صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۷) | ۰ |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۲۵ | ۰.۳۱ | ۱۵۱.۷۹ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱.۰۱ | ۰.۸۹ | ۳,۷۹۶.۲۳ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | (۰.۲۸) | ۰.۱۷ | (۶۳.۸۹) | ۸۹.۲۷ |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۱.۲) | (۰.۸۸) | (۹۸.۷۶) | (۹۶.۰۸) |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۳) | ۰ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۳۳ | ۰ |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۱۳ | ۰.۲۵ | ۵۸.۵۵ | ۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | (۰.۸۶) | (۰.۷) | (۹۵.۷۵) | (۹۲.۴) |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۸) | ۰ |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۹ | ۰ |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | (۰.۰۸) | (۰.۰۱) | (۲۴.۸۷) | (۳.۳۹) |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳) | ۰ |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۲ | ۰ |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۲۵ | ۰.۵۳ | ۱۵۲.۹۸ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۰.۴۹) | (۰.۱۹) | (۸۳.۶۴) | (۴۹.۱۸) |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۷۵ | ۰.۷۷ | ۱,۴۴۴.۷۱ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲.۳۹ | ۱.۸۸ | ۵۵۸,۰۴۰.۵۵ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5