صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۰.۸۹) | (۱.۳۸) | (۹۶.۱۸) | (۹۹.۳۷) |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | (۰.۶۱) | (۰.۸۸) | (۸۹.۳۹) | (۹۶.۰۵) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱.۰۵ | ۰.۸ | ۴,۳۵۰.۲۹ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱.۵۹ | ۲.۳۲ | ۳۱,۶۵۸.۳۳ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۸۷ | ۰.۸۳ | ۲,۲۴۵.۸۳ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۷۹ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۷۹ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۱۳ | (۰.۲۱) | ۵۹.۰۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱.۰۷ | ۱.۴۳ | ۴,۸۴۷.۹۲ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۷۱ | ۱.۲۸ | ۱,۲۰۱.۸۲ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۶۷ | ۲.۱۷ | ۴۱,۷۵۳.۴۹ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱.۵۹ | ۲.۳۸ | ۳۱,۴۹۸.۲۵ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۹ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۰.۰۵) | (۰.۲۴) | (۱۵.۱۹) | (۵۹.۱) |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۸۲ | ۱.۲۸ | ۱,۸۷۸.۳۲ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱.۹۱ | ۲.۳۲ | ۹۹,۶۱۳.۱ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5