صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۴۱ | ۰.۴۶ | ۳۴۰.۶۶ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۰.۵۵) | (۰.۵۱) | (۸۶.۶۶) | (۸۴.۳۸) |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۲.۵۴) | (۲.۳۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۷) | ۰ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۲۵ | ۰.۳۱ | ۱۵۱.۷۹ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱.۰۱ | ۰.۸۹ | ۳,۷۹۶.۲۳ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | (۰.۲۸) | ۰.۱۷ | (۶۳.۸۹) | ۸۹.۲۷ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۱.۲) | (۰.۸۸) | (۹۸.۷۶) | (۹۶.۰۸) |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۳) | ۰ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۳۳ | ۰ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۱۳ | ۰.۲۵ | ۵۸.۵۵ | ۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | (۰.۸۶) | (۰.۷) | (۹۵.۷۵) | (۹۲.۴) |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۸) | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۹ | ۰ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | (۰.۰۸) | (۰.۰۱) | (۲۴.۸۷) | (۳.۳۹) |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳) | ۰ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5