صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۵۸) | (۰.۷۳) | (۸۷.۸۶) | (۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۱.۲) | (۱.۳۸) | (۹۸.۷۸) | (۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۸.۳۹ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۴ | ۰ |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۲۲) | ۰ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰.۲۲ | (۳.۵) | ۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۵۶) | ۱.۲۹ |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱.۰۷ | ۱.۲۷ | ۴,۸۰۷.۷ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱.۳ | ۱.۵۴ | ۱۱,۱۸۰.۴ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰.۷۸ | ۱.۲۳ | ۱,۵۸۹.۴۲ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰ |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۷۲ | ۰ |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۰.۷۲) | (۱.۱۵) | (۹۲.۹۷) | (۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | (۰.۵۹) | (۰.۶۷) | (۸۸.۵۵) | (۹۱.۵) |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | (۰.۶۱) | (۰.۶۹) | (۸۹.۳۴) | (۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | (۰.۶۱) | (۰.۹۸) | (۸۹.۱۲) | (۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | (۰.۹) | (۱.۲) | (۹۶.۳۱) | (۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5