صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۲۴۳	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۱۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۳۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۲۴۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۵۷	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۲۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۴۰۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۱۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۴۰۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۰۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۷۹,۰۱۶	۲۸.۴۴ %	۵۷۷,۲۸۵	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۹۲	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۱,۹۹۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۷۹,۰۱۶	۲۸.۴۴ %	۵۷۷,۲۸۵	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۴۰	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۱,۹۷۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۷۸,۹۹۷	۲۸.۵۱ %	۵۷۴,۹۴۸	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۱,۹۶۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۳,۰۰۹	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۵۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۳,۰۰۹	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۷۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۴۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۲,۸۸۰	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۱۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۳۱	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...568 »