صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۰.۳۱ | (۰.۴) | ۲۱۳.۸۹ | (۷۶.۸۶) |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۱) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۳.۷۷ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰.۶۱ | (۰.۶۶) | ۸۰۵.۳۷ | (۹۱.۲) |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱.۳۳ | ۱.۱۳ | ۱۲,۳۳۸.۱۱ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱.۸۳ | ۰.۹۹ | ۷۵,۳۵۳.۱۷ | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۰.۶۱ | ۲.۲ | ۸۱۲.۲۳ | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۰.۹۵ | ۰.۲۱ | ۳,۰۱۶.۲۵ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۴) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | (۰.۱۹) | ۰ | (۴۹.۱۴) | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۷۸ | (۰.۰۷) | ۱,۶۰۱.۳۸ | (۲۳.۳) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۷ | ۱.۵۴ | ۱,۱۸۱.۸۱ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱.۲۲ | ۱.۲۲ | ۸,۳۸۸.۵۴ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | (۱.۷۱) | (۰.۴۶) | (۹۹.۸۱) | (۸۱.۱۴) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | (۱.۲۴) | (۲.۳۸) | (۹۸.۹۴) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۶۴ | (۰.۶۳) | ۹۱۷.۸۵ | (۸۹.۹۱) |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | (۰.۳۴) | (۰.۸۵) | (۷۰.۶۳) | (۹۵.۵۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5