صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱.۳۶ | ۱.۷۴ | ۱۳,۵۴۷.۱ | ۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | (۱.۰۳) | (۰.۵۱) | (۹۷.۷۳) | (۸۴.۷۶) |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱.۷۷ | ۲.۱۱ | ۵۹,۹۴۳.۲۳ | ۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱.۵۹ | ۲.۱۸ | ۳۱,۰۶۵.۴۷ | ۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۱.۴۴ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ | ۱.۳۷ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱.۱۳ | ۰.۶۷ | ۵,۹۱۸.۵۲ | ۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱.۹۶ | ۲.۴۲ | ۱۲۰,۷۲۵.۹۲ | ۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲.۳۹ | ۲.۷۴ | ۵۵۶,۷۷۹.۲۸ | ۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱.۴۷ | ۱.۸۵ | ۲۰,۳۶۲.۵۸ | ۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲.۶۲ | ۱.۵ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۶۵ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱.۶۵ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | (۲.۴) | (۱.۲۱) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۸۴) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰.۱۶ | ۰.۵۵ | ۷۹.۲۱ | ۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۰.۱۵ | ۰.۴۹ | ۷۵.۸۴ | ۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱.۵۲ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲.۲۴ | ۲.۰۳ | ۳۳۰,۳۶۲.۳۵ | ۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | ۱.۷۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5