صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰.۹۹ | ۱.۲۱ | ۳,۶۰۰.۵۸ | ۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۱.۱۴ | ۰.۷۵ | ۶,۱۰۳.۳۵ | ۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰.۳۱ | (۰.۱۶) | ۲۰۹.۱۸ | (۴۳.۹۲) |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰.۹ | ۰.۰۱ | ۲,۵۶۰.۳۳ | ۲.۰۲ |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱.۹۴ | ۱.۶۷ | ۱۱۱,۷۸۵.۶۸ | ۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۰.۲۸ | ۰.۴۸ | ۱۷۹.۳۹ | ۴۶۸.۳۴ |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | (۰.۲۸) | ۰.۲۲ | (۶۴.۳۴) | ۱۲۵.۶۴ |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۰.۴۷ | ۰.۰۶ | ۴۵۵.۰۷ | ۲۲.۷۱ |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۵) | ۰ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۰.۶۴ | (۰.۱۴) | ۹۱۲.۶۵ | (۳۹.۲۶) |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | (۰.۶۸) | (۰.۴۶) | (۹۱.۷۶) | (۸۱.۵۶) |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | (۰.۱۵) | ۰.۴۶ | (۴۳.۱۷) | ۴۲۸.۲۸ |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۱.۲ | ۰.۴۲ | ۷,۶۴۱.۱۶ | ۳۶۶.۸۵ |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۰.۸۹ | ۰ | ۲,۴۱۳.۰۶ | ۱.۱۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5