صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۲۹,۳۸۷	۲۳.۳۸ %	۶۴۵,۷۴۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۱۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۰.۵۵ %	۲۶,۹۶۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۲۹,۸۴۹	۲۳.۱۵ %	۶۴۶,۴۱۱	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۶۹	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۰.۵۴ %	۲۶,۹۷۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳ %	۶۴۷,۶۹۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۱۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۴۷۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳ %	۶۴۷,۶۹۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۴۹۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳۱ %	۶۴۷,۵۱۹	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۱۷	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۵۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۳۳,۸۴۶	۲۳.۲۱ %	۶۵۶,۵۷۹	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸	۰.۵۴ %	۲۷,۸۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۳۵,۷۱۸	۲۳.۱ %	۶۶۷,۴۷۷	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۱ %	۳۳,۲۲۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۳۶,۸۴۲	۲۳.۱۶ %	۶۶۸,۸۵۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۱ %	۳۳,۲۳۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۳۸,۴۶۰	۲۳.۲۲ %	۶۷۱,۱۹۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۱۶	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۴۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۷۹۱	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۶۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۵۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...568 »