صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۱۸ | ۰.۴۸ | ۸۹.۶۶ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱.۹۸ | ۲.۲۱ | ۱۲۶,۵۱۴.۰۴ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۵۵) | (۰.۶۵) | (۸۶.۴۳) | (۹۰.۷۴) |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۱.۳۲) | (۱.۳۲) | (۹۹.۲۱) | (۹۹.۲۱) |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۴) | ۰ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۵۱۶.۱۵ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱.۲۷ | ۱.۱۸ | ۹,۸۴۹.۲۵ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲.۴۴ | ۲.۵۴ | ۶۷۰,۳۸۰.۴۹ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۰.۵۹) | (۰.۶۴) | (۸۸.۲۶) | (۹۰.۴۹) |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۰.۲۹) | (۰.۴۶) | (۶۵.۶۶) | (۸۱.۴۹) |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۳) | ۰ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۳۷ | ۰.۴۶ | ۲۸۷.۹۱ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۷۱ | ۱.۰۸ | ۱,۲۴۳.۵۸ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲.۱۸ | ۲.۴۹ | ۲۶۴,۰۳۱.۳۹ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱.۸ | ۲.۱۵ | ۶۸,۱۲۳.۰۳ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱.۱۶ | ۱.۰۸ | ۶,۵۵۰.۵۸ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5