کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۱۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۶,۸۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۰۵,۴۱۱,۰۳۵,۸۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۸۷۶,۴۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۷۳۷,۸۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۷۳۷,۸۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 ساعت: 8:00_ موضوع:تصمیمگیری مبنی بر افزایش هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق برای سال مالی منتهی به 1405/11/27 طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 ساعت: 8:00_ موضوع: تصمیمگیری مبنی بر افزایش هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق برای سال مالی منتهی به 1405/11/27 طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز یک شنبه مورخ 1405/05/18ساعت: 8:00_ موضوع: تصميمگيري مبني بر افزايش هزينههاي قابل پرداخت از محل داراييهاي صندوق براي سال مالي منتهي به 1405/11/27 طبق بند ۸-۳- اميدنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 12,876,485 | 12,737,880 | 12,737,880 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۴۵۶ | ۵۰ | ۲۱۱,۳۱۸ | ۱۷۳,۱۳۸ | ۲,۲۰۵,۴۱۱,۰۳۵,۸۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 13,037,890 | 12,893,320 | 12,893,320 | ۰ | ۱۳,۴۶۹ | ۳۸۴,۴۵۶ | ۰ | ۲۱۱,۲۶۸ | ۱۷۳,۱۸۸ | ۲,۲۳۲,۹۶۸,۲۷۰,۲۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 13,129,390 | 13,106,631 | 13,106,631 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۹۸۷ | ۱۵۵ | ۲۱۱,۲۶۸ | ۱۵۹,۷۱۹ | ۲,۰۹۳,۳۷۸,۰۶۱,۴۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 13,497,137 | 13,351,962 | 13,351,962 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۹۸۷ | ۰ | ۲۱۱,۱۱۳ | ۱۵۹,۸۷۴ | ۲,۱۳۴,۶۳۱,۶۰۳,۸۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 13,747,343 | 13,602,441 | 13,602,441 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۹۸۷ | ۰ | ۲۱۱,۱۱۳ | ۱۵۹,۸۷۴ | ۲,۱۷۴,۶۷۶,۷۳۱,۵۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 13,747,021 | 13,602,119 | 13,602,119 | ۰ | ۸۳ | ۳۷۰,۹۸۷ | ۱۳,۴۵۰ | ۲۱۱,۱۱۳ | ۱۵۹,۸۷۴ | ۲,۱۷۴,۶۲۵,۱۲۰,۰۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 13,735,463 | 13,601,742 | 13,601,742 | ۰ | ۱۴ | ۳۷۰,۹۰۴ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۲۴۱ | ۲,۳۵۶,۳۷۹,۳۶۹,۴۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 13,831,711 | 13,690,546 | 13,690,546 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۸۹۰ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۲۲۷ | ۲,۳۷۱,۵۷۲,۲۸۱,۱۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 13,646,537 | 13,507,387 | 13,507,387 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۸۹۰ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۲۲۷ | ۲,۳۳۹,۸۴۴,۱۵۳,۷۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 13,796,587 | 13,648,160 | 13,648,160 | ۰ | ۱۲۶ | ۳۷۰,۸۹۰ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۲۲۷ | ۲,۳۶۴,۲۲۹,۸۰۹,۶۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 13,557,707 | 13,411,022 | 13,411,022 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۷۶۴ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۱۰۱ | ۲,۳۲۱,۴۶۱,۲۴۲,۴۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 13,341,591 | 13,201,701 | 13,201,701 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۷۶۴ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۱۰۱ | ۲,۲۸۵,۲۲۷,۶۴۱,۹۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 13,341,073 | 13,201,183 | 13,201,183 | ۰ | ۵ | ۳۷۰,۷۶۴ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۱۰۱ | ۲,۲۸۵,۱۳۸,۰۵۶,۱۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 13,340,585 | 13,200,691 | 13,200,691 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۷۵۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۰۹۶ | ۲,۲۸۴,۹۸۶,۷۸۵,۵۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 13,181,995 | 13,053,331 | 13,053,331 | ۰ | ۱۱ | ۳۷۰,۷۵۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۰۹۶ | ۲,۲۵۹,۴۷۹,۴۶۵,۴۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 12,928,096 | 12,801,978 | 12,801,978 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۷۴۸ | ۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۰۸۵ | ۲,۲۱۵,۸۳۰,۴۱۸,۳۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 12,623,846 | 12,503,014 | 12,503,014 | ۰ | ۹ | ۳۷۰,۷۴۸ | ۱۰ | ۱۹۷,۶۶۳ | ۱۷۳,۰۸۵ | ۲,۱۶۴,۰۸۴,۲۳۰,۱۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 12,443,297 | 12,322,060 | 12,322,060 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۵۳ | ۱۷۳,۰۸۶ | ۲,۱۳۲,۷۷۶,۰۵۹,۱۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 12,125,623 | 12,007,142 | 12,073,528 | ۶۶,۳۸۶ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۵۳ | ۱۷۳,۰۸۶ | ۲,۰۷۸,۲۶۸,۲۴۲,۰۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 12,125,084 | 12,006,604 | 12,072,990 | ۶۶,۳۸۶ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۵۳ | ۱۷۳,۰۸۶ | ۲,۰۷۸,۱۷۵,۰۹۳,۴۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||