صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۲.۳۳) | (۰.۴۵) | (۹۹.۹۸) | (۸۰.۴۸) |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲.۰۶ | ۳.۲۱ | ۱۶۷,۹۷۹.۵۱ | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۵.۴ | ۳.۰۸ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰.۱۷ | (۱.۷۷) | ۸۳.۸۷ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۳ | ۰ |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰.۷۸ | (۰.۱۷) | ۱,۵۹۹.۴۷ | (۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | (۰.۲۷) | ۱.۲۵ | (۶۲.۶۱) | ۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | (۱.۸۴) | ۰.۵۱ | (۹۹.۸۹) | ۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۳.۲۴ | ۴.۱۱ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۲.۳۳) | (۰.۷) | (۹۹.۹۸) | (۹۲.۳۲) |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۷ | ۰ |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | (۰.۷۷) | ۰.۳۸ | (۹۴.۱۴) | ۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۰.۲۸ | ۰.۶۱ | ۱۸۰.۸۵ | ۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۳.۸۸ | ۴.۸۹ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲.۱۴ | ۲.۱ | ۲۲۶,۸۲۳.۴۸ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۰.۷۶ | ۰.۵۲ | ۱,۴۸۷.۶۷ | ۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5