صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۶۶ | ۰.۶۱ | ۱,۰۰۳.۰۳ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۴۷) | (۰.۸۹) | (۸۲.۰۳) | (۹۶.۲) |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۰.۸۷) | (۱.۳۳) | (۹۵.۸۶) | (۹۹.۲۵) |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۳ | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۲ | (۰.۱۷) | ۱۰۴.۵۱ | (۴۶.۵۶) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۶ | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | (۰.۵۷) | (۰.۷۶) | (۸۷.۳۸) | (۹۳.۷۹) |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | (۰.۵۸) | (۰.۷۷) | (۸۸.۱۶) | (۹۳.۹۹) |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۴۱ | ۰.۵۳ | ۳۴۰.۸۹ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱.۰۸ | ۱.۸۶ | ۵,۰۱۹.۱۵ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | (۰.۶۱) | (۰.۵۱) | (۸۹.۲۴) | (۸۴.۵۴) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۴ | ۰ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۴ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | (۰.۷۳) | (۱.۷۲) | (۹۲.۹۸) | (۹۹.۸۲) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | (۱) | (۱.۲) | (۹۷.۴۵) | (۹۸.۸) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | (۰.۳۷) | (۰.۸۴) | (۷۳.۹) | (۹۵.۴۲) |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | (۰.۳۹) | (۰.۳۴) | (۷۵.۸۴) | (۷۱.۱۲) |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰.۶۳ | ۵.۴۸ | ۹۰۰.۴۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5