صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۲۸,۶۷۲	۲۳.۶۸ %	۵۷۲,۴۶۰	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۱۱	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۵۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۲۸,۷۳۱	۲۳.۷۲ %	۵۷۱,۰۵۲	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۳۱	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۴۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۲۹,۷۵۷	۲۳.۸۳ %	۵۷۴,۱۰۷	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۸	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۳۱۹	۰.۵۵ %	۳۲,۶۳۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۷ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۰۳	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۸ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۳۲	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۹۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۸ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۶۱	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۸۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۳۷,۹۶۲	۲۴.۴۲ %	۵۷۸,۰۲۵	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۸۹	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۶۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۴۰,۶۸۲	۲۴.۷۲ %	۵۷۴,۴۲۳	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۱۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۵۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۴۱,۷۱۹	۲۴.۹۸ %	۵۶۷,۷۰۷	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۳۶	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۴۴	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲۵۲,۷۳۳	۲۶.۰۱ %	۵۷۹,۲۲۹	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۹۷	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۵۱	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...568 »