صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۱) | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۴۱ | ۰.۵ | ۳۴۰.۸ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰.۷ | ۰.۷۳ | ۱,۱۶۹.۶۴ | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۹.۱۸ | ۴۶.۱۷ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۱.۲۳) | (۱.۱) | (۹۸.۹۲) | (۹۸.۲۴) |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۸۲ | ۰.۵۲ | ۱,۸۵۶.۳۳ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۱) | ۰ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۹ | ۰ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱.۱۲ | ۰.۹۷ | ۵,۶۲۹.۷۸ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۹۵ | ۰.۶۸ | ۳,۰۷۴.۹۹ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۲۲ | ۰.۱۷ | ۱۲۰.۳۴ | ۸۶.۳۸ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۳۱ | ۰.۱۸ | ۲۰۸.۹۵ | ۹۲.۵۲ |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۷) | ۰ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۲۴) | ۰ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۴۷ | ۰.۳۷ | ۴۵۸.۲۶ | ۲۹۰.۶ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | (۰.۳۲) | (۰.۴۴) | (۶۹.۲۸) | (۷۹.۸۴) |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۷) | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | (۱.۰۲) | (۰.۷۹) | (۹۷.۶) | (۹۴.۵۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5