صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲۹,۰۵۶	۳۳.۶۹	۲۱۱,۴۳۱	۱۹.۰۳	۱۸۶,۶۴۷	۱۷.۰۶	۱۶۸,۰۴۵	۱۵.۵
سایر سهام	۲۱۱,۳۱۰	۵۵.۱۶	۶۳۶,۳۹۹	۵۷.۲۹	۵۸۲,۷۸۶	۵۳.۲۹	۵۶۱,۴۸۸	۵۱.۸۱
اوراق مشارکت	۲۷,۳۰۸	۷.۱۳	۱۳۸,۳۷۹	۱۲.۴۶	۱۴۰,۷۴۹	۱۲.۸۷	۱۴۱,۶۶۸	۱۳.۰۷
اوراق سپرده	۲۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۵۰۶	۱.۱۸	۴,۹۸۳	۰.۴۵	۶,۹۰۰	۰.۶۳	۹,۲۰۱	۰.۸۵
سایر دارایی‌ها	۸,۹۸۵	۲.۳۵	۴۱,۷۹۱	۳.۷۶	۴۷,۹۱۹	۴.۳۸	۶۹,۷۲۵	۶.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد