صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۱۵ | ۱.۲۹ | ۶,۴۷۳.۴۸ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۵۷ | ۰.۹۱ | ۷۱۰.۲۳ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱.۷۲ | ۲.۱۸ | ۵۰,۵۷۰.۱۲ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵) | ۰ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۶۱) | ۰ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰.۲۴ | (۹.۰۹) | ۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۷۴) | (۰.۴۶) | (۹۳.۴۷) | (۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۷۲ | ۱.۲۴ | ۱,۲۸۶.۹۴ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱.۹۴ | ۲ | ۱۰۹,۵۲۰.۵۴ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۲۱ | ۲.۲۹ | ۲۹۴,۰۹۵.۵۳ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۹۶) | ۰ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱.۰۴ | ۰.۹۷ | ۴,۲۱۲.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۱۸ | ۰.۴۸ | ۸۹.۶۶ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱.۹۸ | ۲.۲۱ | ۱۲۶,۵۱۴.۰۴ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۵۵) | (۰.۶۵) | (۸۶.۴۳) | (۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۱.۳۲) | (۱.۳۲) | (۹۹.۲۱) | (۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5