صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۴۶ | ۰.۴۳ | ۴۲۴.۷۲ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۵) | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۷۸ | ۰.۹۳ | ۱,۶۰۱.۹۹ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱.۱۷ | ۱.۱۳ | ۶,۸۰۳.۲۵ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۵۳ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۵۳ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵۲ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۵۲ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | (۰.۹۷) | (۱.۲۴) | (۹۷.۱۵) | (۹۸.۹۵) |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۹) | (۰.۳۵) | (۲۸.۶۷) | (۷۱.۸۶) |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۷۱ | ۰.۵۹ | ۱,۲۱۲.۶۵ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱.۴۱ | ۱.۵۹ | ۱۶,۷۴۳.۰۸ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۸ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۸.۸۵ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | (۱.۲۹) | (۱.۳۳) | (۹۹.۱۲) | (۹۹.۲۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5