صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۰,۲۲۴	۳۲.۹۴	۲۰۹,۰۰۳	۱۷.۱۷	۲۳۴,۷۹۸	۱۸.۴۶	۲۸۲,۹۱۷	۲۰.۸۱
سایر سهام	۲۱۷,۵۶۸	۵۵.۰۳	۶۳۷,۳۴۳	۵۲.۳۷	۶۲۷,۰۵۷	۴۹.۲۸	۷۰۷,۱۸۰	۵۲.۰۱
اوراق مشارکت	۲۹,۰۳۷	۷.۳۴	۱۴۵,۸۵۹	۱۱.۹۹	۱۷۰,۷۲۵	۱۳.۴۲	۱۴۹,۶۰۹	۱۱
اوراق سپرده	۲۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۷۲۷	۱.۲۰	۱۸,۹۰۷	۱.۵۵	۳۵,۲۹۶	۲.۷۷	۲۴,۳۳۴	۱.۷۹
سایر دارایی‌ها	۹,۴۹۲	۲.۴۰	۴۴,۲۷۳	۳.۶۴	۴۴,۰۸۲	۳.۴۷	۲۶,۸۳۲	۱.۹۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد