صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲۵,۱۱۸	۳۴.۹۲	۳۳۰,۰۳۲	۲۷.۶۱	۳۳۷,۶۷۹	۲۸.۶۶	۳۵۵,۶۰۰	۲۹.۷۵
سایر سهام	۱۹۵,۱۳۹	۵۴.۴۶	۷۹۰,۰۳۷	۶۶.۱۱	۷۴۳,۳۷۳	۶۳.۰۸	۷۰۶,۰۲۱	۵۹.۰۵
اوراق مشارکت	۲۴,۹۴۸	۶.۹۶	۵۱,۶۱۲	۴.۳۲	۶۰,۲۳۴	۵.۱۱	۹۴,۹۴۴	۷.۹۴
اوراق سپرده	۲۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۴۴۵	۱.۲۴	۵,۱۵۱	۰.۴۳	۷,۴۹۳	۰.۶۴	۹۳۳	۰.۰۸
سایر دارایی‌ها	۸,۳۱۸	۲.۳۲	۸,۵۴۵	۰.۷۲	۱۰,۰۰۹	۰.۸۵	۱۲,۹۹۵	۱.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد