صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۱.۳۲) | (۱.۳۲) | (۹۹.۲۱) | (۹۹.۲۱) |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۴) | ۰ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۵۱۶.۱۵ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱.۲۷ | ۱.۱۸ | ۹,۸۴۹.۲۵ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲.۴۴ | ۲.۵۴ | ۶۷۰,۳۸۰.۴۹ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۰.۵۹) | (۰.۶۴) | (۸۸.۲۶) | (۹۰.۴۹) |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۰.۲۹) | (۰.۴۶) | (۶۵.۶۶) | (۸۱.۴۹) |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۳) | ۰ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۳۷ | ۰.۴۶ | ۲۸۷.۹۱ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۷۱ | ۱.۰۸ | ۱,۲۴۳.۵۸ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲.۱۸ | ۲.۴۹ | ۲۶۴,۰۳۱.۳۹ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱.۸ | ۲.۱۵ | ۶۸,۱۲۳.۰۳ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱.۱۶ | ۱.۰۸ | ۶,۵۵۰.۵۸ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۹) | ۰ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۸۲ | ۰ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۰.۴۶) | (۰.۵۳) | (۸۱.۵۵) | (۸۵.۷۷) |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۶۶ | ۰.۶۳ | ۱,۰۱۲.۹۵ | ۸۹۶.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5