صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۳۶ | ۰.۷۷ | ۲۶۶.۶۲ | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱.۰۴ | ۱.۲۳ | ۴,۲۷۱.۹ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | (۰.۱۲) | ۰.۰۴ | (۳۶.۴۲) | ۱۶.۰۶ |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | (۰.۳) | (۰.۲۸) | (۶۶.۴۳) | (۶۴.۵۵) |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۱ | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۹ | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | (۰.۶۳) | (۰.۶۵) | (۸۹.۹۷) | (۹۰.۷۴) |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۸۶ | ۱.۶۲ | ۲,۱۵۲.۵۸ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۵ | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰.۸۲ | ۱.۶۸ | ۱,۸۷۹.۰۵ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۴۱ | ۰.۹۲ | ۳۴۸.۶۵ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۸ | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۲۷ | ۰ | ۱۶۴.۸۳ | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۴۱ | ۰.۲۷ | ۳۳۷.۲۶ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | (۰.۲۶) | (۰.۴۷) | (۶۱.۱۸) | (۸۲.۱) |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۸۹ | ۱.۱۳ | ۲,۴۵۹.۰۷ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۶۸ | ۱.۱ | ۱,۰۷۵.۸۵ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۱۶ | ۰.۲۲ | ۷۹.۹۷ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5