صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۳.۶۲ | ۴.۲۷ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۴.۵۳ | ۴.۳۸ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۰.۱۷) | (۰.۶۷) | (۴۶.۴۴) | (۹۱.۴۷) |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | (۰.۱۶) | ۱.۷۵ | (۴۳.۳) | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱.۵۵ | ۳.۳ | ۲۶,۸۷۸.۰۷ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵۷ | ۰ |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۰.۹۶ | ۲.۰۴ | ۳,۱۴۵.۱۱ | ۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۴.۳۳ | ۳.۶۹ | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲.۳۹ | ۳.۱۳ | ۵۵۷,۱۳۴.۶۲ | ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | (۰.۱۸) | ۲.۳۸ | (۴۸.۸۱) | ۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱.۷۱ | ۳.۳۳ | ۴۸,۸۰۸.۲۶ | ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۶) | ۰ |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۶) | ۰ |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۹ | ۰ |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱.۴۷ | ۲.۴۶ | ۲۰,۶۸۶.۴۶ | ۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۰.۸۵ | ۱.۲۴ | ۲,۱۱۸.۲۶ | ۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۰.۱۷ | (۰.۳۸) | ۸۶.۵۱ | (۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۳.۰۵ | ۳.۱۴ | ۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5