شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۸,۸۵۴ | ۳۳.۸۳ | ۲۲۴,۴۱۸ | ۱۹.۶۴ | ۱۸۹,۱۲۰ | ۱۷.۳۳ | ۱۷۶,۱۷۸ | ۱۶.۵ |
سایر سهام | ۲۱۰,۱۶۳ | ۵۵.۱۹ | ۶۸۵,۳۵۹ | ۵۹.۹۷ | ۵۹۵,۲۳۷ | ۵۴.۵۳ | ۵۷۰,۲۲۱ | ۵۳.۴ |
اوراق مشارکت | ۲۶,۹۴۶ | ۷.۰۸ | ۱۳۴,۳۴۶ | ۱۱.۷۶ | ۱۴۲,۴۰۶ | ۱۳.۰۵ | ۱۴۰,۴۹۶ | ۱۳.۱۶ |
اوراق سپرده | ۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۴۹۴ | ۱.۱۸ | ۵,۵۱۴ | ۰.۴۸ | ۴,۱۷۸ | ۰.۳۸ | ۷,۹۷۴ | ۰.۷۵ |
سایر داراییها | ۸,۸۶۳ | ۲.۳۳ | ۳۶,۳۶۳ | ۳.۱۸ | ۴۹,۸۳۲ | ۴.۵۷ | ۴۶,۱۱۳ | ۴.۳۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |