صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲۰,۵۱۸	۳۵.۶۱	۲۳۹,۳۷۴	۲۴.۵۸	۲۲۶,۷۹۴	۲۳.۶۲	۲۴۲,۱۶۹	۲۳.۵۸
سایر سهام	۱۸۰,۹۲۹	۵۳.۴۵	۵۸۹,۱۶۹	۶۰.۴۸	۵۶۳,۶۷۲	۵۸.۷۲	۶۶۰,۲۰۳	۶۴.۲۹
اوراق مشارکت	۲۴,۵۱۵	۷.۲۴	۸۵,۰۴۰	۸.۷۳	۶۵,۶۱۵	۶.۸۳	۳۰,۷۲۵	۲.۹۹
اوراق سپرده	۲۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۱۰۷	۱.۲۱	۲۹,۰۴۹	۲.۹۸	۷۴,۶۸۵	۷.۷۸	۷۷,۱۷۷	۷.۵۲
سایر دارایی‌ها	۸,۲۱۰	۲.۴۳	۳۱,۴۱۵	۳.۲۳	۲۹,۲۴۸	۳.۰۵	۱۶,۶۵۸	۱.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد