صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۲۱ | ۲.۲۹ | ۲۹۴,۰۹۵.۵۳ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۹۶) | ۰ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱.۰۴ | ۰.۹۷ | ۴,۲۱۲.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۱۸ | ۰.۴۸ | ۸۹.۶۶ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱.۹۸ | ۲.۲۱ | ۱۲۶,۵۱۴.۰۴ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۵۵) | (۰.۶۵) | (۸۶.۴۳) | (۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۱.۳۲) | (۱.۳۲) | (۹۹.۲۱) | (۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۴) | ۰ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۵۱۶.۱۵ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱.۲۷ | ۱.۱۸ | ۹,۸۴۹.۲۵ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲.۴۴ | ۲.۵۴ | ۶۷۰,۳۸۰.۴۹ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۰.۵۹) | (۰.۶۴) | (۸۸.۲۶) | (۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۰.۲۹) | (۰.۴۶) | (۶۵.۶۶) | (۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۳) | ۰ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۳۷ | ۰.۴۶ | ۲۸۷.۹۱ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۷۱ | ۱.۰۸ | ۱,۲۴۳.۵۸ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5