صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰.۴ | ۰.۰۷ | ۳۲۶.۶۴ | ۳۱.۴۶ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۵ | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | (۲.۹۹) | (۲.۵۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰.۴۶ | ۰.۱۸ | ۴۳۵.۸۴ | ۹۵.۶۵ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۹) | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۹) | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۲.۵۸ | (۱۳.۸۱) |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰.۱۹ | ۰.۱۹ | ۱۰۰.۵۲ | ۱۰۱.۴۴ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | (۱.۹۶) | (۱.۴۵) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۵۱) |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | (۰.۷۸) | (۰.۶۸) | (۹۴.۲۸) | (۹۱.۸۵) |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | (۰.۸۵) | (۰.۴۹) | (۹۵.۶) | (۸۳.۱۷) |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۹) | ۰ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | (۰.۵۲) | (۰.۵۵) | (۸۵.۲۶) | (۸۶.۷۷) |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | (۰.۴) | (۰.۳۴) | (۷۶.۹۳) | (۷۱.۴۴) |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | (۱.۰۹) | (۰.۹۱) | (۹۸.۱۶) | (۹۶.۴۹) |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | (۰.۳۹) | (۰.۲۳) | (۷۶.۱۴) | (۵۶.۵۹) |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5