صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | (۰.۹۴) | (۰.۲۷) | (۹۶.۸۳) | (۶۲.۶۶) |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱.۷ | ۲.۳۷ | ۴۶,۷۸۰.۳۶ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۳.۷۱ | ۳.۵۵ | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰.۲۱ | ۱.۸۶ | ۱۱۲.۹۱ | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | (۰.۹۴) | (۰.۳۵) | (۹۶.۸۶) | (۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰.۲۳ | ۱.۷۷ | ۱۲۸.۹ | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۶ | ۰ |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | (۱.۵۸) | (۰.۸۷) | (۹۹.۷) | (۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | (۱.۱۵) | (۲.۳۱) | (۹۸.۵۳) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | (۲.۰۱) | (۲.۴۷) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰.۱۹ | ۰.۳۵ | ۹۸.۵۲ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰.۴۸ | ۰.۶۲ | ۴۶۵.۱۳ | ۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶۱) | ۰ |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | (۱.۴۴) | (۳.۱۴) | (۹۹.۵۱) | (۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | (۰.۱۴) | (۲.۵) | (۴۱.۰۲) | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5