صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۰,۶۶۴	۳۲.۸۴	۲۲۸,۷۹۹	۱۸.۰۱	۲۸۳,۸۷۰	۲۰.۸	۳۳۰,۹۳۵	۲۲.۲
سایر سهام	۲۱۹,۱۳۹	۵۵.۰۸	۶۸۳,۹۱۱	۵۳.۸۵	۷۴۷,۸۵۵	۵۴.۸	۹۴۸,۳۳۱	۶۳.۶
اوراق مشارکت	۲۹,۱۰۷	۷.۳۲	۱۳۲,۹۴۵	۱۰.۴۷	۱۱۸,۸۰۱	۸.۷	۶,۹۰۳	۰.۴۶
اوراق سپرده	۲۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۷۳۳	۱.۱۹	۱۷,۹۴۹	۱.۴۱	۱۵,۰۶۹	۱.۱	۸,۶۶۶	۰.۵۸
سایر دارایی‌ها	۹,۵۲۷	۲.۳۹	۳۹,۶۶۹	۳.۱۲	۳۰,۲۸۹	۲.۲۲	۱۵,۰۰۴	۱.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد