صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۴۵ | ۱ | ۴۱۶.۵۹ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۷۲ | ۰.۹۸ | ۱,۲۵۷.۶ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۵۶ | ۱.۱۲ | ۶۸۱.۷۳ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۸۳ | ۱.۵۲ | ۱,۹۳۲.۰۴ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | (۰.۷۶) | (۰.۷۸) | (۹۳.۸۷) | (۹۴.۲۳) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۱.۴۶) | (۱.۸۹) | (۹۹.۵۳) | (۹۹.۹۱) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۱۱ | ۰.۷۴ | ۵۰.۰۹ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۲۷ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | ۱.۲۶ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۲۶ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱.۲۵ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲.۵ | (۱.۵۴) | ۸۰۸,۷۹۶.۸۲ | (۹۹.۶۶) |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲.۹۲ | (۲.۰۶) | ۳,۶۱۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰.۳۱ | (۱.۹۶) | ۲۱۰.۲ | (۹۹.۹۳) |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶.۸۹ | (۲.۶۶) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | (۱.۳۲) | (۲.۰۸) | (۹۹.۲۲) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | ۱.۱۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5