صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱.۰۳ | ۲.۳۲ | ۴,۱۱۴.۸۹ | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰.۸۱ | ۰.۷۵ | ۱,۸۰۲.۸۲ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۶۴ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۲ | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰.۳۳ | ۲۸.۷۱ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۲.۰۷ | ۱.۰۳ | ۱۷۸,۵۹۴.۳۷ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱.۳۸ | ۱.۵ | ۱۴,۸۱۲.۳۹ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱.۲ | ۲ | ۷,۶۱۷.۳۴ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰.۲۵ | ۱.۹۶ | ۱۴۸.۶۵ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۶ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۶ | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۶ | ۰ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰.۹۷ | ۲.۰۲ | ۳,۳۲۷.۱۵ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲.۷۴ | ۲.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۰.۵۱ | ۲.۰۴ | ۵۴۳.۰۶ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۰.۵۲ | ۱.۸۷ | ۵۶۴.۳۶ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ | (۱.۳۴) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۰.۷۴ | ۱.۲۱ | ۱,۳۸۶.۷۵ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5