صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲۷,۲۹۶	۳۴.۵۵	۳۲۶,۲۳۷	۲۶.۳۴	۲۹۸,۰۶۱	۲۳.۱۶	۲۶۲,۰۷۲	۲۰.۷۷
سایر سهام	۲۰۲,۴۱۶	۵۴.۹۵	۸۱۴,۲۱۰	۶۵.۷۳	۸۷۶,۷۶۰	۶۸.۱۲	۸۱۳,۵۲۷	۶۴.۴۸
اوراق مشارکت	۲۵,۱۹۵	۶.۸۴	۵۲,۶۸۶	۴.۲۵	۵۶,۱۴۵	۴.۳۶	۱۲۰,۲۶۱	۹.۵۳
اوراق سپرده	۲۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۴۷۷	۱.۲۲	۷,۱۶۲	۰.۵۸	۱۰,۴۱۵	۰.۸۱	۲۱,۶۵۸	۱.۷۲
سایر دارایی‌ها	۸,۴۱۴	۲.۲۸	۱۴,۸۲۳	۱.۲	۲۰,۴۴۰	۱.۵۹	۱۸,۱۹۷	۱.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد