کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۳,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۶,۹۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۳۲,۷۷۶,۰۵۹,۱۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۴۳,۲۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۲,۰۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۲,۰۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 ساعت: 8:00_ موضوع:تصمیمگیری مبنی بر افزایش هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق برای سال مالی منتهی به 1405/11/27 طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 ساعت: 8:00_ موضوع: تصمیمگیری مبنی بر افزایش هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق برای سال مالی منتهی به 1405/11/27 طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز یک شنبه مورخ 1405/05/18ساعت: 8:00_ موضوع: تصميمگيري مبني بر افزايش هزينههاي قابل پرداخت از محل داراييهاي صندوق براي سال مالي منتهي به 1405/11/27 طبق بند ۸-۳- اميدنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 12,443,297 | 12,322,060 | 12,322,060 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۵۳ | ۱۷۳,۰۸۶ | ۲,۱۳۲,۷۷۶,۰۵۹,۱۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 12,125,623 | 12,007,142 | 12,073,528 | ۶۶,۳۸۶ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۵۳ | ۱۷۳,۰۸۶ | ۲,۰۷۸,۲۶۸,۲۴۲,۰۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 12,125,084 | 12,006,604 | 12,072,990 | ۶۶,۳۸۶ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۵۳ | ۱۷۳,۰۸۶ | ۲,۰۷۸,۱۷۵,۰۹۳,۴۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 12,124,547 | 12,006,067 | 12,072,453 | ۶۶,۳۸۶ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۵۰ | ۱۹۷,۶۵۳ | ۱۷۳,۰۸۶ | ۲,۰۷۸,۰۸۲,۰۳۸,۹۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 12,423,278 | 12,301,513 | 12,367,880 | ۶۶,۳۶۷ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۳۶ | ۲,۱۲۹,۸۳۴,۷۱۱,۱۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 12,397,275 | 12,281,866 | 12,348,233 | ۶۶,۳۶۷ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۳۶ | ۲,۱۲۶,۴۳۳,۱۸۸,۹۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 12,387,033 | 12,262,890 | 12,329,257 | ۶۶,۳۶۷ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۳۶ | ۲,۱۲۳,۱۴۷,۶۸۳,۸۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 12,386,526 | 12,262,383 | 12,328,750 | ۶۶,۳۶۷ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۳۶ | ۲,۱۲۳,۰۵۹,۹۶۰,۶۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 12,106,067 | 11,993,155 | 12,059,522 | ۶۶,۳۶۷ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۳۶ | ۲,۰۷۶,۴۴۶,۸۶۹,۰۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 12,105,503 | 11,992,590 | 12,058,957 | ۶۶,۳۶۷ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۳۶ | ۲,۰۷۶,۳۴۹,۱۴۶,۷۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 12,104,938 | 11,992,026 | 12,058,393 | ۶۶,۳۶۷ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۳۶ | ۲,۰۷۶,۲۵۱,۴۶۵,۰۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 11,911,078 | 11,805,829 | 11,872,195 | ۶۶,۳۶۶ | ۰ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۳۶ | ۲,۰۴۴,۰۱۳,۹۲۸,۸۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 11,828,974 | 11,722,652 | 11,789,019 | ۶۶,۳۶۷ | ۱۱ | ۳۷۰,۷۳۹ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۳۶ | ۲,۰۲۹,۶۱۳,۰۷۲,۱۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 11,745,007 | 11,617,117 | 11,683,488 | ۶۶,۳۷۱ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۸ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۲۵ | ۲,۰۱۱,۲۱۳,۳۰۱,۹۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 11,612,383 | 11,489,554 | 11,555,926 | ۶۶,۳۷۲ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۸ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۲۵ | ۱,۹۸۹,۱۲۹,۱۱۶,۳۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 11,444,955 | 11,322,356 | 11,388,727 | ۶۶,۳۷۱ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۸ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۲۵ | ۱,۹۶۰,۱۸۲,۸۸۸,۴۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 11,444,418 | 11,321,819 | 11,388,190 | ۶۶,۳۷۱ | ۸ | ۳۷۰,۷۲۸ | ۰ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۲۵ | ۱,۹۶۰,۰۸۹,۹۲۲,۳۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 11,443,840 | 11,321,235 | 11,387,609 | ۶۶,۳۷۴ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۱ | ۱۹۷,۶۰۳ | ۱۷۳,۱۱۷ | ۱,۹۵۹,۸۹۸,۲۴۱,۴۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 11,346,972 | 11,227,998 | 11,297,192 | ۶۹,۱۹۴ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۱۰۰ | ۱۹۷,۶۰۲ | ۱۷۳,۱۱۸ | ۱,۹۴۳,۷۶۸,۶۲۱,۳۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 11,267,336 | 11,145,486 | 11,214,640 | ۶۹,۱۵۴ | ۰ | ۳۷۰,۷۲۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۳,۲۱۸ | ۱,۹۳۰,۵۹۸,۸۵۹,۸۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||