صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۹ | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۰.۵۱ | ۲.۴۷ | ۵۳۹.۸۸ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰.۱ | ۰ | ۴۱.۶۶ | ۰ |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۰.۸۹ | ۲.۳۹ | ۲,۴۵۵.۴۲ | ۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱.۰۳ | ۱.۹۶ | ۴,۱۰۶.۹۷ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۰.۳۱ | (۰.۴) | ۲۱۳.۸۹ | (۷۶.۸۶) |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۱) | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۳.۷۷ | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰.۶۱ | (۰.۶۶) | ۸۰۵.۳۷ | (۹۱.۲) |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱.۳۳ | ۱.۱۳ | ۱۲,۳۳۸.۱۱ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱.۸۳ | ۰.۹۹ | ۷۵,۳۵۳.۱۷ | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۰.۶۱ | ۲.۲ | ۸۱۲.۲۳ | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۰.۹۵ | ۰.۲۱ | ۳,۰۱۶.۲۵ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۴) | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | (۰.۱۹) | ۰ | (۴۹.۱۴) | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۷۸ | (۰.۰۷) | ۱,۶۰۱.۳۸ | (۲۳.۳) |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۷ | ۱.۵۴ | ۱,۱۸۱.۸۱ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱.۲۲ | ۱.۲۲ | ۸,۳۸۸.۵۴ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | (۱.۷۱) | (۰.۴۶) | (۹۹.۸۱) | (۸۱.۱۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5