صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۳ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۲۹ | ۰.۹ | ۱۸۵.۳۲ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | (۰.۱۴) | (۰.۱۴) | (۴۰.۲۵) | (۴۰.۸۳) |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | (۰.۸۴) | (۱.۰۱) | (۹۵.۴۲) | (۹۷.۵۳) |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۹۲ | ۱.۲۷ | ۲,۶۸۸.۵۸ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱.۴۷ | ۲.۵ | ۲۰,۷۴۱.۱۱ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۰.۸۹) | (۱.۳۸) | (۹۶.۱۸) | (۹۹.۳۷) |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | (۰.۶۱) | (۰.۸۸) | (۸۹.۳۹) | (۹۶.۰۵) |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱.۰۵ | ۰.۸ | ۴,۳۵۰.۲۹ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱.۵۹ | ۲.۳۲ | ۳۱,۶۵۸.۳۳ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۸۷ | ۰.۸۳ | ۲,۲۴۵.۸۳ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۷۹ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۷۹ | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۱۳ | (۰.۲۱) | ۵۹.۰۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱.۰۷ | ۱.۴۳ | ۴,۸۴۷.۹۲ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۷۱ | ۱.۲۸ | ۱,۲۰۱.۸۲ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۶۷ | ۲.۱۷ | ۴۱,۷۵۳.۴۹ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5