صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۱۶,۱۱۳	۲۳.۲۷ %	۵۳۷,۵۳۴	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۰۴ %	۴۰,۶۳۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۱۵,۹۵۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۹۸	۷.۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۹۷۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۱۵,۹۵۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۹۳۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۱۵,۹۶۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۱۴	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۸۹۶	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۲۶,۸۳۳	۲۴.۳ %	۵۴۰,۵۶۱	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۷۲	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۶	۷.۳۸ %	۲۸,۲۱۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۲۷,۴۶۵	۲۴.۲۴ %	۵۴۴,۸۱۴	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۳۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۹۲۷	۷.۲۴ %	۲۹,۱۳۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۲۹,۸۵۱	۲۴.۳۴ %	۵۵۳,۹۶۱	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰,۸۶۴	۴.۳۳ %	۵۰,۷۹۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۳۲,۵۵۰	۲۴.۴۶ %	۵۵۷,۷۶۰	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۴۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۴	۴.۰۱ %	۵۳,۵۲۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۳۵,۸۷۹	۲۴.۵۷ %	۵۸۷,۲۸۸	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۰۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷,۲۸۱	۳.۸۸ %	۳۰,۹۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۳۵,۸۷۹	۲۴.۵۷ %	۵۸۷,۲۸۸	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۶۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۸۱	۳.۸۸ %	۳۰,۸۸۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...568 »