صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | (۰.۱۹) | ۰ | (۴۹.۱۴) | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۷۸ | (۰.۰۷) | ۱,۶۰۱.۳۸ | (۲۳.۳) |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۷ | ۱.۵۴ | ۱,۱۸۱.۸۱ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱.۲۲ | ۱.۲۲ | ۸,۳۸۸.۵۴ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | (۱.۷۱) | (۰.۴۶) | (۹۹.۸۱) | (۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | (۱.۲۴) | (۲.۳۸) | (۹۸.۹۴) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۶۴ | (۰.۶۳) | ۹۱۷.۸۵ | (۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | (۰.۳۴) | (۰.۸۵) | (۷۰.۶۳) | (۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | (۲.۱۴) | (۱.۷۶) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | (۰.۴۴) | (۲.۴۵) | (۸۰.۱۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | (۱.۰۱) | (۱.۹۷) | (۹۷.۵۷) | (۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰.۰۲ | (۰.۴۶) | ۵.۸۸ | (۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱.۹۴ | ۲.۴ | ۱۱۱,۶۴۶.۹ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5