صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۷۸ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۵۹) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۱۴ | (۰.۱۵) | ۶۵.۰۹ | (۴۳.۲۲) |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۴۴ | ۰.۸ | ۴۰۳.۸۹ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | (۰.۲۱) | ۰.۲۴ | (۵۳.۵۴) | ۱۳۶.۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۸۱) | (۱.۰۳) | (۹۴.۹۲) | (۹۷.۷۴) |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۶۹ | ۰.۸۵ | ۱,۱۱۶.۰۸ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۴۴ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۸.۰۷) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | (۱.۲۴) | (۱.۸۶) | (۹۸.۹۶) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | (۱.۱۴) | (۱.۸۲) | (۹۸.۴۶) | (۹۹.۸۸) |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | (۰.۶۷) | (۰.۸۲) | (۹۱.۳۱) | (۹۵.۰۴) |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۲۷ | ۰.۳۴ | ۱۶۹.۰۷ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۱۲ | ۰.۱۳ | ۵۴.۰۷ | ۶۲.۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۵) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۹۶ | ۰.۹۴ | ۳,۱۹۶.۴۸ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۷۳ | ۱.۱۳ | ۱,۳۱۳.۹۳ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲ | ۲.۵۸ | ۱۳۷,۴۵۵.۱۴ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5