صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۴ %	۵۳۰,۰۳۷	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۳۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۴ %	۵۳۰,۰۳۷	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۲	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۲۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۶۲,۳۴۷	۲۸.۴۶ %	۵۳۰,۴۱۴	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲	۰.۲۵ %	۳۹,۸۰۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۶۲,۲۰۴	۲۸.۴۴ %	۵۳۱,۱۳۸	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۴۸	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۳,۳۸۷	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲۶۲,۹۴۳	۲۸.۴۹ %	۵۳۱,۷۳۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۲	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۳,۰۸۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲۶۸,۸۵۳	۲۸.۲۸ %	۵۵۳,۹۱۳	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۳۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۱۲۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۶۸,۸۵۳	۲۸.۲۸ %	۵۵۳,۹۱۳	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۸۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۱۰۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۶۸,۸۵۳	۲۸.۲۹ %	۵۵۳,۸۵۲	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۹	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۹۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۷۴,۹۸۲	۲۸.۳۳ %	۵۶۷,۹۷۱	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۷۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۷۶,۷۳۶	۲۸.۳۸ %	۵۷۰,۹۰۹	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۵۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...568 »