صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۱ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱.۱۳ | ۱.۱۸ | ۵,۹۳۵.۵۴ | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۳۶ | ۰.۷۷ | ۲۶۶.۶۲ | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱.۰۴ | ۱.۲۳ | ۴,۲۷۱.۹ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | (۰.۱۲) | ۰.۰۴ | (۳۶.۴۲) | ۱۶.۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | (۰.۳) | (۰.۲۸) | (۶۶.۴۳) | (۶۴.۵۵) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۱ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۹ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | (۰.۶۳) | (۰.۶۵) | (۸۹.۹۷) | (۹۰.۷۴) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۸۶ | ۱.۶۲ | ۲,۱۵۲.۵۸ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۵ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰.۸۲ | ۱.۶۸ | ۱,۸۷۹.۰۵ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۴۱ | ۰.۹۲ | ۳۴۸.۶۵ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۸ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۲۷ | ۰ | ۱۶۴.۸۳ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۴۱ | ۰.۲۷ | ۳۳۷.۲۶ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | (۰.۲۶) | (۰.۴۷) | (۶۱.۱۸) | (۸۲.۱) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۸۹ | ۱.۱۳ | ۲,۴۵۹.۰۷ | ۵,۹۷۴.۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5