صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱.۵۸ | ۰.۳۸ | ۳۰,۹۲۰.۴۷ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | (۱.۰۹) | (۰.۶۲) | (۹۸.۱۴) | (۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | (۰.۷۵) | (۰.۳۵) | (۹۳.۵۶) | (۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱.۷۷ | ۲.۷۲ | ۶۰,۷۷۱.۲۸ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۸) | ۰ |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | (۰.۳۴) | (۰.۷۸) | (۷۱.۱۶) | (۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۲.۳۳) | (۰.۴۵) | (۹۹.۹۸) | (۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲.۰۶ | ۳.۲۱ | ۱۶۷,۹۷۹.۵۱ | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۵.۴ | ۳.۰۸ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰.۱۷ | (۱.۷۷) | ۸۳.۸۷ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۳ | ۰ |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰.۷۸ | (۰.۱۷) | ۱,۵۹۹.۴۷ | (۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | (۰.۲۷) | ۱.۲۵ | (۶۲.۶۱) | ۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | (۱.۸۴) | ۰.۵۱ | (۹۹.۸۹) | ۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۳.۲۴ | ۴.۱۱ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۲.۳۳) | (۰.۷) | (۹۹.۹۸) | (۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5