صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۱,۲۰۵	۳۲.۷۵	۲۵۵,۸۰۲	۱۹.۲۸	۳۲۸,۵۷۰	۲۲.۴	۳۹۱,۳۶۳	۲۵.۱۱
سایر سهام	۲۲۰,۸۵۶	۵۵.۱۴	۷۳۲,۴۸۷	۵۵.۲۲	۸۷۷,۷۲۹	۵۹.۸۴	۹۵۰,۰۱۳	۶۰.۹۴
اوراق مشارکت	۲۹,۰۸۸	۷.۲۶	۱۱۶,۶۸۰	۸.۸	۵۰,۲۲۴	۳.۴۲	۲۵,۴۳۰	۱.۶۳
اوراق سپرده	۲۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۷۳۸	۱.۱۸	۱۷,۵۸۹	۱.۳۳	۸,۶۱۹	۰.۵۹	۷,۶۲۳	۰.۴۹
سایر دارایی‌ها	۹,۵۶۱	۲.۳۹	۳۶,۶۱۶	۲.۷۶	۲۴,۲۱۵	۱.۶۵	۳۸,۴۲۴	۲.۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد