صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۶۷,۰۴۳	۲۸.۷۱ %	۵۳۶,۱۴۱	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۴۹	۹.۹ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۷ %	۳۴,۲۷۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۶۳,۷۳۷	۲۸.۵۵ %	۵۳۳,۰۱۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۹۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۰۷ %	۳۴,۲۵۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۶۳,۷۳۷	۲۸.۵۶ %	۵۳۳,۰۱۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۰۷ %	۳۴,۲۴۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۶۳,۷۳۷	۲۸.۵۵ %	۵۳۳,۴۴۰	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۸۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۰۷ %	۳۴,۲۳۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۶۲,۱۳۷	۲۸.۴۴ %	۵۳۲,۰۵۱	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۳۳	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۱۶ %	۳۴,۲۲۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶۳,۵۷۷	۲۸.۳۴ %	۵۳۳,۰۵۹	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۷۳	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱	۰.۷۵ %	۳۴,۶۴۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۶۴,۴۸۱	۲۸.۵۶ %	۵۳۳,۸۶۶	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۲	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶	۰.۳۷ %	۳۷,۱۷۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲۶۲,۴۴۷	۲۸.۳۹ %	۵۳۴,۶۶۱	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۱۶	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۳ %	۳۹,۸۷۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۳ %	۵۲۹,۹۶۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۶۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۴ %	۵۲۹,۹۶۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۱	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۵۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...568 »