ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۱ |
۴۱۶.۵۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۹۸ |
۱,۲۵۷.۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۲ |
۶۸۱.۷۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۳ |
۱.۵۲ |
۱,۹۳۲.۰۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۴.۲۳) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵۰.۰۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۲.۵ |
(۱.۵۴) |
۸۰۸,۷۹۶.۸۲ |
(۹۹.۶۶) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۲.۹۲ |
(۲.۰۶) |
۳,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۱.۹۶) |
۲۱۰.۲ |
(۹۹.۹۳) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۶.۸۹ |
(۲.۶۶) |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|