کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۲,۴۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۷,۵۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۸۳,۲۱۶,۱۷۷,۸۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۴۸۸,۴۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۳۲۱,۵۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۳۲۱,۵۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 ساعت: 8:00_ موضوع:تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به 1405/11/27 طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 ساعت: 8:00_ موضوع: تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به 1405/11/27 طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز یک شنبه مورخ 1405/05/18ساعت: 8:00_ موضوع: تصميم‌گيري مبني بر افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق براي سال مالي منتهي به 1405/11/27 طبق بند ۸-۳- اميدنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 14,488,413 | 14,321,525 | 14,321,525 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۸۳,۲۱۶,۱۷۷,۸۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 14,487,784 | 14,320,896 | 14,320,896 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۸۳,۱۲۰,۳۰۰,۱۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 14,485,576 | 14,318,687 | 14,318,687 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۲۰,۸۰۰ | ۲۳۲,۳۸۸ | ۱۵۲,۴۴۳ | ۲,۱۸۲,۷۸۳,۶۷۵,۳۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 14,486,097 | 14,332,861 | 14,332,861 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۸۸ | ۱۷۳,۲۴۳ | ۲,۴۸۳,۰۶۷,۷۸۶,۸۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 14,259,326 | 14,107,991 | 14,107,991 | ۰ | ۳۹ | ۳۸۴,۸۳۱ | ۵۰ | ۲۱۱,۵۸۸ | ۱۷۳,۲۴۳ | ۲,۴۴۴,۱۱۰,۶۲۷,۹۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 14,137,049 | 13,989,212 | 13,989,212 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۹۲ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۲۵۴ | ۲,۴۲۳,۶۸۶,۹۴۸,۱۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 14,179,154 | 14,025,084 | 14,025,084 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۹۲ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۲۵۴ | ۲,۴۲۹,۹۰۱,۹۷۷,۲۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 14,047,674 | 13,882,776 | 13,882,776 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۹۲ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۲۵۴ | ۲,۴۰۵,۲۴۶,۵۱۵,۴۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 14,047,216 | 13,882,319 | 13,882,319 | ۰ | ۷۸ | ۳۸۴,۷۹۲ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۲۵۴ | ۲,۴۰۵,۱۶۷,۳۱۵,۹۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 14,046,760 | 13,881,788 | 13,881,788 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۱۴ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۱۷۶ | ۲,۴۰۳,۹۹۲,۵۷۴,۰۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 13,915,237 | 13,768,741 | 13,768,741 | ۰ | ۴۱ | ۳۸۴,۷۱۴ | ۲۰۰ | ۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۱۷۶ | ۲,۳۸۴,۴۱۵,۵۶۹,۰۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 13,712,107 | 13,589,124 | 13,589,124 | ۰ | ۱۴ | ۳۸۴,۶۷۳ | ۰ | ۲۱۱,۳۳۸ | ۱۷۳,۳۳۵ | ۲,۳۵۵,۴۷۰,۸۸۰,۵۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 13,862,810 | 13,709,887 | 13,709,887 | ۰ | ۴ | ۳۸۴,۶۵۹ | ۰ | ۲۱۱,۳۳۸ | ۱۷۳,۳۲۱ | ۲,۳۷۶,۲۱۱,۲۵۰,۶۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 13,913,932 | 13,805,241 | 13,805,241 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۶۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۳۳۸ | ۱۷۳,۳۱۷ | ۲,۳۹۲,۶۸۲,۹۹۸,۷۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 13,883,456 | 13,772,276 | 13,772,276 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۶۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۳۳۸ | ۱۷۳,۳۱۷ | ۲,۳۸۶,۹۶۹,۵۱۱,۵۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 13,882,898 | 13,771,718 | 13,771,718 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۶۵۵ | ۲۰ | ۲۱۱,۳۳۸ | ۱۷۳,۳۱۷ | ۲,۳۸۶,۸۷۲,۸۰۵,۸۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 13,880,189 | 13,769,022 | 13,769,022 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۶۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۳۳۷ | ۲,۳۸۶,۶۸۰,۹۷۰,۷۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 13,711,188 | 13,595,940 | 13,595,940 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۶۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۳۳۷ | ۲,۳۵۶,۶۷۹,۳۸۱,۸۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 13,469,774 | 13,336,840 | 13,336,840 | ۰ | ۵ | ۳۸۴,۶۵۵ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۳۳۷ | ۲,۳۱۱,۷۶۷,۸۱۷,۹۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 13,068,412 | 12,923,038 | 12,923,038 | ۰ | ۱۱۷ | ۳۸۴,۶۵۰ | ۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۳۳۲ | ۲,۲۳۹,۹۷۵,۹۷۶,۱۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||