صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | (۰.۷۷) | ۰.۳۸ | (۹۴.۱۴) | ۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۰.۲۸ | ۰.۶۱ | ۱۸۰.۸۵ | ۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۳.۸۸ | ۴.۸۹ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲.۱۴ | ۲.۱ | ۲۲۶,۸۲۳.۴۸ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۰.۷۶ | ۰.۵۲ | ۱,۴۸۷.۶۷ | ۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۲۷ | ۰ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۳.۶۲ | ۴.۲۷ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۴.۵۳ | ۴.۳۸ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۰.۱۷) | (۰.۶۷) | (۴۶.۴۴) | (۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | (۰.۱۶) | ۱.۷۵ | (۴۳.۳) | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱.۵۵ | ۳.۳ | ۲۶,۸۷۸.۰۷ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵۷ | ۰ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۰.۹۶ | ۲.۰۴ | ۳,۱۴۵.۱۱ | ۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۴.۳۳ | ۳.۶۹ | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲.۳۹ | ۳.۱۳ | ۵۵۷,۱۳۴.۶۲ | ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | (۰.۱۸) | ۲.۳۸ | (۴۸.۸۱) | ۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱.۷۱ | ۳.۳۳ | ۴۸,۸۰۸.۲۶ | ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5