صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱.۹ | ۲.۱۶ | ۹۵,۰۷۲.۳۲ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱.۳۴ | ۱.۵۵ | ۱۲,۷۷۸.۹۷ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷) | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۸۸) | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۷۲ | ۰.۷۹ | ۱,۲۷۵.۰۲ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۱.۱۵) | (۰.۹۳) | (۹۸.۵۱) | (۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱.۵۴ | ۲.۱۵ | ۲۵,۹۹۶.۲۸ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱.۵۶ | ۲.۲۱ | ۲۸,۶۹۳.۹۲ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵۴ | ۱۸.۲۶ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۷) | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۵.۷۶ | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۳۱ | ۰.۸۷ | ۲۰۴.۳۸ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱.۴۴ | ۲.۱۶ | ۱۸,۵۸۹.۴ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۰.۷۶) | (۰.۹۷) | (۹۳.۹) | (۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۰.۵۳) | (۰.۷۷) | (۸۵.۸۳) | (۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۸) | (۰.۵۵) | (۹۴.۶۱) | (۸۶.۵) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5