صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰.۳۴ | ۰.۳۹ | ۲۴۴.۲۴ | ۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱.۸۶ | ۱.۵۷ | ۸۴,۵۸۰.۷۵ | ۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۰.۴۳ | ۰.۵۷ | ۳۷۷.۵۱ | ۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۱.۹۹ | ۱.۸۱ | ۱۳۱,۸۸۱.۷ | ۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲ | ۰ |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | (۰.۱۲) | (۰.۳۲) | (۳۶.۶۴) | (۶۹.۳۳) |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰.۹ | ۰.۸۱ | ۲,۵۲۷.۷۵ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۰.۴۹ | ۰.۷۴ | ۴۹۴.۳۵ | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱.۷۷ | ۰.۷۷ | ۶۰,۱۶۰.۶۸ | ۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | (۰.۲۷) | ۱.۰۵ | (۶۲.۶۱) | ۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۳) | ۰ |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۲) | ۰ |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰.۶۸ | ۱ | ۱,۰۸۴.۱۷ | ۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱.۰۸ | ۰.۶۹ | ۴,۹۹۳.۵۵ | ۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰.۹۴ | ۰.۱۱ | ۲,۸۹۸.۴۷ | ۴۸.۴ |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰.۳۱ | ۰.۲۴ | ۲۰۴.۷۶ | ۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۱.۰۵ | ۱.۱۵ | ۴,۴۵۶.۰۴ | ۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5