صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲ | ۲.۵۸ | ۱۳۷,۴۵۵.۱۴ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | (۰.۸۹) | (۰.۷۸) | (۹۶.۱۶) | (۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۱.۷) | (۱.۷) | (۹۹.۸۱) | (۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱.۴۴ | ۱.۸۹ | ۱۸,۱۲۳.۳۶ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۵ | ۰.۴۳ | ۵۱۵.۷۱ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۳۶ | ۰.۱۶ | ۲۶۸.۶۲ | ۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۰.۵۳) | (۰.۷۷) | (۸۵.۴۶) | (۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۱.۷۷) | (۱.۹۵) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۹) | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۹۴ | ۰ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱.۴۳ | ۱.۳۵ | ۱۷,۵۶۲.۳۹ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۴۵ | ۰.۲۱ | ۴۱۰.۱۵ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۱۶ | ۰.۴ | ۸۲.۳۱ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | (۰.۸۷) | (۱.۱) | (۹۵.۸۲) | (۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۷ | ۰.۴۸ | ۱,۱۷۶.۷۹ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5