صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۹) | ۰ |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | (۰.۵۴) | (۱.۰۵) | (۸۵.۸۹) | (۹۷.۸۹) |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | (۴.۶۳) | (۳.۷۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | (۲.۲۶) | (۲.۰۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | (۱.۶۸) | (۰.۷۷) | (۹۹.۷۹) | (۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۲.۱ | ۱.۴۱ | ۱۹۸,۴۶۳.۲۶ | ۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۲) | ۰ |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۰.۲۴ | (۰.۰۸) | ۱۳۵.۶۸ | (۲۴.۲۳) |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۰.۶۶ | (۰.۳۷) | ۹۹۹.۶۱ | (۷۴.۱۶) |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | (۰.۰۱) | (۰.۶۷) | (۲.۲۹) | (۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۳.۱۴ | ۲.۱۸ | ۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۱.۰۴ | ۱.۳۴ | ۴,۲۷۱.۸ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۸) | ۰ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۸) | ۰ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | (۰.۲۹) | (۰.۱۸) | (۶۴.۸۳) | (۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰.۸ | ۰.۵۲ | ۱,۷۱۰.۱۱ | ۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۲.۹۵ | ۲.۷۱ | ۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5