صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۷۹۱	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۱۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۶۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۸۴۵	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۴۰,۶۲۰	۲۳.۳۶ %	۶۶۹,۸۵۵	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۱۶	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳	۰.۲۵ %	۳۳,۲۸۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۳۵,۱۶۸	۲۳.۷۲ %	۶۳۶,۶۷۶	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱	۰.۲۸ %	۳۳,۲۸۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳۳,۵۴۶	۲۳.۸۷ %	۶۱۹,۶۱۸	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۲۱ %	۳۹,۵۷۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۰۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۲۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۳۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۰۰	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۴۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۳۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳۱,۳۸۳	۲۳.۶۸ %	۵۸۱,۳۷۹	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۷۲	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...568 »