صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱.۳۹ | ۲.۴ | ۱۵,۱۸۰.۴۶ | ۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۴.۴۸ | ۴.۲۳ | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۳.۵۹ | ۴.۴۸ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۸) | ۰ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۸۱ | ۰ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۳.۳۱ | ۳.۸ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱.۸۳ | ۳.۱ | ۷۴,۳۷۵.۲۸ | ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱.۷۴ | ۲.۸۴ | ۵۳,۹۳۱.۱۱ | ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱.۶۸ | ۳.۷ | ۴۳,۹۵۹.۱۵ | ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۴.۵ | ۳.۷ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۴ | ۰ |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۷.۳۵ | ۲.۱۸ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۲.۴۷ | ۲.۴۲ | ۷۳۵,۵۲۷.۵۵ | ۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۴.۰۱ | ۲.۷۵ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۲.۹۳ | ۳.۱۶ | ۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۳.۸۳ | ۳.۵۸ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۷۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5