صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۶۷ | ۰.۵۵ | ۱,۰۳۶.۱۹ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۰۷) | ۷.۹۵ | (۲۳.۰۳) |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۳ | ۰ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۴۵) | (۰.۶۲) | (۸۰.۸۶) | (۸۹.۷۶) |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۰.۱۲) | ۰.۰۹ | (۳۶.۴۵) | ۳۸.۶۸ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۲۵ | ۰.۰۶ | ۱۵۱.۵۹ | ۲۵.۳۸ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۲۵) | (۰.۱۶) | (۶۰.۰۱) | (۴۴.۸۵) |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۳۱ | (۰.۰۹) | ۲۱۴.۱۶ | (۲۸.۶۵) |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۸) | ۰ |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۳ | ۰ |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۵) | (۰.۳) | (۸۳.۷۶) | (۶۶.۳۷) |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱.۳۹ | ۱.۵ | ۱۵,۲۱۲.۷۷ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | (۰.۴۵) | (۰.۳۲) | (۸۰.۳۸) | (۶۹.۲۴) |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳.۳ | ۲.۹ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱.۸۵ | ۱.۵۴ | ۷۹,۱۶۰.۱۲ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۹) | ۰ |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰.۶۶ | ۰.۴۳ | ۱,۰۰۱.۱۳ | ۳۷۹.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5