کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۲,۷۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۷,۲۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۰۷,۴۷۶,۳۷۳,۹۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۶۶,۴۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۸۸۴,۲۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۳,۳۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز یک شنبه مورخ 1405/05/18ساعت: 8:00_ موضوع: تصميمگيري مبني بر افزايش هزينههاي قابل پرداخت از محل داراييهاي صندوق براي سال مالي منتهي به 1405/11/27 طبق بند ۸-۳- اميدنامه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
روزنامه رسمی_ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد در روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۰۰ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
تاییدیه سازمان_ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد در روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۰۰ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 9,966,410 | 9,884,203 | 10,123,342 | ۲۳۹,۱۳۹ | ۰ | ۳۷۰,۲۵۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۷۴۸ | ۱,۷۰۷,۴۷۶,۳۷۳,۹۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 9,967,377 | 9,885,170 | 10,124,309 | ۲۳۹,۱۳۹ | ۴۰۱ | ۳۷۰,۲۵۰ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۷۴۸ | ۱,۷۰۷,۶۴۳,۴۲۶,۷۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 9,951,101 | 9,868,703 | 10,108,399 | ۲۳۹,۶۹۶ | ۰ | ۳۶۹,۸۴۹ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۳۴۷ | ۱,۷۰۰,۸۴۱,۴۰۳,۱۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 9,892,242 | 9,809,314 | 10,049,009 | ۲۳۹,۶۹۵ | ۰ | ۳۶۹,۸۴۹ | ۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۳۴۷ | ۱,۶۹۰,۶۰۵,۷۸۷,۸۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 9,762,107 | 9,680,540 | 9,920,235 | ۲۳۹,۶۹۵ | ۰ | ۳۶۹,۸۴۹ | ۴,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۲ | ۱۷۲,۳۴۷ | ۱,۶۶۸,۴۱۱,۹۸۹,۲۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 9,584,296 | 9,506,388 | 9,740,647 | ۲۳۴,۲۵۹ | ۷۸ | ۳۶۹,۸۴۹ | ۱,۸۵۰ | ۱۹۳,۵۰۲ | ۱۷۶,۳۴۷ | ۱,۶۷۶,۴۲۳,۰۷۳,۳۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 9,532,263 | 9,448,984 | 9,680,912 | ۲۳۱,۹۲۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۰ | ۱۹۱,۶۵۲ | ۱۷۸,۱۱۹ | ۱,۶۸۳,۰۴۳,۶۶۱,۲۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 9,461,503 | 9,360,369 | 9,592,297 | ۲۳۱,۹۲۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۰ | ۱۹۱,۶۵۲ | ۱۷۸,۱۱۹ | ۱,۶۶۷,۲۵۹,۵۴۱,۹۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 9,461,642 | 9,360,508 | 9,592,436 | ۲۳۱,۹۲۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۸۰ | ۱۹۱,۶۵۲ | ۱۷۸,۱۱۹ | ۱,۶۶۷,۲۸۴,۳۴۵,۵۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 9,480,277 | 9,377,865 | 9,609,688 | ۲۳۱,۸۲۳ | ۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۰ | ۱۹۱,۵۷۲ | ۱۷۸,۱۹۹ | ۱,۶۷۱,۱۲۶,۰۸۸,۷۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 9,407,151 | 9,305,333 | 9,537,157 | ۲۳۱,۸۲۴ | ۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۲۳۲ | ۱۹۱,۵۷۲ | ۱۷۸,۱۹۹ | ۱,۶۵۸,۲۰۱,۰۱۰,۲۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 9,332,608 | 9,240,528 | 9,472,050 | ۲۳۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۵۰۰ | ۱۹۱,۳۴۰ | ۱۷۸,۴۳۱ | ۱,۶۴۸,۷۹۶,۵۷۸,۵۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 9,221,322 | 9,128,771 | 9,359,647 | ۲۳۰,۸۷۶ | ۱۰ | ۳۶۹,۷۷۱ | ۰ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۳۱ | ۱,۶۳۳,۴۲۰,۱۷۲,۵۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 9,380,914 | 9,287,149 | 9,518,037 | ۲۳۰,۸۸۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۲۱ | ۱,۶۶۱,۶۶۵,۹۶۳,۵۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 9,499,588 | 9,403,628 | 9,634,516 | ۲۳۰,۸۸۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۲۱ | ۱,۶۸۲,۵۰۶,۴۸۴,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 9,499,853 | 9,403,893 | 9,634,781 | ۲۳۰,۸۸۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۲۱ | ۱,۶۸۲,۵۵۳,۸۶۷,۳۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 9,500,118 | 9,404,158 | 9,635,046 | ۲۳۰,۸۸۸ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۲۱ | ۱,۶۸۲,۶۰۱,۲۸۵,۷۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 9,440,717 | 9,344,566 | 9,575,455 | ۲۳۰,۸۸۹ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۳۸۶ | ۱۹۰,۸۴۰ | ۱۷۸,۹۲۱ | ۱,۶۷۱,۹۳۹,۱۵۹,۲۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 9,471,128 | 9,375,987 | 9,606,379 | ۲۳۰,۳۹۲ | ۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۹۰,۴۵۴ | ۱۷۹,۳۰۷ | ۱,۶۸۱,۱۸۰,۱۷۷,۲۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 9,655,172 | 9,580,952 | 9,811,343 | ۲۳۰,۳۹۱ | ۳۰ | ۳۶۹,۷۶۱ | ۶۰ | ۱۹۰,۴۵۴ | ۱۷۹,۳۰۷ | ۱,۷۱۷,۹۳۱,۷۱۸,۳۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||