صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۷ | ۰.۶۳ | ۱,۱۸۱.۶۹ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۱۵ | ۰.۳۴ | ۷۱.۴۸ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱.۰۷ | ۱.۷۶ | ۴,۷۲۴.۷۵ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱.۲۷ | ۱.۷۲ | ۹,۸۵۳.۹۲ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱.۵۱ | ۱.۸ | ۲۳,۶۳۵.۵۷ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۷۴ | ۰ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۸۹) | ۰ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۲۶) | (۰.۳۵) | (۶۱.۱۱) | (۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۳۵ | ۷۱.۱۹ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۵۸) | (۰.۷۳) | (۸۷.۸۶) | (۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۱.۲) | (۱.۳۸) | (۹۸.۷۸) | (۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۸.۳۹ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۴ | ۰ |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۲۲) | ۰ |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰.۲۲ | (۳.۵) | ۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۵۶) | ۱.۲۹ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱.۰۷ | ۱.۲۷ | ۴,۸۰۷.۷ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱.۳ | ۱.۵۴ | ۱۱,۱۸۰.۴ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰.۷۸ | ۱.۲۳ | ۱,۵۸۹.۴۲ | ۸,۶۹۷.۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5