صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۸ | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۱۵ | ۰.۰۶ | ۷۵.۳۹ | ۲۴.۸۷ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱.۵۹ | ۱.۷۱ | ۳۱,۶۷۷.۰۵ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۱۵ | ۱.۲۹ | ۶,۴۷۳.۴۸ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۵۷ | ۰.۹۱ | ۷۱۰.۲۳ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱.۷۲ | ۲.۱۸ | ۵۰,۵۷۰.۱۲ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵) | ۰ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۶۱) | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰.۲۴ | (۹.۰۹) | ۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۷۴) | (۰.۴۶) | (۹۳.۴۷) | (۸۱.۴۴) |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۷۲ | ۱.۲۴ | ۱,۲۸۶.۹۴ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱.۹۴ | ۲ | ۱۰۹,۵۲۰.۵۴ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۲۱ | ۲.۲۹ | ۲۹۴,۰۹۵.۵۳ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۹۶) | ۰ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱.۰۴ | ۰.۹۷ | ۴,۲۱۲.۷۹ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۱۸ | ۰.۴۸ | ۸۹.۶۶ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱.۹۸ | ۲.۲۱ | ۱۲۶,۵۱۴.۰۴ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5