صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰.۰۲ | ۵۵.۵۷ | ۷.۳۷ |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | (۰.۳۶) | (۰.۲۳) | (۷۳.۰۸) | (۵۷.۳۲) |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۶۳ | ۹۹۵.۳۲ | ۸۹۴.۴ |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | (۱.۹۵) | (۰.۷) | (۹۹.۹۳) | (۹۲.۳۸) |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱.۸۵ | ۱.۳۶ | ۷۹,۰۸۷.۲۲ | ۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰.۳۳ | ۱.۳۱ | ۲۳۲.۰۷ | ۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰.۱۶ | (۰.۱۴) | ۷۷.۱۳ | (۴۰.۷) |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۹) | ۰ |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۸) | ۰ |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۰.۱۵ | ۰.۲۱ | ۷۲.۳۸ | ۱۱۶.۷ |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | (۳.۶۴) | (۲.۷۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | (۱.۲۵) | (۰.۱۱) | (۹۸.۹۷) | (۳۲.۶۵) |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱.۰۲ | ۱.۱۹ | ۳,۹۰۶.۱۶ | ۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱.۱۳ | ۰.۳۹ | ۶,۰۱۲.۴۶ | ۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۱.۰۶ | ۰.۳۶ | ۴,۶۲۵.۸۲ | ۲۷۶.۹۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5