صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱.۱۵ | ۱.۷ | ۶,۴۴۶.۴۶ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲.۶ | ۲.۶۸ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲.۴۴ | ۲.۵۸ | ۶۶۴,۸۵۲.۱۱ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۶.۴۴ | ۹.۱۱ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۴۵ | ۱.۲۱ | ۴۲۳.۵ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | (۲.۴۷) | (۲.۴۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | (۱.۳۵) | (۰.۸۹) | (۹۹.۳) | (۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱.۵ | ۱.۴۹ | ۲۲,۹۱۲.۱ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳.۷۵ | ۱.۷۶ | ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰.۴۲ | ۲.۳۶ | ۳۶۹.۷۱ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۶۸ | ۱,۰۱۴.۷۶ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۶۵ | ۰.۲۸ | ۹۵۰.۰۴ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰.۴۹ | ۰.۹۶ | ۴۸۹.۴۶ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲.۳۲ | ۲.۴۸ | ۴۲۴,۵۰۶.۷۴ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5