صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۷,۳۷۵	۳۲.۱۷	۳۴۹,۱۰۴	۲۶.۰۶	۴۰۶,۶۷۲	۲۹.۷۲	۶۳۶,۵۷۳	۳۸.۵۴
سایر سهام	۲۳۵,۲۸۱	۵۵.۰۹	۶۸۶,۳۳۱	۵۱.۲۳	۵۹۰,۹۲۵	۴۳.۱۹	۷۹۱,۱۹۰	۴۷.۸۹
اوراق مشارکت	۲۹,۸۸۰	۷.۰۰	۷۴,۲۴۶	۵.۵۴	۷۹,۸۱۵	۵.۸۳	۰	۰
اوراق سپرده	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۹۵۴	۱.۱۶	۶,۰۹۲	۰.۴۵	۴,۰۴۹	۰.۳	۱,۹۲۶	۰.۱۲
سایر دارایی‌ها	۱۰,۷۵۱	۲.۵۲	۶۳,۸۳۸	۴.۷۷	۹۶,۲۵۷	۷.۰۴	۱۸,۵۹۷	۱.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد