صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۸۳) | ۱.۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | (۰.۵) | (۰.۲۳) | (۸۴.۱۵) | (۵۷.۶۲) |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱.۷۹ | ۱.۲۹ | ۶۴,۶۲۸.۰۵ | ۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰.۸۸ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۰۶ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | (۰.۳۷) | (۰.۲۴) | (۷۳.۹۴) | (۵۸.۳۲) |
| ۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰.۱ | ۰.۲۱ | ۴۶.۱۵ | ۱۱۳.۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۱ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۱۳ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰.۷۷ | ۰.۸ | ۱,۵۳۱.۴۵ | ۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ | ۱.۷۵ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰.۵۲ | ۰.۵۱ | ۵۷۰.۷۵ | ۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | (۰.۱) | ۰.۱۷ | (۳۰.۰۶) | ۸۵.۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰.۲۱ | ۰.۲۹ | ۱۱۶.۷۷ | ۱۸۶.۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | (۰.۸۶) | (۱.۲) | (۹۵.۸) | (۹۸.۸) |
| ۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | (۰.۰۴) | (۰.۲) | (۱۳.۰۸) | (۵۱.۴۸) |
| ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۹ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.0