صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۳۵,۸۱۴	۲۴.۵۶ %	۵۸۷,۲۸۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۲۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۸۱	۳.۸۸ %	۳۰,۸۷۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳۰,۲۹۲	۲۳.۹۸ %	۵۹۲,۰۵۷	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۷۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۷	۳.۸ %	۳۲,۹۰۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۳۴,۲۱۰	۲۴.۱۶ %	۵۹۸,۳۳۲	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۳۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۱۱	۳.۸۲ %	۳۱,۳۱۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۳۸,۴۶۵	۲۴.۳۸ %	۶۰۷,۳۳۳	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۹۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۶۲,۹۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۳۵,۳۶۱	۲۴.۱۱ %	۶۰۸,۸۰۵	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۴۳,۷۸۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۳۰,۰۰۴	۲۳.۶۷ %	۶۲۶,۹۰۱	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۶۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۲۶,۵۶۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۳۰,۰۰۴	۲۳.۶۷ %	۶۲۶,۹۰۱	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۲۶,۵۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۲۹,۸۸۰	۲۳.۶۷ %	۶۲۶,۶۵۹	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۰	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۲۶,۵۹۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۲۹,۲۸۳	۲۳.۵۱ %	۶۲۸,۲۸۶	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۰۷	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۳۹ %	۲۶,۶۰۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۲۸,۰۳۹	۲۳.۵۳ %	۶۳۲,۷۹۷	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۶	۷.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۳۹ %	۳۰,۷۷۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...568 »