۸۷ ۶,۲۷۴,۷۲۴ ۶,۲۷۴,۷۲۴ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۳۹ ۰ ۱۷۶,۹۴۶ ۱۹۰,۱۹۳ ۱,۱۹۳,۴۰۸,۶۶۲,۹۰۹
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۶,۳۴۲,۲۱۰ ۶,۲۹۹,۹۹۹ ۶,۲۹۹,۹۹۹ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۳۹ ۰ ۱۷۶,۹۴۶ ۱۹۰,۱۹۳ ۱,۱۹۸,۲۱۵,۶۴۸,۰۸۵
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۶,۳۴۲,۶۳۹ ۶,۳۰۰,۴۲۸ ۶,۳۰۰,۴۲۸ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۳۹ ۰ ۱۷۶,۹۴۶ ۱۹۰,۱۹۳ ۱,۱۹۸,۲۹۷,۳۳۱,۷۶۴
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۶,۳۴۷,۱۹۵ ۶,۳۰۴,۹۶۴ ۶,۳۰۴,۹۶۴ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۳۹ ۰ ۱۷۶,۹۴۶ ۱۹۰,۱۹۳ ۱,۱۹۹,۱۶۰,۰۶۸,۸۳۲
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۶,۳۷۲,۹۸۲ ۶,۳۳۰,۵۳۱ ۶,۳۳۰,۵۳۱ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۳۹ ۰ ۱۷۶,۹۴۶ ۱۹۰,۱۹۳ ۱,۲۰۴,۰۲۲,۶۰۶,۲۴۲
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۶,۳۱۲,۶۳۰ ۶,۲۷۰,۶۷۸ ۶,۲۷۰,۶۷۸ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۳۹ ۵۰ ۱۷۶,۹۴۶ ۱۹۰,۱۹۳ ۱,۱۹۲,۶۳۹,۰۹۹,۳۱۲
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۶,۱۸۴,۴۸۰ ۶,۱۴۴,۷۶۷ ۶,۱۴۴,۷۶۷ ۰ ۰ ۳۶۷,۱۳۹ ۲۰ ۱۷۶,۸۹۶ ۱۹۰,۲۴۳ ۱,۱۶۸,۹۹۸,۸۹۷,۲۰۳
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
    Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
    version number: 9.2.5