صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۷۵,۰۷۶	۲۸.۷۵ %	۵۵۴,۹۶۶	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۸	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۰.۵ %	۲۹,۵۱۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۷۵,۱۲۸	۲۸.۸ %	۵۵۳,۴۹۴	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۷	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۰.۵ %	۲۹,۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۷۳,۳۹۳	۲۸.۷۹ %	۵۴۹,۴۲۶	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۱۸	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۰.۵۱ %	۲۹,۴۹۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۷۳,۳۹۳	۲۸.۷۹ %	۵۴۹,۴۲۶	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۶۵	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۰.۵۱ %	۲۹,۴۸۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۶۹ %	۵۴۵,۶۳۲	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۳۲	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۷۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۶۹ %	۵۴۵,۶۳۲	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۰	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۶۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۷ %	۵۴۵,۵۴۰	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۶۹,۸۴۲	۲۸.۷۷ %	۵۴۱,۸۴۶	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۰.۲ %	۳۲,۰۴۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۷۱,۳۲۹	۲۸.۸۵ %	۵۴۲,۸۷۴	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۴۱	۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۹	۰.۲۱ %	۳۲,۰۳۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۷۰,۴۱۱	۲۸.۸۴ %	۵۳۹,۷۵۲	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۹۸	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴	۰.۳۴ %	۳۲,۰۳۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...568 »