ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۴.۲۳) |
۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵۰.۰۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۲.۵ |
(۱.۵۴) |
۸۰۸,۷۹۶.۸۲ |
(۹۹.۶۶) |
۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۲.۹۲ |
(۲.۰۶) |
۳,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۱.۹۶) |
۲۱۰.۲ |
(۹۹.۹۳) |
۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۶.۸۹ |
(۲.۶۶) |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۱۶.۶۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
|