صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱.۱۲ | ۰.۷۵ | ۵,۶۵۰.۰۸ | ۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | (۲.۰۵) | (۱.۳۵) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۳) |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | (۰.۴۷) | ۱.۲۳ | (۸۲.۱۳) | ۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | (۱.۵۳) | (۰.۵۶) | (۹۹.۶۴) | (۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | (۰.۴۳) | ۱.۵۸ | (۷۹.۰۹) | ۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۲.۷۶ | ۳.۷۳ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲.۲۴ | ۱.۸۲ | ۳۲۹,۲۲۶.۰۹ | ۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۰.۸۵ | ۱.۳ | ۲,۰۹۵.۲۹ | ۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰.۸۸ | ۰.۷۸ | ۲,۳۵۱.۱۴ | ۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۲.۵۷ | ۲.۱۸ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۸) | ۰ |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۰.۲۸ | ۰.۷۵ | ۱۸۰.۴۷ | ۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | (۰.۲۳) | (۰.۲۷) | (۵۷.۳۲) | (۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | (۴.۷) | (۲.۰۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | (۱.۳۹) | (۱.۷۷) | (۹۹.۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | (۲.۱۹) | (۲.۱۴) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5