صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۵۴ | ۰.۶۲ | ۶۲۲.۶۶ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰.۸۳ | ۰.۸ | ۱,۹۳۰.۰۳ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰.۱۹ | ۰.۱ | ۱۰۰.۱۹ | ۴۲.۸ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | (۰.۴۴) | (۰.۴۸) | (۷۹.۹۴) | (۸۲.۶۱) |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | (۰.۱۶) | (۰.۴۴) | (۴۳.۸۸) | (۷۹.۸۲) |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۹۹ | ۰ |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۱۷) | ۰ |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | (۰.۱۴) | (۰.۱۸) | (۴۰.۳۶) | (۴۸.۱۹) |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | (۰.۳۶) | (۰.۳۷) | (۷۳.۱۳) | (۷۳.۸۹) |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۲۸ | ۰.۳۸ | ۱۸۰.۴۳ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | (۰.۴۲) | (۰.۶۵) | (۷۸.۵۱) | (۹۰.۵۹) |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | (۰.۲۳) | (۰.۳۶) | (۵۶.۱۵) | (۷۳.۴۱) |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۰ |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۲) | ۰ |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۰ |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | (۰.۰۲) | (۰.۰۳) | (۸.۶۸) | (۱۱.۷۸) |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۰ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰.۵ | ۰.۵۴ | ۵۲۴.۱۹ | ۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱ | ۱.۰۸ | ۳,۷۱۶.۶ | ۴,۹۰۹.۷۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5