کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۳۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۰,۶۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۳۹,۵۲۳,۵۰۴,۵۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۲۲۲,۴۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۱۴۲,۷۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۳۷۳,۱۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
روزنامه رسمی_ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد در روز شنبه تاريخ 1405/02/26 در ساعت 13:00 موضوع مجمع عمومي عادي سالانه منتهي به 1404/11/27
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد در روز یکشنبه تاریخ 1405/04/07 ساعت 8:00 موضوع: تغییر رکن متولی (ماده 43 اساسنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
تاییدیه سازمان_ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد در روز شنبه تاريخ 1405/02/26 در ساعت 13:00 موضوع مجمع عمومي عادي سالانه منتهي به 1404/11/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 9,222,424 | 9,142,749 | 9,373,117 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۳۹,۵۲۳,۵۰۴,۵۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 9,222,604 | 9,142,929 | 9,373,297 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۳۹,۵۵۵,۶۶۱,۲۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 9,222,783 | 9,143,108 | 9,373,476 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۳۹,۵۸۷,۸۲۶,۶۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 9,222,962 | 9,143,287 | 9,373,656 | ۲۳۰,۳۶۹ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۳۹,۶۲۰,۰۰۰,۷۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 9,074,762 | 8,995,763 | 9,226,131 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۱۳,۱۶۵,۱۴۰,۰۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 9,122,406 | 9,033,897 | 9,264,265 | ۲۳۰,۳۶۸ | ۹۴ | ۳۶۹,۷۱۹ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۳۲۵ | ۱,۶۲۰,۰۰۳,۶۰۶,۰۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 9,081,181 | 8,998,354 | 9,228,843 | ۲۳۰,۴۸۹ | ۰ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۲۳۱ | ۱,۶۱۲,۷۸۴,۰۵۴,۰۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 9,050,113 | 8,967,935 | 9,198,424 | ۲۳۰,۴۸۹ | ۰ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۲۳۱ | ۱,۶۰۷,۳۳۱,۹۸۸,۰۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 9,050,300 | 8,968,123 | 9,198,612 | ۲۳۰,۴۸۹ | ۱۸۱ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۲۳۱ | ۱,۶۰۷,۳۶۵,۶۴۴,۳۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 9,050,489 | 8,968,228 | 9,198,950 | ۲۳۰,۷۲۲ | ۹۰ | ۳۶۹,۴۴۴ | ۱ | ۱۹۰,۳۹۴ | ۱۷۹,۰۵۰ | ۱,۶۰۵,۷۶۱,۲۴۷,۷۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 8,658,705 | 8,573,477 | 9,062,946 | ۴۸۹,۴۶۹ | ۱۱۷ | ۳۶۹,۳۵۴ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۳ | ۱۷۸,۹۶۱ | ۱,۵۳۴,۳۱۷,۹۴۸,۱۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 8,541,303 | 8,459,136 | 8,940,272 | ۴۸۱,۱۳۶ | ۱۲ | ۳۶۹,۲۳۷ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۳ | ۱۷۸,۸۴۴ | ۱,۵۱۲,۸۶۵,۷۰۹,۵۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 8,318,116 | 8,239,566 | 8,693,786 | ۴۵۴,۲۲۰ | ۰ | ۳۶۹,۲۲۵ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۳ | ۱۷۸,۸۳۲ | ۱,۴۷۳,۴۹۷,۹۹۴,۴۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 8,127,874 | 8,050,646 | 8,511,928 | ۴۶۱,۲۸۲ | ۰ | ۳۶۹,۲۲۵ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۳ | ۱۷۸,۸۳۲ | ۱,۴۳۹,۷۱۳,۰۴۱,۳۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 8,023,258 | 7,947,779 | 8,406,264 | ۴۵۸,۴۸۵ | ۰ | ۳۶۹,۲۲۵ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۳ | ۱۷۸,۸۳۲ | ۱,۴۲۱,۳۱۷,۱۴۷,۶۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 8,023,433 | 7,947,953 | 8,406,438 | ۴۵۸,۴۸۵ | ۰ | ۳۶۹,۲۲۵ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۳ | ۱۷۸,۸۳۲ | ۱,۴۲۱,۳۴۸,۳۱۱,۱۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 8,023,073 | 7,947,593 | 8,406,078 | ۴۵۸,۴۸۵ | ۰ | ۳۶۹,۲۲۵ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۳ | ۱۷۸,۸۳۲ | ۱,۴۲۱,۲۸۳,۹۳۶,۸۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 7,935,200 | 7,864,304 | 8,325,620 | ۴۶۱,۳۱۶ | ۰ | ۳۶۹,۲۲۵ | ۰ | ۱۹۰,۳۹۳ | ۱۷۸,۸۳۲ | ۱,۴۰۶,۳۸۹,۲۷۳,۱۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 7,666,081 | 7,594,339 | 8,115,879 | ۵۲۱,۵۴۰ | ۰ | ۳۶۹,۲۲۵ | ۳۳ | ۱۹۰,۳۹۳ | ۱۷۸,۸۳۲ | ۱,۳۵۸,۱۱۰,۷۶۴,۳۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 7,704,374 | 7,640,868 | 8,165,207 | ۵۲۴,۳۳۹ | ۰ | ۳۶۹,۲۲۵ | ۰ | ۱۹۰,۳۶۰ | ۱۷۸,۸۶۵ | ۱,۳۶۶,۶۸۳,۷۶۸,۷۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||