صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۴۱ | ۰.۵۳ | ۳۴۰.۸۹ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱.۰۸ | ۱.۸۶ | ۵,۰۱۹.۱۵ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | (۰.۶۱) | (۰.۵۱) | (۸۹.۲۴) | (۸۴.۵۴) |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۴ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۴ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | (۰.۷۳) | (۱.۷۲) | (۹۲.۹۸) | (۹۹.۸۲) |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | (۱) | (۱.۲) | (۹۷.۴۵) | (۹۸.۸) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | (۰.۳۷) | (۰.۸۴) | (۷۳.۹) | (۹۵.۴۲) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | (۰.۳۹) | (۰.۳۴) | (۷۵.۸۴) | (۷۱.۱۲) |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰.۶۳ | ۵.۴۸ | ۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۴ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۱ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | (۰.۹۵) | (۱.۳۳) | (۹۶.۸۹) | (۹۹.۲۶) |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | (۰.۶۱) | (۱.۳۴) | (۸۹.۱۱) | (۹۹.۲۸) |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | (۰.۶۶) | (۰.۵۶) | (۹۰.۹۵) | (۸۷.۰۶) |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | (۰.۴۲) | (۰.۵۹) | (۷۸.۴۷) | (۸۸.۶۱) |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | (۰.۸۵) | (۰.۹۹) | (۹۵.۶۴) | (۹۷.۴) |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۶ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5