صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱.۱ | ۱.۰۹ | ۵,۲۴۰.۱۷ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۵۲ | ۰.۷۷ | ۵۶۳.۸۴ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸ | ۰ |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸ | ۰ |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۹۳ | ۱.۸۷ | ۲,۸۰۲.۸۶ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱.۱۷ | ۱.۹۳ | ۶,۸۷۸.۱۶ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹ | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱.۰۲ | ۱.۴۴ | ۳,۹۳۷.۶۸ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۰.۵۶) | (۱.۴۵) | (۸۷.۰۵) | (۹۹.۵۲) |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۶ | ۰ |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۵ | ۰ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۶۶ | ۰.۶۱ | ۱,۰۰۳.۰۳ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۴۷) | (۰.۸۹) | (۸۲.۰۳) | (۹۶.۲) |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۰.۸۷) | (۱.۳۳) | (۹۵.۸۶) | (۹۹.۲۵) |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۳ | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۲ | (۰.۱۷) | ۱۰۴.۵۱ | (۴۶.۵۶) |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۶ | ۰ |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۳ | ۰ |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | (۰.۵۷) | (۰.۷۶) | (۸۷.۳۸) | (۹۳.۷۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5