صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۰.۴۵ ۱ ۴۱۶.۵۹ ۳,۶۲۶.۱
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۰.۷۲ ۰.۹۸ ۱,۲۵۷.۶ ۳,۴۲۴.۱۴
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۰.۵۶ ۱.۱۲ ۶۸۱.۷۳ ۵,۷۷۳.۰۴
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۰.۸۳ ۱.۵۲ ۱,۹۳۲.۰۴ ۲۴,۵۷۹.۰۱
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۳ ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۷ ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (۰.۷۶) (۰.۷۸) (۹۳.۸۷) (۹۴.۲۳)
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ (۱.۴۶) (۱.۸۹) (۹۹.۵۳) (۹۹.۹۱)
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۰.۱۱ ۰.۷۴ ۵۰.۰۹ ۱,۳۶۸.۳۱
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ ۱.۲۷ ۰
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۰ ۰ ۱.۲۵ ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۲.۵ (۱.۵۴) ۸۰۸,۷۹۶.۸۲ (۹۹.۶۶)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۲.۹۲ (۲.۰۶) ۳,۶۱۰,۰۰۰ (۹۹.۹۵)
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۰.۳۱ (۱.۹۶) ۲۱۰.۲ (۹۹.۹۳)
۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۶.۸۹ (۲.۶۶) ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۹)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ (۱.۳۲) (۲.۰۸) (۹۹.۲۲) (۹۹.۹۵)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۰ ۰ ۱.۱۹ ۰