صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۴۶ | ۰.۷۲ | ۴۳۹.۰۳ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۷۱ | ۰.۹۲ | ۱,۲۲۷.۴ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۵.۹۶ | ۴۹.۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱.۴۸ | ۱.۹۸ | ۲۱,۰۴۷.۸۷ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۱ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱.۱۳ | ۱.۱۸ | ۵,۹۳۵.۵۴ | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۳۶ | ۰.۷۷ | ۲۶۶.۶۲ | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱.۰۴ | ۱.۲۳ | ۴,۲۷۱.۹ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | (۰.۱۲) | ۰.۰۴ | (۳۶.۴۲) | ۱۶.۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | (۰.۳) | (۰.۲۸) | (۶۶.۴۳) | (۶۴.۵۵) |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۱ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۹ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | (۰.۶۳) | (۰.۶۵) | (۸۹.۹۷) | (۹۰.۷۴) |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۸۶ | ۱.۶۲ | ۲,۱۵۲.۵۸ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۵ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰.۸۲ | ۱.۶۸ | ۱,۸۷۹.۰۵ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۴۱ | ۰.۹۲ | ۳۴۸.۶۵ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5