صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۹ | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱.۷۳ | ۱.۹۳ | ۵۲,۷۰۵.۵۵ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | (۰.۶۱) | ۰.۰۸ | (۸۹.۱۷) | ۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | (۰.۵۱) | (۱.۵) | (۸۴.۷۱) | (۹۹.۶) |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | (۰.۵۱) | (۰.۵۲) | (۸۴.۶۱) | (۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | (۱.۶۱) | (۱.۷۶) | (۹۹.۷۳) | (۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۰ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۱۲) | ۰ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۲۲ | (۰.۰۲) | ۱۲۷.۰۳ | (۵.۳۵) |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۴۱) | ۰ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۷ | ۰.۳۳ | ۱,۱۸۷.۹۷ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۱.۴۹) | (۱.۸۴) | (۹۹.۵۸) | (۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | (۰.۴۸) | (۱.۱۴) | (۸۲.۷۴) | (۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۴ | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱.۰۲ | ۰.۷۷ | ۴,۰۲۴.۸۸ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱.۸۸ | ۱.۷۴ | ۹۰,۶۶۱.۸۷ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۲۷ | ۰.۱۴ | ۱۶۳.۴۶ | ۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۶۶ | ۰.۶۵ | ۹۹۹.۴ | ۹۵۱.۸۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5