صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | (۲.۷۷) | (۰.۶۴) | (۱۰۰) | (۹۰.۵۶) |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۱.۵۳ | ۲.۱۸ | ۲۵,۶۶۸.۱۸ | ۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۸) | ۰ |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۴) | ۰ |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۰.۷ | ۱.۹۶ | ۱,۱۷۷.۵ | ۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | (۰.۳۵) | ۰.۰۹ | (۷۱.۸۳) | ۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | (۰.۲۱) | (۰.۹) | (۵۲.۹۵) | (۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲.۸۸ | ۲.۵۴ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳.۹ | ۳.۰۱ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۶) | ۰ |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۰ |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۰.۵۸ | (۱.۹) | ۷۱۲.۸۹ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱.۵۸ | ۰.۳۸ | ۳۰,۹۲۰.۴۷ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | (۱.۰۹) | (۰.۶۲) | (۹۸.۱۴) | (۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | (۰.۷۵) | (۰.۳۵) | (۹۳.۵۶) | (۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱.۷۷ | ۲.۷۲ | ۶۰,۷۷۱.۲۸ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5