صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۱.۳۴) | (۱.۴۳) | (۹۹.۲۷) | (۹۹.۴۸) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | ۱.۶۸ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | (۰.۵) | (۰.۷۷) | (۸۴.۲۲) | (۹۳.۹۷) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | (۲.۱۷) | (۲.۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۲.۵۷) | (۲.۸۶) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۲.۲۱) | (۲.۴۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | (۱.۷۸) | (۲.۳۷) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۶۹ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۶۹ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | (۰.۲۵) | (۰.۶۷) | (۵۹.۱۶) | (۹۱.۴۸) |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | (۰.۲۸) | (۰.۳) | (۶۴.۵۷) | (۶۶.۰۱) |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰.۳۸ | ۰.۸۱ | ۲۹۸.۸۳ | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱.۳۸ | ۱.۸۱ | ۱۴,۵۲۹.۹۱ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۴۲) | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۴۲) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۴۲) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | (۲.۴۶) | (۲.۳۴) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | (۰.۷۱) | ۰.۲ | (۹۲.۵۵) | ۱۰۹.۰۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5