صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲۴,۵۳۲	۳۴.۹۷	۳۲۵,۸۹۳	۲۷.۱۴	۳۳۴,۰۵۱	۲۸.۰۶	۳۲۳,۰۰۰	۲۸.۵۱
سایر سهام	۱۹۳,۷۶۳	۵۴.۴۲	۸۰۹,۶۶۷	۶۷.۴۱	۷۸۵,۴۲۵	۶۵.۹۹	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳
اوراق مشارکت	۲۴,۷۴۳	۶.۹۵	۴۰,۱۶۹	۳.۳۴	۴۰,۶۸۸	۳.۴۲	۷۳,۱۹۰	۶.۴۶
اوراق سپرده	۲۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۴۵۶	۱.۲۵	۶,۶۲۵	۰.۵۵	۹,۸۴۱	۰.۸۳	۱۶۰	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۸,۳۱۱	۲.۳۳	۱۲,۹۶۲	۱.۰۸	۷,۰۱۵	۰.۵۹	۵,۷۹۸	۰.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد