صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۷۱ | ۱.۲۸ | ۱,۲۰۱.۸۲ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۶۷ | ۲.۱۷ | ۴۱,۷۵۳.۴۹ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱.۵۹ | ۲.۳۸ | ۳۱,۴۹۸.۲۵ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۹ | ۰ |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸ | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۰.۰۵) | (۰.۲۴) | (۱۵.۱۹) | (۵۹.۱) |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۸۲ | ۱.۲۸ | ۱,۸۷۸.۳۲ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱.۹۱ | ۲.۳۲ | ۹۹,۶۱۳.۱ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱.۴۷ | ۲.۴ | ۲۰,۳۶۴.۰۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۶۵ | ۲.۱۱ | ۳۸,۹۷۶.۷۸ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۱۴ | ۰ |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۱۴ | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۲۵) | (۰.۷۹) | (۵۹.۵۱) | (۹۴.۴) |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۲۹ | ۰.۱۶ | ۱۸۸.۵۴ | ۸۰.۱۵ |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۷ | ۱.۴۳ | ۱,۱۷۹.۳۵ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۰.۸) | (۱.۵) | (۹۴.۶۱) | (۹۹.۶) |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۰.۶۴) | (۱.۹۵) | (۹۰.۵۵) | (۹۹.۹۲) |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶ | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5