صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱.۲۷ | ۱.۱۸ | ۹,۸۴۹.۲۵ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲.۴۴ | ۲.۵۴ | ۶۷۰,۳۸۰.۴۹ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۰.۵۹) | (۰.۶۴) | (۸۸.۲۶) | (۹۰.۴۹) |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۰.۲۹) | (۰.۴۶) | (۶۵.۶۶) | (۸۱.۴۹) |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۳) | ۰ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۳۷ | ۰.۴۶ | ۲۸۷.۹۱ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۷۱ | ۱.۰۸ | ۱,۲۴۳.۵۸ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲.۱۸ | ۲.۴۹ | ۲۶۴,۰۳۱.۳۹ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱.۸ | ۲.۱۵ | ۶۸,۱۲۳.۰۳ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱.۱۶ | ۱.۰۸ | ۶,۵۵۰.۵۸ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۹) | ۰ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۸۲ | ۰ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۰.۴۶) | (۰.۵۳) | (۸۱.۵۵) | (۸۵.۷۷) |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۶۶ | ۰.۶۳ | ۱,۰۱۲.۹۵ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱.۷۱ | ۱.۹۷ | ۴۸,۹۱۶.۰۸ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۹۹ | ۰.۸۸ | ۳,۴۸۱.۵ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱.۶۷ | ۲.۱۲ | ۴۱,۸۱۲.۸۱ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5