صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | (۱.۴۸) | (۱.۵۳) | (۹۹.۵۷) | (۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | (۲.۵۲) | (۲.۶۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | (۰.۵۸) | (۱.۰۸) | (۸۸.۰۹) | (۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | (۰.۷۸) | (۰.۹۵) | (۹۴.۱۷) | (۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | (۲.۳۶) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰.۰۹ | ۰.۲۵ | ۴۰.۶۱ | ۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲.۵۵ | ۲.۵۸ | ۹۸۹,۵۶۲.۷۳ | ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | (۰.۴۸) | ۰.۱۶ | (۸۳.۰۲) | ۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲.۰۵ | ۲.۳۵ | ۱۶۷,۰۲۸.۱۵ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۷۵ | ۰.۹ | ۱,۴۱۶.۵۸ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۱.۳۴) | (۱.۴۳) | (۹۹.۲۷) | (۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | ۱.۶۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5