صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲۹,۵۹۴	۳۳.۲۳	۱۹۰,۰۳۴	۱۶.۵۹	۲۰۶,۰۳۶	۱۶.۶۳	۲۳۰,۸۵۳	۱۷.۹۹
سایر سهام	۲۱۵,۰۲۶	۵۵.۱۳	۶۱۶,۵۸۶	۵۳.۸۱	۶۸۸,۵۹۲	۵۵.۵۹	۷۲۲,۰۸۳	۵۶.۲۵
اوراق مشارکت	۲۸,۱۸۴	۷.۲۳	۱۳۵,۱۷۶	۱۱.۸	۱۲۲,۵۸۹	۹.۹	۱۵۵,۰۷۲	۱۲.۰۸
اوراق سپرده	۲۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۵۵۹	۱.۱۷	۸,۷۳۸	۰.۷۶	۹,۵۱۲	۰.۷۷	۸,۳۳۷	۰.۶۵
سایر دارایی‌ها	۹,۲۸۴	۲.۳۸	۴۶,۲۴۴	۴.۰۴	۴۱,۲۳۱	۳.۳۳	۳۷,۰۴۴	۲.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد