صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۹۵ | ۰.۶۸ | ۳,۰۷۴.۹۹ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۲۲ | ۰.۱۷ | ۱۲۰.۳۴ | ۸۶.۳۸ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۳۱ | ۰.۱۸ | ۲۰۸.۹۵ | ۹۲.۵۲ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۷) | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۲۴) | ۰ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۴۷ | ۰.۳۷ | ۴۵۸.۲۶ | ۲۹۰.۶ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | (۰.۳۲) | (۰.۴۴) | (۶۹.۲۸) | (۷۹.۸۴) |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۷) | ۰ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | (۱.۰۲) | (۰.۷۹) | (۹۷.۶) | (۹۴.۵۴) |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | (۰.۸۴) | (۰.۶۸) | (۹۵.۳۹) | (۹۱.۶۲) |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۵۲ | ۰ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | (۰.۳۷) | (۰.۲۷) | (۷۳.۹۳) | (۶۲.۴۴) |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۱۵ | ۳۷.۹۳ | ۷۵.۵۴ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰.۷۹ | ۰.۷۹ | ۱,۶۶۵.۴۷ | ۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | (۰.۲) | (۰.۱۲) | (۵۱.۰۵) | (۳۵.۶۶) |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | (۰.۸۸) | (۰.۸۵) | (۹۵.۹۹) | (۹۵.۵۹) |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۱) | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۳۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5