صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۹,۹۵۷	۳۲.۳۷	۴۷۱,۰۰۴	۳۲.۵	۷۳۸,۸۹۰	۴۳.۷۵	۷۹۸,۴۶۰	۴۴.۵۳
سایر سهام	۲۳۷,۱۸۳	۵۴.۸۶	۶۷۹,۲۳۰	۴۶.۸۶	۷۱۳,۶۵۱	۴۲.۲۵	۷۷۹,۱۴۵	۴۳.۴۵
اوراق مشارکت	۲۹,۷۶۰	۶.۸۸	۵۳,۵۰۷	۳.۶۹	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۹۵۲	۱.۱۵	۴,۵۹۴	۰.۳۲	۳,۶۱۴	۰.۲۱	۳۹۳	۰.۰۲
سایر دارایی‌ها	۱۱,۱۱۰	۲.۵۷	۸۲,۰۳۶	۵.۶۶	۸۷,۴۱۶	۵.۱۸	۱۰۴,۵۹۷	۵.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد