صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۰.۴۹) | (۰.۱۹) | (۸۳.۶۴) | (۴۹.۱۸) |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۷۵ | ۰.۷۷ | ۱,۴۴۴.۷۱ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲.۳۹ | ۱.۸۸ | ۵۵۸,۰۴۰.۵۵ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۸) | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۱۵) | ۰ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱.۸۴ | ۱.۶۱ | ۷۶,۹۵۹.۲ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۶۷ | ۰.۵۵ | ۱,۰۳۶.۱۹ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۰۷) | ۷.۹۵ | (۲۳.۰۳) |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۳ | ۰ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۴۵) | (۰.۶۲) | (۸۰.۸۶) | (۸۹.۷۶) |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۰.۱۲) | ۰.۰۹ | (۳۶.۴۵) | ۳۸.۶۸ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۲۵ | ۰.۰۶ | ۱۵۱.۵۹ | ۲۵.۳۸ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۲۵) | (۰.۱۶) | (۶۰.۰۱) | (۴۴.۸۵) |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۳۱ | (۰.۰۹) | ۲۱۴.۱۶ | (۲۸.۶۵) |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5