صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۵) | (۰.۳) | (۸۳.۷۶) | (۶۶.۳۷) |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱.۳۹ | ۱.۵ | ۱۵,۲۱۲.۷۷ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | (۰.۴۵) | (۰.۳۲) | (۸۰.۳۸) | (۶۹.۲۴) |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳.۳ | ۲.۹ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱.۸۵ | ۱.۵۴ | ۷۹,۱۶۰.۱۲ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۹) | ۰ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰.۶۶ | ۰.۴۳ | ۱,۰۰۱.۱۳ | ۳۷۹.۸۶ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | (۰.۵) | (۰.۱۸) | (۸۴.۲۱) | (۴۸.۹۱) |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | (۱.۱۱) | (۰.۷۹) | (۹۸.۳۲) | (۹۴.۵) |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | (۰.۵۲) | (۰.۲۳) | (۸۵.۰۶) | (۵۶.۲) |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۳۳ | ۰ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۳.۸۸ | (۱۰.۰۶) |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰.۱۶ | ۰.۰۳ | ۷۹.۶۵ | ۱۱.۹۹ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰.۶۸ | ۰.۳ | ۱,۰۸۷ | ۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰.۵۲ | ۰.۲۲ | ۵۵۲.۶۲ | ۱۲۱.۹۹ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | (۰.۷۷) | (۰.۸۹) | (۹۴.۰۹) | (۹۶.۱۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5