صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | (۲.۰۴) | (۱.۶۱) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۷۳) |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | (۰.۶۴) | ۰.۵۱ | (۹۰.۴۲) | ۵۳۴.۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | (۱.۸۵) | (۱.۷۷) | (۹۹.۸۹) | (۹۹.۸۵) |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | (۰.۱۱) | ۰.۶۸ | (۳۲.۲۵) | ۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | (۰.۴) | (۰.۳۶) | (۷۷.۱) | (۷۳.۳۷) |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | (۱.۸۹) | (۱.۵۸) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۷) |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۸ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۴۸) | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | (۰.۴۷) | (۱.۱۹) | (۸۲.۰۵) | (۹۸.۷۵) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱.۰۶ | ۰.۲۳ | ۴,۵۶۱.۵۶ | ۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱.۴۲ | ۰.۹ | ۱۷,۰۸۳.۵۲ | ۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | (۰.۸۶) | (۱.۰۳) | (۹۵.۸) | (۹۷.۶۷) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | (۲.۳۳) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۶۲ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۹ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | (۰.۱) | (۰.۴۱) | (۳۰.۳۱) | (۷۷.۷۶) |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱.۵۹ | ۱.۵۲ | ۳۲,۰۱۵.۶ | ۲۴,۳۰۶.۸۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5