صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰.۰۲ | (۰.۴۶) | ۵.۸۸ | (۸۱.۷۱) |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱.۹۴ | ۲.۴ | ۱۱۱,۶۴۶.۹ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۴) | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۰.۹۳ | ۱.۱۶ | ۲,۸۷۸.۷۲ | ۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱.۹۶ | ۱.۳۵ | ۱۲۱,۱۴۲.۳۴ | ۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰.۳۷ | (۰.۳۲) | ۲۸۶.۲۸ | (۶۹.۲۱) |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰.۰۶ | (۱.۹۵) | ۲۴.۴۹ | (۹۹.۹۲) |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰.۹۳ | ۰.۳ | ۲,۸۰۶.۱۵ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۱) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۱) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱.۶۴ | ۱.۷۴ | ۳۷,۷۸۶.۶۹ | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | (۰.۴۲) | (۱.۰۴) | (۷۸.۶۵) | (۹۷.۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5