| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۳۶) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۱.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶,۰۹۴.۴۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۸۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۳۶ |
۹۰۳.۹۸ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۲) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۷۶) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۸.۶۲ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۸ |
۲.۰۳ |
۶۶,۷۵۹.۹۳ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۵) |
۶۲۵.۳۶ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۷۲ |
۱.۷۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۷۱ |
۱,۳۷۰.۲۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۴۱.۵۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۸۲ |
۳.۱ |
۲,۵۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۸۷ |
۱.۴۷ |
۸۶,۴۷۷.۸۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۲۱ |
۲۳۷,۱۶۰.۲۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|