صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | (۲.۱۲) | (۳.۴۵) | (۹۹.۹۶) | (۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۰.۵ | ۱.۰۳ | ۵۲۷.۷۷ | ۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۲.۴۶ | ۲.۹۳ | ۷۲۲,۸۳۱.۵۶ | ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱.۳۵ | ۰.۹۷ | ۱۳,۲۲۷.۵۶ | ۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳.۸۳ | ۳.۵۴ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | (۰.۷۴) | ۰.۶۵ | (۹۳.۳۶) | ۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۸) | ۰ |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۸) | ۰ |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۲.۱ | ۱.۴۱ | ۱۹۸,۶۰۳.۰۱ | ۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | (۰.۳۶) | (۰.۹۸) | (۷۳.۱۴) | (۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | (۰.۰۷) | ۰.۸۶ | (۲۲.۳۴) | ۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۲.۸۳ | ۲.۳۳ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱.۶ | ۰.۶۳ | ۳۲,۱۹۴.۹۹ | ۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۵) | ۰ |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۱۱ | ۰ |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۱.۵۱ | ۲.۶۷ | ۲۴,۰۰۶.۷۶ | ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۶۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5