صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۴) | ۰ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۰.۹۳ | ۱.۱۶ | ۲,۸۷۸.۷۲ | ۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱.۹۶ | ۱.۳۵ | ۱۲۱,۱۴۲.۳۴ | ۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰.۳۷ | (۰.۳۲) | ۲۸۶.۲۸ | (۶۹.۲۱) |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰.۰۶ | (۱.۹۵) | ۲۴.۴۹ | (۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰.۹۳ | ۰.۳ | ۲,۸۰۶.۱۵ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۱) | ۰ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۱) | ۰ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱.۶۴ | ۱.۷۴ | ۳۷,۷۸۶.۶۹ | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | (۰.۴۲) | (۱.۰۴) | (۷۸.۶۵) | (۹۷.۸) |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰.۳۹ | (۰.۶۶) | ۳۲۱.۶ | (۹۱.۱۸) |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰.۳۴ | ۰.۱۸ | ۲۴۴.۱۷ | ۹۰.۳۱ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۴۳) | ۰ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۴.۶ | ۱ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱.۳۵ | ۲.۴۱ | ۱۳,۳۳۷.۱۶ | ۵۸۶,۶۹۳.۰۶ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲.۶۶ | ۳.۳۵ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۳۰,۸۶۱.۲۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5