صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱.۳۵ | ∞ | ۱۳,۳۳۷.۱۶ | ∞ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲.۶۶ | (۱۰۰) | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲.۳۵ | ۲.۶۱ | ۴۷۵,۰۸۸.۹۶ | ۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱.۲۹ | ۲.۲۵ | ۱۰,۸۲۷.۱۳ | ۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ | ۱.۶۷ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱.۰۶ | ۱.۱۵ | ۴,۵۷۷.۲۸ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۳.۵۵ | ۲.۶ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | (۰.۶۱) | (۱.۵) | (۸۹.۲۴) | (۹۹.۶) |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱.۰۳ | ۲.۳۲ | ۴,۱۱۴.۸۹ | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰.۸۱ | ۰.۷۵ | ۱,۸۰۲.۸۲ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۶۴ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۲ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰.۳۳ | ۲۸.۷۱ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۲.۰۷ | ۱.۰۳ | ۱۷۸,۵۹۴.۳۷ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱.۳۸ | ۱.۵ | ۱۴,۸۱۲.۳۹ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱.۲ | ۲ | ۷,۶۱۷.۳۴ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰.۲۵ | ۱.۹۶ | ۱۴۸.۶۵ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5