صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴۲,۷۲۳	۳۲.۶۴	۶۱۰,۳۳۲	۳۹.۱۸	۸۷۶,۱۵۴	۴۹.۲۳	۹۲۴,۸۶۰	۵۱.۹۹
سایر سهام	۲۳۸,۴۹۲	۵۴.۵۴	۶۴۵,۲۵۹	۴۱.۴۲	۶۵۴,۷۹۰	۳۶.۷۹	۳۲۶,۶۲۲	۱۸.۳۶
اوراق مشارکت	۲۹,۷۵۷	۶.۸۱	۴۱,۲۷۸	۲.۶۵	۲۰,۵۹۸	۱.۱۶	۱۰۶,۶۰۸	۵.۹۹
اوراق سپرده	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۰۵۶	۱.۱۶	۱۱,۴۰۱	۰.۷۳	۲۵,۴۶۵	۱.۴۳	۸۴,۳۳۱	۴.۷۴
سایر دارایی‌ها	۱۱,۴۸۶	۲.۶۳	۹۴,۶۴۱	۶.۰۸	۹۳,۵۷۰	۵.۲۶	۱۸۴,۴۷۱	۱۰.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد