صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰.۹۳ | ۰.۳ | ۲,۸۰۶.۱۵ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۱) | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۱) | ۰ |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱.۶۴ | ۱.۷۴ | ۳۷,۷۸۶.۶۹ | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | (۰.۴۲) | (۱.۰۴) | (۷۸.۶۵) | (۹۷.۸) |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰.۳۹ | (۰.۶۶) | ۳۲۱.۶ | (۹۱.۱۸) |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰.۳۴ | ۰.۱۸ | ۲۴۴.۱۷ | ۹۰.۳۱ |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۴۳) | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۴.۶ | ۱ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱.۳۵ | ۲.۴۱ | ۱۳,۳۳۷.۱۶ | ۵۸۶,۶۹۳.۰۶ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲.۶۶ | ۳.۳۵ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۳۰,۸۶۱.۲۱ |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲.۳۵ | ۲.۶۱ | ۴۷۵,۰۸۸.۹۶ | ۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱.۲۹ | ۲.۲۵ | ۱۰,۸۲۷.۱۳ | ۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ | ۱.۶۷ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱.۰۶ | ۱.۱۵ | ۴,۵۷۷.۲۸ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۳.۵۵ | ۲.۶ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5