صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۶۴ | (۰.۶۳) | ۹۱۷.۸۵ | (۸۹.۹۱) |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | (۰.۳۴) | (۰.۸۵) | (۷۰.۶۳) | (۹۵.۵۲) |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | (۲.۱۴) | (۱.۷۶) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۸۵) |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | (۰.۴۴) | (۲.۴۵) | (۸۰.۱۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | (۱.۰۱) | (۱.۹۷) | (۹۷.۵۷) | (۹۹.۹۳) |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰.۰۲ | (۰.۴۶) | ۵.۸۸ | (۸۱.۷۱) |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱.۹۴ | ۲.۴ | ۱۱۱,۶۴۶.۹ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۴) | ۰ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۰.۹۳ | ۱.۱۶ | ۲,۸۷۸.۷۲ | ۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱.۹۶ | ۱.۳۵ | ۱۲۱,۱۴۲.۳۴ | ۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰.۳۷ | (۰.۳۲) | ۲۸۶.۲۸ | (۶۹.۲۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5