صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۳) | ۰ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۳۷) | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۸۸ | ۱.۰۴ | ۲,۳۲۲.۱ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰.۴۸ | ۰.۹ | ۴۸۰.۹۵ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۱.۳۱) | (۱.۵۴) | (۹۹.۱۹) | (۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۱.۷۴) | (۱.۷۶) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | (۰.۴۵) | (۰.۷۵) | (۸۰.۴۲) | (۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۸ | ۰ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۱۵ | ۰.۰۶ | ۷۵.۳۹ | ۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱.۵۹ | ۱.۷۱ | ۳۱,۶۷۷.۰۵ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۱۵ | ۱.۲۹ | ۶,۴۷۳.۴۸ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۵۷ | ۰.۹۱ | ۷۱۰.۲۳ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱.۷۲ | ۲.۱۸ | ۵۰,۵۷۰.۱۲ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵) | ۰ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۶۱) | ۰ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰.۲۴ | (۹.۰۹) | ۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۷۴) | (۰.۴۶) | (۹۳.۴۷) | (۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۷۲ | ۱.۲۴ | ۱,۲۸۶.۹۴ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5