صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۱.۷۷ | ۰.۱۶ | ۵۹,۸۵۰.۵۸ | ۸۰.۷۶ |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | (۰.۱۵) | ۰.۰۶ | (۴۱.۷۵) | ۲۶.۷ |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰.۰۲ | ۵۵.۵۷ | ۷.۳۷ |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | (۰.۳۶) | (۰.۲۳) | (۷۳.۰۸) | (۵۷.۳۲) |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۶۳ | ۹۹۵.۳۲ | ۸۹۴.۴ |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | (۱.۹۵) | (۰.۷) | (۹۹.۹۳) | (۹۲.۳۸) |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱.۸۵ | ۱.۳۶ | ۷۹,۰۸۷.۲۲ | ۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰.۳۳ | ۱.۳۱ | ۲۳۲.۰۷ | ۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰.۱۶ | (۰.۱۴) | ۷۷.۱۳ | (۴۰.۷) |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۹) | ۰ |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۸) | ۰ |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۰.۱۵ | ۰.۲۱ | ۷۲.۳۸ | ۱۱۶.۷ |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | (۳.۶۴) | (۲.۷۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | (۱.۲۵) | (۰.۱۱) | (۹۸.۹۷) | (۳۲.۶۵) |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱.۰۲ | ۱.۱۹ | ۳,۹۰۶.۱۶ | ۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱.۱۳ | ۰.۳۹ | ۶,۰۱۲.۴۶ | ۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5