صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱.۵۶ | ۲.۲۱ | ۲۸,۶۹۳.۹۲ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵۴ | ۱۸.۲۶ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۷) | ۰ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۵.۷۶ | ۰ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۳۱ | ۰.۸۷ | ۲۰۴.۳۸ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱.۴۴ | ۲.۱۶ | ۱۸,۵۸۹.۴ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۰.۷۶) | (۰.۹۷) | (۹۳.۹) | (۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۰.۵۳) | (۰.۷۷) | (۸۵.۸۳) | (۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۸) | (۰.۵۵) | (۹۴.۶۱) | (۸۶.۵) |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۳۶ | ۰ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۶۸ | ۱.۱۸ | ۱,۰۷۹.۹۳ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۴۶ | ۰.۴۳ | ۴۲۴.۷۲ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۵) | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۷۸ | ۰.۹۳ | ۱,۶۰۱.۹۹ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5