صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲۸,۲۲۹	۳۴.۲۱	۲۷۷,۴۸۱	۲۲.۵	۲۳۷,۳۷۲	۲۰.۸۵	۲۳۷,۷۲۵	۲۰.۹۵
سایر سهام	۲۰۶,۷۷۶	۵۵.۱۶	۸۱۸,۸۴۷	۶۶.۳۹	۷۱۳,۹۱۰	۶۲.۷۲	۶۸۲,۸۶۲	۶۰.۱۸
اوراق مشارکت	۲۵,۹۹۴	۶.۹۳	۸۱,۰۲۶	۶.۵۷	۱۲۷,۱۴۸	۱۱.۱۷	۱۴۴,۴۱۱	۱۲.۷۳
اوراق سپرده	۲۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۴۹۸	۱.۲۰	۸,۱۱۷	۰.۶۶	۴,۳۶۴	۰.۳۸	۳,۶۱۵	۰.۳۲
سایر دارایی‌ها	۸,۵۵۳	۲.۲۸	۲۱,۹۸۲	۱.۷۸	۲۸,۶۳۹	۲.۵۲	۳۰,۱۷۷	۲.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد