صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۱.۴۲ | ۰.۵۶ | ۱۷,۱۶۶.۲۲ | ۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۲.۲۸ | ۰.۳۱ | ۳۷۱,۰۸۹.۴۵ | ۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۲.۷ | ۱.۴۱ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۱) | ۰ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۱.۶۵ | ۱.۲۸ | ۳۸,۶۱۷.۰۷ | ۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰.۷۴ | (۰.۹۳) | ۱,۳۶۷.۳۹ | (۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | (۰.۰۵) | (۰.۲۲) | (۱۵.۷۶) | (۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۲۵ | ۰.۱۸ | ۱۵۱.۵۲ | ۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۳.۹۶ | ۲.۶۳ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱.۲۷ | ۰.۸۹ | ۹,۷۷۶.۲۳ | ۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱.۸۶ | ۰.۹۹ | ۸۳,۷۹۸.۴۹ | ۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۴.۵۶ | ۴.۳۶ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۴.۷۷ | ۴.۴ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱.۸۷ | ۱.۷ | ۸۷,۸۰۱.۶ | ۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5